MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság

WSE:MOL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł18.2b

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság Valutazione

MOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MOL ( PLN28.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN42.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MOL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MOL?

Metrica chiave: Poiché MOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MOL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MOL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MOL su PE?
Rapporto PE3.6x
GuadagniFt486.42b
Cap. di mercatoFt1.77t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MOL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MOL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.6x
PKN Orlen
15.2x13.4%zł57.2b
INA INA-Industrija nafte d.d
17.7xn/a€4.6b
UNT Unimot
71.5x60.9%zł1.2b
600256 Guanghui Energy
17.9x32.2%CN¥41.7b
MOL MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság
3.6x-6.8%zł1.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MOL 3.6xMedia del settore 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MOL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MOL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MOL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł28.60
zł33.37
+16.7%
12.3%zł41.17zł26.79n/a10
Dec ’25zł28.44
zł34.32
+20.7%
11.0%zł39.79zł27.04n/a10
Nov ’25zł27.96
zł36.23
+29.6%
11.0%zł41.23zł28.03n/a9
Oct ’25zł28.94
zł37.11
+28.2%
10.1%zł41.66zł28.32n/a9
Sep ’25zł29.20
zł38.32
+31.2%
6.5%zł43.46zł34.83n/a9
Aug ’25zł30.58
zł38.40
+25.6%
6.6%zł43.63zł35.46n/a9
Jul ’25zł31.70
zł39.22
+23.7%
6.5%zł43.81zł35.60n/a7
Jun ’25zł31.00
zł38.51
+24.2%
8.9%zł44.05zł32.00n/a8
May ’25zł33.52
zł36.98
+10.3%
14.6%zł43.70zł26.80n/a7
Apr ’25zł32.40
zł36.98
+14.1%
14.6%zł43.70zł26.80n/a7
Mar ’25zł32.00
zł35.65
+11.4%
16.7%zł44.96zł26.97n/a8
Feb ’25zł32.80
zł36.64
+11.7%
15.7%zł46.61zł27.96n/a9
Jan ’25zł32.00
zł36.64
+14.5%
15.7%zł46.61zł27.96zł28.009
Dec ’24zł31.80
zł36.64
+15.2%
15.7%zł46.61zł27.96zł28.449
Nov ’24zł33.38
zł37.74
+13.1%
20.7%zł54.96zł27.47zł27.969
Oct ’24zł33.00
zł37.45
+13.5%
16.6%zł49.69zł27.80zł28.9410
Sep ’24zł31.18
zł37.35
+19.8%
15.1%zł48.70zł27.25zł29.209
Aug ’24zł31.78
zł37.45
+17.8%
15.3%zł49.58zł27.74zł30.5810
Jul ’24zł36.48
zł38.93
+6.7%
14.3%zł49.07zł28.55zł31.7011
Jun ’24zł35.18
zł39.44
+12.1%
13.0%zł49.36zł31.80zł31.0011
May ’24zł33.52
zł39.88
+19.0%
13.4%zł49.22zł31.71zł33.5211
Apr ’24zł31.12
zł40.14
+29.0%
13.2%zł49.65zł32.01zł32.4011
Mar ’24zł33.70
zł41.09
+21.9%
14.4%zł52.60zł32.66zł32.0011
Feb ’24zł32.78
zł38.59
+17.7%
14.6%zł49.74zł30.89zł32.8011
Jan ’24zł29.98
zł38.50
+28.4%
14.3%zł48.93zł30.38zł32.0010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 09:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság è coperta da 31 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lucy HaskinsBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku