Stalprofil S.A.

WSE:STF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł146.7m

Stalprofil Valutazione

STF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STF ( PLN8.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN4.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STF?

Metrica chiave: Poiché STF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STF su PE?
Rapporto PE9.6x
Guadagnizł15.42m
Cap. di mercatozł146.65m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.1x
KGL KGL
9.6xn/azł105.1m
GRN Grodno Spólka Akcyjna
15.5xn/azł152.9m
HOR Hortico
7.1xn/azł85.3m
PRS Prymus
8.4xn/azł53.6m
STF Stalprofil
9.6xn/azł146.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STF 9.6xMedia del settore 14.4xNo. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore Polish Trade Distributors ( 9.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STF Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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