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Grupa LOTOS WSE:LTS Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

zł79.00

Cap. di mercato

zł14.6b

7D

0%

1Y

37.6%

Aggiornato

12 Aug, 2022

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Grupa LOTOS S.A.

WSE:LTS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł14.6b

LTS Panoramica delle azioni

Grupa LOTOS S.A. engages in the manufacturing, processing, wholesale, and retail of refined petroleum products in Poland, Belgium, the Czech Republic, Denmark, the Netherlands, Germany, Sweden, the United Kingdom, and internationally. Maggiori dettagli

LTS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate6/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi3/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 3.6 x) è inferiore al mercato Polish ( 13.7 x)

Gli utili sono cresciuti del 685.3% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 20.3% all'anno per i prossimi 3 anni

Andamento instabile dei dividendi


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Grupa LOTOS S.A. Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Grupa LOTOS
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azionezł79.00
Massimo di 52 settimanezł81.90
Minimo di 52 settimanezł47.44
Beta0.66
Variazione di 1 mese11.11%
Variazione a 3 mesi15.43%
Variazione di 1 anno37.63%
Variazione a 3 anni1.99%
Variazione a 5 anni54.90%
Variazione dall'IPO163.33%

Notizie e aggiornamenti recenti

These 4 Measures Indicate That Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 29
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Recent updates

These 4 Measures Indicate That Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 29
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Need To Know: The Consensus Just Cut Its Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) Estimates For 2022

Apr 08
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Brokers Are Upgrading Their Views On Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) With These New Forecasts

Mar 25
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Is There An Opportunity With Grupa LOTOS S.A.'s (WSE:LTS) 38% Undervaluation?

Feb 07
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These 4 Measures Indicate That Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Using Debt Reasonably Well

Nov 29
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Calculating The Intrinsic Value Of Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)

Nov 08
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Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Oct 05
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Does Grupa LOTOS (WSE:LTS) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 01
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Estimating The Intrinsic Value Of Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)

Jul 11
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Grupa LOTOS (WSE:LTS) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Jun 20
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Grupa LOTOS' (WSE:LTS) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

May 05
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Estimating The Intrinsic Value Of Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)

Mar 09
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Know This Before Buying Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) For Its Dividend

Feb 16
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What Kind Of Shareholders Own Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)?

Jan 25
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We Think Grupa LOTOS (WSE:LTS) Has A Fair Chunk Of Debt

Jan 04
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Should Grupa LOTOS (WSE:LTS) Be Disappointed With Their 56% Profit?

Dec 14
Should Grupa LOTOS (WSE:LTS) Be Disappointed With Their 56% Profit?

An Intrinsic Calculation For Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) Suggests It's 38% Undervalued

Nov 23
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Rendimenti per gli azionisti

LTSPL Oil and GasPL Mercato
7D0%-0.9%-1.2%
1Y37.6%-16.9%9.5%

Ritorno vs Industria: LTS ha superato il Polish Oil and Gas che ha restituito -16.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: LTS ha superato il mercato Polish che ha restituito 9.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is LTS's price volatile compared to industry and market?
LTS volatility
LTS Average Weekly Movement5.6%
Oil and Gas Industry Average Movement7.1%
Market Average Movement5.7%
10% most volatile stocks in PL Market12.2%
10% least volatile stocks in PL Market3.6%

Prezzo delle azioni stabile: LTS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Polish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di LTS è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19915,444Zofia Parylawww.lotos.pl

Grupa LOTOS S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Grupa LOTOS con la sua capitalizzazione di mercato?
LTS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatozł14.60b
Guadagni(TTM)zł4.07b
Ricavi(TTM)zł38.23b
3.6x
Rapporto P/E
0.4x
Rapporto P/S

LTS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
LTS Conto economico (TTM)
Ricavizł38.23b
Costo del fatturatozł30.56b
Profitto lordozł7.67b
Altre spesezł3.60b
Guadagnizł4.07b

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2022

Prossima data di guadagno

Oct 28, 2022

Utile per azione (EPS)22.03
Margine lordo20.06%
Margine di profitto netto10.66%
Rapporto debito/patrimonio netto12.8%

Come si è comportato LTS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.4%
Rendimento attuale del dividendo
16%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2022/08/12 19:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2022/08/11 00:00
Guadagni2022/03/31
Guadagni annuali2021/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Grupa LOTOS S.A. è coperta da 17 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lydia RainforthBarclays
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc
Tatiana KapustinaDeutsche Bank