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UNIBEP S.A.WSE:UNI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato zł396.2m
Prezzo delle azioni
zł12.00
zł15.6
23.1% sottovalutato sconto intrinseco
1Y12.1%
7D-9.1%
1D
Valore del portafoglio
​
Vista

UNIBEP S.A.

Report azionario WSE:UNI

Capitalizzazione di mercato: zł396.2m

UNIBEP (UNI) Panoramica del titolo

UNIBEP S.A. opera come impresa di costruzioni in Polonia, Svezia, Bielorussia, Ucraina, Germania, Norvegia e a livello internazionale. Maggiori dettagli

UNI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 96.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 6.13% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 4033% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Gli utili sono diminuiti del 19.5% all'anno negli ultimi 5 anni

Andamento instabile dei dividendi


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Concorrenti di UNIBEP S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per UNIBEP
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azionezł12.00
Massimo di 52 settimanezł17.05
Minimo di 52 settimanezł9.52
Beta0.29
Variazione di 1 mese-18.70%
Variazione a 3 mesi-25.00%
Variazione di 1 anno12.15%
Variazione a 3 anni11.11%
Variazione a 5 anni-5.88%
Variazione dall'IPO23.71%

Notizie e aggiornamenti recenti

Articolo di analisi • Jun 05

UNIBEP's (WSE:UNI) Earnings Seem To Be Promising

The market seemed underwhelmed by last week's earnings announcement from UNIBEP S.A. ( WSE:UNI ) despite the healthy...

Recent updates

Articolo di analisi • Jun 05

UNIBEP's (WSE:UNI) Earnings Seem To Be Promising

The market seemed underwhelmed by last week's earnings announcement from UNIBEP S.A. ( WSE:UNI ) despite the healthy...
Articolo di analisi • Jan 20

UNIBEP S.A.'s (WSE:UNI) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

With a median price-to-sales (or "P/S") ratio of close to 0.6x in the Construction industry in Poland, you could be...
Articolo di analisi • Nov 24

UNIBEP's (WSE:UNI) Earnings Seem To Be Promising

UNIBEP S.A.'s ( WSE:UNI ) recent earnings report didn't offer any surprises, with the shares unchanged over the last...
Articolo di analisi • Oct 03

These 4 Measures Indicate That UNIBEP (WSE:UNI) Is Using Debt In A Risky Way

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Articolo di analisi • May 04

UNIBEP S.A.'s (WSE:UNI) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

UNIBEP S.A. ( WSE:UNI ) shareholders have had their patience rewarded with a 26% share price jump in the last month...
Articolo di analisi • Apr 21

UNIBEP's (WSE:UNI) Solid Profits Have Weak Fundamentals

Despite posting some strong earnings, the market for UNIBEP S.A.'s ( WSE:UNI ) stock hasn't moved much. Our analysis...
Articolo di analisi • Jan 23

There's Reason For Concern Over UNIBEP S.A.'s (WSE:UNI) Massive 29% Price Jump

UNIBEP S.A. ( WSE:UNI ) shareholders would be excited to see that the share price has had a great month, posting a 29...
Articolo di analisi • Jan 03

Is UNIBEP (WSE:UNI) A Risky Investment?

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Articolo di analisi • Oct 17

Here's Why UNIBEP (WSE:UNI) Is Weighed Down By Its Debt Load

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Articolo di analisi • Apr 30

Do UNIBEP's (WSE:UNI) Earnings Warrant Your Attention?

It's common for many investors, especially those who are inexperienced, to buy shares in companies with a good story...
Articolo di analisi • Nov 09

These 4 Measures Indicate That UNIBEP (WSE:UNI) Is Using Debt Extensively

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Articolo di analisi • Feb 24

Here's What's Concerning About UNIBEP's (WSE:UNI) Returns On Capital

Did you know there are some financial metrics that can provide clues of a potential multi-bagger? In a perfect world...
Articolo di analisi • Dec 21

A Look At The Intrinsic Value Of UNIBEP S.A. (WSE:UNI)

Does the December share price for UNIBEP S.A. ( WSE:UNI ) reflect what it's really worth? Today, we will estimate the...
Articolo di analisi • Nov 23

Investors Could Be Concerned With UNIBEP's (WSE:UNI) Returns On Capital

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. Firstly, we'd want to identify a...
Articolo di analisi • Jul 27

At zł13.50, Is UNIBEP S.A. (WSE:UNI) Worth Looking At Closely?

UNIBEP S.A. ( WSE:UNI ), might not be a large cap stock, but it received a lot of attention from a substantial price...
Articolo di analisi • Apr 02

UNIBEP (WSE:UNI) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

What are the early trends we should look for to identify a stock that could multiply in value over the long term...
Articolo di analisi • Mar 04

Has UNIBEP S.A.'s (WSE:UNI) Impressive Stock Performance Got Anything to Do With Its Fundamentals?

UNIBEP's (WSE:UNI) stock is up by a considerable 59% over the past three months. Given that stock prices are usually...
Articolo di analisi • Jan 29

UNIBEP (WSE:UNI) Is Growing Earnings But Are They A Good Guide?

It might be old fashioned, but we really like to invest in companies that make a profit, each and every year. Having...
Articolo di analisi • Dec 31

UNIBEP (WSE:UNI) Share Prices Have Dropped 20% In The Last Five Years

For many, the main point of investing is to generate higher returns than the overall market. But the main game is to...
Articolo di analisi • Dec 03

Are UNIBEP S.A.'s (WSE:UNI) Fundamentals Good Enough to Warrant Buying Given The Stock's Recent Weakness?

UNIBEP (WSE:UNI) has had a rough three months with its share price down 6.7%. However, the company's fundamentals look...

Rendimenti per gli azionisti

UNIPL ConstructionPL Mercato
7D-9.1%-2.3%-1.6%
1Y12.1%12.9%25.8%

Ritorno vs Industria: UNI ha avuto una performance inferiore rispetto al Polish Construction che ha registrato un rendimento 12.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: UNI ha avuto una performance inferiore al mercato Polish che ha registrato un rendimento 25.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is UNI's price volatile compared to industry and market?
UNI volatility
UNI Average Weekly Movement5.6%
Construction Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in PL Market11.1%
10% least volatile stocks in PL Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: UNI non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Polish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di UNI è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19501,611Andrzej Sterczynskiwww.unibep.pl

UNIBEP S.A. opera come impresa di costruzioni in Polonia, Svezia, Bielorussia, Ucraina, Germania, Norvegia e a livello internazionale. L'azienda costruisce case, appartamenti, edifici di pubblica utilità, progetti industriali, strade e ponti, impianti sportivi e progetti di costruzione modulare, oltre a hotel, uffici e strutture di vendita al dettaglio e di servizio. UNIBEP S.A. ha sede a Bielsk Podlaski, in Polonia.

UNIBEP S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di UNIBEP con la sua capitalizzazione di mercato?
UNI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatozł396.18m
Utili (TTM)zł41.42m
Ricavi(TTM)zł2.26b
9.6x
Rapporto P/E
0.2x
Rapporto P/S

UNI è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
UNI Conto economico (TTM)
Ricavizł2.26b
Costo del fatturatozł2.03b
Profitto lordozł229.60m
Altre spesezł188.19m
Utilizł41.42m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2026

Prossima data di guadagno

Sep 11, 2026

Utile per azione (EPS)1.25
Margine lordo10.17%
Margine di profitto netto1.83%
Rapporto debito/patrimonio netto114.4%

Come si è comportato UNI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.3%
Rendimento attuale del dividendo
32%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare UNI per ricevere un dividendo imminente?
UNIBEP date dei dividendi
Data di stacco del dividendoJul 16 2026
Data di pagamento dei dividendiAug 06 2026
Giorni fino al dividendo Ex35 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi56 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/10 23:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/10 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

UNIBEP S.A. è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Tomasz SokolowskiErste Bank Polska S.A.
Adrian KyrczErste Bank Polska S.A.