INCANA Spólka Akcyjna Valutazione

ICA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ICA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ICA ( PLN0.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN9.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ICA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICA?

Metrica chiave: Poiché ICA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ICA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ICA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ICA su PS?
Rapporto PS	0.3x
Vendite	zł16.94m
Cap. di mercato	zł5.93m

ICA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1x
Valore d'impresa/EBITDA	-177.7x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ICA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ICA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	0.8x
LUO LuON	0.1x	n/a	zł4.8m
DKR Dektra	0.5x	n/a	zł9.6m
MER Mera	0.8x	n/a	zł13.5m
TRR Termo-Rex	1.7x	n/a	zł81.7m
ICA INCANA Spólka Akcyjna	0.3x	n/a	zł5.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ICA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ICA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

4 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato

4 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ICA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore Polish Building ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ICA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ICA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.3x
Rapporto equo PS	n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ICA Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

Poltronic

zł4.2m

Imports and distributes electrical products in Poland and other European countries.

PTN

zł0.57

-10.9%

-40.0%

OZE Capital

zł21.8m

Operates in the renewable energy sector.

OZE

zł0.58

-17.6%

-38.2%

Dektra

zł9.6m

Engages in the production and wholesale distribution of insulation materials for the construction, agricultural, horticultural, and industrial sectors in Poland.

DKR

zł8.70

-2.0%

-11.7%