Zamet Valutazione
ZMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZMT ( PLN0.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN2.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZMT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZMT?
Metrica chiave: Poiché ZMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZMT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 63x |
| Guadagni | zł1.44m |
| Cap. di mercato | zł90.88m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZMT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.3x | ||
ATLA Atlantis Subsea Indonesia | 106.6x | n/a | Rp310.0b |
KLNG Koil Energy Solutions | 18.4x | n/a | US$21.9m |
526397 Alphageo (India) | 16.7x | n/a | ₹2.2b |
501848 Global Offshore Services | 7.5x | n/a | ₹2.9b |
ZMT Zamet | 63x | n/a | zł90.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63 x) rispetto alla media dei peer ( 37.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 63x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ZMT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.