Maple Leaf Cement Factory Valutazione

MLCF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MLCF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MLCF ( PKR38.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PKR9.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MLCF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLCF?

Metrica chiave: Poiché MLCF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MLCF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MLCF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MLCF su PE?
Rapporto PE	6.1x
Guadagni	PK₨6.61b
Cap. di mercato	PK₨40.44b

MLCF metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	2.7x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MLCF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MLCF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	17.9x
PIOC Pioneer Cement	8x	n/a	PK₨41.9b
DGKC D.G. Khan Cement	47.9x	n/a	PK₨35.5b
CHCC Cherat Cement	7.7x	12.7%	PK₨53.0b
KOHC Kohat Cement	8x	n/a	PK₨81.3b
MLCF Maple Leaf Cement Factory	6.1x	n/a	PK₨40.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MLCF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MLCF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MLCF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore PK Basic Materials ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MLCF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MLCF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	6.1x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MLCF Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MLCF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	PK₨38.60	PK₨51.00 +32.1%	11.9%	PK₨58.00	PK₨44.00	n/a	4
Nov ’25	PK₨38.78	PK₨51.00 +31.5%	11.9%	PK₨58.00	PK₨44.00	n/a	4
Oct ’25	PK₨33.69	PK₨53.33 +58.3%	9.8%	PK₨58.00	PK₨46.00	n/a	3
Sep ’25	PK₨32.61	PK₨53.77 +64.9%	8.4%	PK₨59.40	PK₨46.00	n/a	7
Aug ’25	PK₨35.05	PK₨54.55 +55.6%	8.6%	PK₨60.00	PK₨46.00	n/a	8
Jul ’25	PK₨37.77	PK₨54.71 +44.9%	8.2%	PK₨60.00	PK₨46.00	n/a	9
Jun ’25	PK₨38.48	PK₨54.71 +42.2%	8.2%	PK₨60.00	PK₨46.00	n/a	9
May ’25	PK₨36.14	PK₨54.71 +51.4%	8.2%	PK₨60.00	PK₨46.00	n/a	9
Apr ’25	PK₨35.24	PK₨55.80 +58.3%	6.2%	PK₨60.00	PK₨50.00	n/a	8
Mar ’25	PK₨38.50	PK₨55.93 +45.3%	6.2%	PK₨60.00	PK₨50.00	n/a	8
Feb ’25	PK₨37.92	PK₨56.20 +48.2%	6.2%	PK₨60.00	PK₨50.00	n/a	5
Jan ’25	PK₨40.83	PK₨52.00 +27.4%	9.5%	PK₨58.00	PK₨45.00	n/a	4
Dec ’24	PK₨42.36	PK₨47.67 +12.5%	4.3%	PK₨50.00	PK₨45.00	n/a	3
Nov ’24	PK₨36.16	PK₨40.49 +12.0%	15.3%	PK₨50.00	PK₨30.00	PK₨38.78	8
Oct ’24	PK₨29.94	PK₨38.10 +27.3%	10.8%	PK₨44.03	PK₨30.00	PK₨33.69	9
Sep ’24	PK₨27.05	PK₨37.10 +37.2%	9.8%	PK₨43.00	PK₨30.00	PK₨32.61	9
Aug ’24	PK₨32.99	PK₨36.21 +9.8%	8.3%	PK₨41.00	PK₨30.00	PK₨35.05	9
Jul ’24	PK₨28.33	PK₨36.20 +27.8%	7.9%	PK₨41.00	PK₨30.00	PK₨37.77	10
Jun ’24	PK₨27.86	PK₨36.20 +29.9%	7.9%	PK₨41.00	PK₨30.00	PK₨38.48	10
May ’24	PK₨27.70	PK₨36.20 +30.7%	7.9%	PK₨41.00	PK₨30.00	PK₨36.14	10
Apr ’24	PK₨25.98	PK₨33.86 +30.3%	9.5%	PK₨39.00	PK₨27.00	PK₨35.24	10
Mar ’24	PK₨24.22	PK₨33.65 +38.9%	8.7%	PK₨37.00	PK₨27.00	PK₨38.50	10
Feb ’24	PK₨21.75	PK₨39.45 +81.4%	18.7%	PK₨56.00	PK₨33.00	PK₨37.92	8
Jan ’24	PK₨22.57	PK₨44.40 +96.7%	16.0%	PK₨56.00	PK₨36.00	PK₨40.83	5
Dec ’23	PK₨24.99	PK₨41.17 +64.7%	23.6%	PK₨56.00	PK₨25.00	PK₨42.36	6
Nov ’23	PK₨27.50	PK₨40.40 +46.9%	26.3%	PK₨56.00	PK₨25.00	PK₨36.16	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Thatta Cement

PK₨12.7b

Together with its subsidiary, engages in the manufacturing and marketing of clinker and cement in Pakistan.

THCCL

PK₨149.82

28.9%

777.2%

Pioneer Cement

PK₨41.9b

Manufactures, markets, and sells cement and clinker products in Pakistan.

PIOC

PK₨184.37

-3.4%

74.8%

Mughal Iron & Steel Industries

PK₨23.2b

Manufactures and trades in mild steel products in Pakistan.

MUGHAL

PK₨69.18

-1.9%

8.4%