Lubelski Wegiel Bogdanka Valutazione
LWB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LWB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LWB ( PLN21.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN119.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LWB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LWB?
Metrica chiave: Poiché LWB non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LWB su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | zł3.78b |
| Cap. di mercato | zł740.82m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LWB di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.1x | ||
CLE Coal Energy | 18.4x | n/a | zł36.3m |
UNT Unimot | 0.08x | -3.7% | zł1.1b |
MAHA Mandiri Herindo Adiperkasa | 1.2x | n/a | Rp3.0t |
DWGL Dwi Guna Laksana | 0.7x | n/a | Rp2.6t |
LWB Lubelski Wegiel Bogdanka | 0.2x | -1.8% | zł740.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LWB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LWB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LWB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LWB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LWB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | zł21.78 | zł17.24 -20.8% | 17.8% | zł20.20 | zł13.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | zł21.60 | zł17.24 -20.2% | 17.8% | zł20.20 | zł13.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | zł23.80 | zł21.06 -11.5% | 24.4% | zł26.02 | zł13.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | zł24.34 | zł23.41 -3.8% | 19.5% | zł27.00 | zł15.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | zł25.46 | zł23.41 -8.1% | 19.5% | zł27.00 | zł15.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | zł31.24 | zł22.53 -27.9% | 22.1% | zł27.00 | zł15.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | zł30.68 | zł22.53 -26.6% | 22.1% | zł27.00 | zł15.60 | n/a | 3 |
| May ’25 | zł28.74 | zł23.43 -18.5% | 15.9% | zł27.00 | zł18.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | zł33.60 | zł39.15 +16.5% | 53.3% | zł60.00 | zł18.30 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | zł33.12 | zł37.10 +12.0% | 46.5% | zł60.00 | zł18.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | zł35.46 | zł37.10 +4.6% | 46.5% | zł60.00 | zł18.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | zł34.02 | zł39.43 +15.9% | 37.7% | zł60.00 | zł25.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | zł34.14 | zł39.43 +15.5% | 37.7% | zł60.00 | zł25.30 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | zł36.80 | zł39.53 +7.4% | 37.4% | zł60.00 | zł25.60 | zł21.60 | 3 |
| Oct ’24 | zł34.52 | zł46.50 +34.7% | 51.3% | zł80.00 | zł26.50 | zł23.80 | 3 |
| Sep ’24 | zł35.26 | zł50.10 +42.1% | 42.3% | zł80.00 | zł33.00 | zł24.34 | 3 |
| Aug ’24 | zł37.84 | zł72.43 +91.4% | 36.1% | zł100.00 | zł37.30 | zł25.46 | 3 |
| Jul ’24 | zł39.28 | zł85.07 +116.6% | 12.6% | zł100.00 | zł75.20 | zł31.24 | 3 |
| Jun ’24 | zł39.20 | zł85.07 +117.0% | 12.6% | zł100.00 | zł75.20 | zł30.68 | 3 |
| May ’24 | zł38.82 | zł84.40 +117.4% | 13.5% | zł100.00 | zł73.20 | zł28.74 | 3 |
| Apr ’24 | zł38.08 | zł88.37 +132.1% | 9.6% | zł100.00 | zł80.00 | zł33.60 | 3 |
| Mar ’24 | zł48.20 | zł88.37 +83.3% | 9.6% | zł100.00 | zł80.00 | zł33.12 | 3 |
| Feb ’24 | zł51.90 | zł88.37 +70.3% | 9.6% | zł100.00 | zł80.00 | zł35.46 | 3 |
| Jan ’24 | zł49.92 | zł75.73 +51.7% | 21.8% | zł100.00 | zł60.00 | zł34.02 | 4 |
| Dec ’23 | zł41.40 | zł75.73 +82.9% | 21.8% | zł100.00 | zł60.00 | zł34.14 | 4 |
| Nov ’23 | zł33.50 | zł70.58 +110.7% | 24.1% | zł100.00 | zł60.00 | zł36.80 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.