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Balticon S.A.WSE:BLT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato zł59.9m
Prezzo delle azioni
n/a
1Y-0.5%
7D-2.5%
1D0%
Valore del portafoglio
​
Vista

Balticon S.A.

Report azionario WSE:BLT

Capitalizzazione di mercato: zł59.9m

Balticon (BLT) Panoramica del titolo

Balticon S.A. opera come società di logistica di container. Maggiori dettagli

BLT analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 94.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 13% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( PLN60M )


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Concorrenti di Balticon S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Balticon
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azionezł19.30
Massimo di 52 settimanezł29.40
Minimo di 52 settimanezł16.70
Beta0.50
Variazione di 1 mese-3.02%
Variazione a 3 mesi0%
Variazione di 1 anno-0.52%
Variazione a 3 anni66.38%
Variazione a 5 anni9.04%
Variazione dall'IPO-88.09%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Articolo di analisi • Jan 27

Balticon S.A. (WSE:BLT) Soars 35% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Balticon S.A. ( WSE:BLT ) shareholders have had their patience rewarded with a 35% share price jump in the last month...
Articolo di analisi • Dec 30

Balticon (WSE:BLT) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. Firstly, we'd want to identify a...
Articolo di analisi • Oct 08

Potential Upside For Balticon S.A. (WSE:BLT) Not Without Risk

With a price-to-earnings (or "P/E") ratio of 8.1x Balticon S.A. ( WSE:BLT ) may be sending bullish signals at the...
Articolo di analisi • Aug 20

Returns Are Gaining Momentum At Balticon (WSE:BLT)

Did you know there are some financial metrics that can provide clues of a potential multi-bagger? Firstly, we'd want to...
Articolo di analisi • May 22

Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Balticon (WSE:BLT)

Despite posting some strong earnings, the market for Balticon S.A.'s ( WSE:BLT ) stock hasn't moved much. We did some...
Articolo di analisi • May 21

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Balticon S.A.'s (WSE:BLT) Earnings Despite 29% Price Jump

Balticon S.A. ( WSE:BLT ) shares have had a really impressive month, gaining 29% after a shaky period beforehand...
Articolo di analisi • May 12

Returns Are Gaining Momentum At Balticon (WSE:BLT)

If we want to find a potential multi-bagger, often there are underlying trends that can provide clues. Firstly, we'll...
Articolo di analisi • Feb 23

Improved Earnings Required Before Balticon S.A. (WSE:BLT) Stock's 27% Jump Looks Justified

Balticon S.A. ( WSE:BLT ) shareholders have had their patience rewarded with a 27% share price jump in the last month...
Articolo di analisi • Feb 11

The Return Trends At Balticon (WSE:BLT) Look Promising

To find a multi-bagger stock, what are the underlying trends we should look for in a business? Firstly, we'd want to...
Articolo di analisi • Nov 26

Balticon S.A.'s (WSE:BLT) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

When close to half the companies in Poland have price-to-earnings ratios (or "P/E's") below 11x, you may consider...
Articolo di analisi • Jul 04

Investors Aren't Entirely Convinced By Balticon S.A.'s (WSE:BLT) Revenues

Balticon S.A.'s ( WSE:BLT ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.2x might make it look like a buy right now compared to...
Articolo di analisi • May 11

Balticon (WSE:BLT) Will Want To Turn Around Its Return Trends

What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? Firstly...
Articolo di analisi • Apr 03

Balticon S.A. (WSE:BLT) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Balticon S.A.'s ( WSE:BLT ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.2x may look like a pretty appealing investment...
Articolo di analisi • Oct 12

Returns At Balticon (WSE:BLT) Are On The Way Up

What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? Amongst...
Articolo di analisi • Feb 16

The Returns At Balticon (WSE:BLT) Aren't Growing

To find a multi-bagger stock, what are the underlying trends we should look for in a business? In a perfect world, we'd...
Articolo di analisi • Nov 08

The Returns At Balticon (WSE:BLT) Aren't Growing

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...
Articolo di analisi • Jul 07

Balticon (WSE:BLT) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

If you're looking for a multi-bagger, there's a few things to keep an eye out for. Firstly, we'd want to identify a...
Articolo di analisi • May 11

Balticon (WSE:BLT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it might be obvious that you need to...
Articolo di analisi • Mar 30

The Return Trends At Balticon (WSE:BLT) Look Promising

Did you know there are some financial metrics that can provide clues of a potential multi-bagger? Firstly, we'd want to...
Articolo di analisi • Feb 08

Is Balticon (WSE:BLT) Using Too Much Debt?

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Articolo di analisi • Nov 20

Balticon (WSE:BLT) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

If we want to find a potential multi-bagger, often there are underlying trends that can provide clues. Amongst other...
Articolo di analisi • Oct 23

Is Balticon (WSE:BLT) Using Too Much Debt?

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Articolo di analisi • Aug 11

Balticon (WSE:BLT) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

If we want to find a potential multi-bagger, often there are underlying trends that can provide clues. In a perfect...
Articolo di analisi • Apr 17

Balticon (WSE:BLT) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

If you're looking for a multi-bagger, there's a few things to keep an eye out for. Firstly, we'll want to see a proven...
Articolo di analisi • Feb 22

Shareholders Can Be Confident That Balticon's (WSE:BLT) Earnings Are High Quality

Balticon S.A. ( WSE:BLT ) just reported healthy earnings but the stock price didn't move much. Our analysis suggests...

Rendimenti per gli azionisti

BLTPL Commercial ServicesPL Mercato
7D-2.5%1.3%1.1%
1Y-0.5%12.3%38.7%

Ritorno vs Industria: BLT ha avuto una performance inferiore rispetto al Polish Commercial Services che ha registrato un rendimento 12.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: BLT ha avuto una performance inferiore al mercato Polish che ha registrato un rendimento 38.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is BLT's price volatile compared to industry and market?
BLT volatility
BLT Average Weekly Movement3.6%
Commercial Services Industry Average Movement4.7%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in PL Market9.3%
10% least volatile stocks in PL Market2.8%

Prezzo delle azioni stabile: BLT non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Polish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale di BLT è diminuita da 9% a 4% nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1990299Tomasz Szmidwww.balticon.pl

Balticon S.A. opera come società di logistica di container. La società è stata fondata nel 1990 e ha sede a Gdynia, in Polonia. Balticon S.A. è una filiale di BLT Assets Sp.

Balticon S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Balticon con la sua capitalizzazione di mercato?
BLT statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatozł59.93m
Utili (TTM)zł7.82m
Ricavi(TTM)zł357.42m
7.7x
Rapporto P/E
0.2x
Rapporto P/S

BLT è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
BLT Conto economico (TTM)
Ricavizł357.42m
Costo del fatturatozł143.17m
Profitto lordozł214.26m
Altre spesezł206.43m
Utilizł7.82m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2026

Prossima data di guadagno

Nov 13, 2026

Utile per azione (EPS)2.52
Margine lordo59.94%
Margine di profitto netto2.19%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato BLT nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.6%
Rendimento attuale del dividendo
4%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/09/13 12:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/09/11 00:00
Utili2026/06/30
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Balticon S.A. è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.