Elkop Valutazione
EKP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EKP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EKP ( PLN0.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN57.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EKP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EKP?
Metrica chiave: Poiché EKP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EKP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 0.5x |
| Guadagni | zł45.59m |
| Cap. di mercato | zł23.76m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EKP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
ITB Interbud-Lublin | 1.3x | n/a | zł19.2m |
LBD Lokaty Budowlane | 21x | n/a | zł17.5m |
WIK Wikana | 8.8x | n/a | zł141.2m |
ADX Adatex | 8.2x | n/a | zł75.2m |
EKP Elkop | 0.5x | n/a | zł23.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EKP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EKP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EKP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.5 x) rispetto alla media del settore Polish Consumer Durables ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EKP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 0.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EKP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.