Porsche Automobil Holding Valutazione
PSHE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSHE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PSHE ( PLN151.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN263.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PSHE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSHE?
Metrica chiave: Poiché PSHE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PSHE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.8x |
| Guadagni | €3.80b |
| Cap. di mercato | €10.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | 83.1x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSHE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.9x | ||
RNO Renault | 7.7x | 26.5% | €10.7b |
7270 Subaru | 4.6x | -3.3% | JP¥1.8t |
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd | 137x | 29.6% | CN¥85.0b |
FROTO Ford Otomotiv Sanayi | 10.4x | 40.5% | ₺348.5b |
PSHE Porsche Automobil Holding | 2.8x | 18.5% | zł10.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSHE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PSHE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PSHE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSHE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PSHE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | zł203.07 0% | 26.7% | zł301.86 | zł112.12 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | n/a | zł213.78 0% | 22.7% | zł304.16 | zł152.08 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | zł221.87 0% | 19.2% | zł299.98 | zł154.27 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | zł173.25 | zł241.94 +39.6% | 28.2% | zł415.37 | zł154.16 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | zł173.25 | zł251.00 +44.9% | 27.1% | zł414.78 | zł149.66 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | zł183.50 | zł261.92 +42.7% | 23.5% | zł420.63 | zł195.14 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | zł210.50 | zł261.92 +24.4% | 23.5% | zł420.63 | zł195.14 | n/a | 10 |
| May ’25 | zł216.10 | zł261.92 +21.2% | 23.5% | zł420.63 | zł195.14 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | zł269.07 0% | 25.2% | zł416.69 | zł193.31 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | zł220.00 | zł274.38 +24.7% | 29.6% | zł449.06 | zł202.94 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | zł203.40 | zł286.14 +40.7% | 26.8% | zł456.08 | zł206.11 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | zł200.10 | zł284.38 +42.1% | 26.4% | zł448.11 | zł202.51 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | zł196.55 | zł281.36 +43.1% | 22.6% | zł421.49 | zł204.23 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | zł187.50 | zł314.78 +67.9% | 22.8% | zł471.01 | zł217.03 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | zł217.10 | zł314.78 +45.0% | 22.8% | zł471.01 | zł217.03 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | zł226.20 | zł308.45 +36.4% | 22.8% | zł456.63 | zł210.41 | zł173.25 | 12 |
| Aug ’24 | n/a | zł317.24 0% | 30.7% | zł591.23 | zł225.02 | zł173.25 | 12 |
| Jul ’24 | zł250.30 | zł326.55 +30.5% | 31.1% | zł597.20 | zł227.29 | zł183.50 | 11 |
| Jun ’24 | n/a | zł331.26 0% | 32.2% | zł603.94 | zł229.86 | zł210.50 | 10 |
| May ’24 | n/a | zł344.60 0% | 30.5% | zł623.24 | zł237.20 | zł216.10 | 11 |
| Apr ’24 | n/a | zł351.41 0% | 28.9% | zł627.15 | zł238.69 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | n/a | zł418.77 0% | 29.0% | zł630.51 | zł282.32 | zł220.00 | 12 |
| Feb ’24 | n/a | zł418.77 0% | 29.0% | zł630.51 | zł282.32 | zł203.40 | 12 |
| Jan ’24 | n/a | zł433.07 0% | 26.4% | zł627.68 | zł281.05 | zł200.10 | 11 |
| Dec ’23 | n/a | zł447.50 0% | 25.3% | zł630.55 | zł282.34 | zł196.55 | 10 |
| Nov ’23 | n/a | zł446.68 0% | 24.7% | zł622.61 | zł283.01 | zł187.50 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.