Mangata Holding S.A.

WSE:MGT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł408.6m

Mangata Holding Valutazione

MGT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MGT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MGT ( PLN61.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN130.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MGT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGT?

Metrica chiave: Poiché MGT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MGT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MGT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MGT su PE?
Rapporto PE12.6x
Guadagnizł32.47m
Cap. di mercatozł408.62m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MGT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.9x
RWL Rawlplug
13.9xn/azł552.9m
SWG Seco/Warwick
8.3x0.3%zł235.8m
PGV PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna
50.3xn/azł29.0m
FSG Fabryki Sprzetu i Narzedzi Górniczych Grupa Kapitalowa FASING
3xn/azł33.9m
MGT Mangata Holding
12.6x31.6%zł408.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MGT 12.6xMedia del settore 17.5xNo. of Companies26PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MGT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore Polish Machinery ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE 14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MGT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł61.20
zł85.90
+40.4%
5.5%zł90.60zł81.20n/a2
Dec ’25zł78.00
zł85.90
+10.1%
5.5%zł90.60zł81.20n/a2
Nov ’25zł76.00
zł85.90
+13.0%
5.5%zł90.60zł81.20n/a2
Oct ’25zł75.60
zł85.90
+13.6%
5.5%zł90.60zł81.20n/a2
Sep ’25zł86.20
zł93.55
+8.5%
13.2%zł105.90zł81.20n/a2
Jul ’25zł97.00
zł103.95
+7.2%
1.9%zł105.90zł102.00n/a2
Jun ’25zł97.00
zł103.95
+7.2%
1.9%zł105.90zł102.00n/a2
May ’25zł88.00
zł109.55
+24.5%
6.9%zł117.10zł102.00n/a2
Apr ’25zł90.00
zł103.95
+15.5%
1.9%zł105.90zł102.00n/a2
Mar ’25zł92.50
zł103.95
+12.4%
1.9%zł105.90zł102.00n/a2
Feb ’25zł93.00
zł103.95
+11.8%
1.9%zł105.90zł102.00n/a2
Jan ’25zł93.50
zł103.95
+11.2%
1.9%zł105.90zł102.00n/a2
Dec ’24zł88.50
zł113.75
+28.5%
2.9%zł117.10zł110.40zł78.002
Nov ’24zł93.00
zł113.75
+22.3%
2.9%zł117.10zł110.40zł76.002
Oct ’24zł86.00
zł116.15
+35.1%
0.8%zł117.10zł115.20zł75.602
Sep ’24zł91.00
zł120.65
+32.6%
2.9%zł124.20zł117.10zł86.202
Aug ’24zł89.50
zł120.65
+34.8%
2.9%zł124.20zł117.10zł93.002
Jul ’24zł94.00
zł120.65
+28.4%
2.9%zł124.20zł117.10zł97.002
Jun ’24zł102.00
zł120.65
+18.3%
2.9%zł124.20zł117.10zł97.002
May ’24zł114.00
zł120.65
+5.8%
2.9%zł124.20zł117.10zł88.002
Apr ’24zł108.00
zł120.65
+11.7%
2.9%zł124.20zł117.10zł90.002
Mar ’24zł101.00
zł108.15
+7.1%
14.8%zł124.20zł92.10zł92.502

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 07:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mangata Holding S.A. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michal ZamelDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Jakub SzkopekErste Group Bank AG
Michal SopielSantander Brokerage Poland