Maple Leaf Cement Factory Limited

KASE:MLCF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: PK₨44.9b

Maple Leaf Cement Factory Valutazione

MLCF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MLCF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
PK₨9.90
Fair Value
327.0% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MLCF ( PKR42.27 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PKR9.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MLCF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLCF?

Metrica chiave: Poiché MLCF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MLCF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MLCF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MLCF su PE?
Rapporto PE6.7x
GuadagniPK₨6.61b
Cap. di mercatoPK₨44.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MLCF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MLCF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
DGKC D.G. Khan Cement
60.4x85.3%PK₨44.9b
CHCC Cherat Cement
7.2x12.7%PK₨50.8b
PIOC Pioneer Cement
7.9xn/aPK₨41.4b
KOHC Kohat Cement
7.2xn/aPK₨72.8b
MLCF Maple Leaf Cement Factory
6.7x18.1%PK₨44.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MLCF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MLCF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MLCF 6.7xMedia del settore 16.3xNo. of Companies35PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MLCF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore PK Basic Materials ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MLCF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MLCF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.7x
Rapporto equo PE 8.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MLCF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MLCF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualePK₨42.27
PK₨62.80
+48.6%
10.1%PK₨71.00PK₨56.00n/a5
Jan ’26PK₨50.33
PK₨60.00
+19.2%
9.4%PK₨71.00PK₨56.00n/a5
Dec ’25PK₨40.78
PK₨52.67
+29.1%
11.7%PK₨58.00PK₨44.00n/a3
Nov ’25PK₨38.78
PK₨51.00
+31.5%
11.9%PK₨58.00PK₨44.00n/a4
Oct ’25PK₨33.69
PK₨53.33
+58.3%
9.8%PK₨58.00PK₨46.00n/a3
Sep ’25PK₨32.61
PK₨53.77
+64.9%
8.4%PK₨59.40PK₨46.00n/a7
Aug ’25PK₨35.05
PK₨54.55
+55.6%
8.6%PK₨60.00PK₨46.00n/a8
Jul ’25PK₨37.77
PK₨54.71
+44.9%
8.2%PK₨60.00PK₨46.00n/a9
Jun ’25PK₨38.48
PK₨54.71
+42.2%
8.2%PK₨60.00PK₨46.00n/a9
May ’25PK₨36.14
PK₨54.71
+51.4%
8.2%PK₨60.00PK₨46.00n/a9
Apr ’25PK₨35.24
PK₨55.80
+58.3%
6.2%PK₨60.00PK₨50.00n/a8
Mar ’25PK₨38.50
PK₨55.93
+45.3%
6.2%PK₨60.00PK₨50.00n/a8
Feb ’25PK₨37.92
PK₨56.20
+48.2%
6.2%PK₨60.00PK₨50.00PK₨44.855
Jan ’25PK₨40.83
PK₨52.00
+27.4%
9.5%PK₨58.00PK₨45.00PK₨50.334
Dec ’24PK₨42.36
PK₨47.67
+12.5%
4.3%PK₨50.00PK₨45.00PK₨40.783
Nov ’24PK₨36.16
PK₨40.49
+12.0%
15.3%PK₨50.00PK₨30.00PK₨38.788
Oct ’24PK₨29.94
PK₨38.10
+27.3%
10.8%PK₨44.03PK₨30.00PK₨33.699
Sep ’24PK₨27.05
PK₨37.10
+37.2%
9.8%PK₨43.00PK₨30.00PK₨32.619
Aug ’24PK₨32.99
PK₨36.21
+9.8%
8.3%PK₨41.00PK₨30.00PK₨35.059
Jul ’24PK₨28.33
PK₨36.20
+27.8%
7.9%PK₨41.00PK₨30.00PK₨37.7710
Jun ’24PK₨27.86
PK₨36.20
+29.9%
7.9%PK₨41.00PK₨30.00PK₨38.4810
May ’24PK₨27.70
PK₨36.20
+30.7%
7.9%PK₨41.00PK₨30.00PK₨36.1410
Apr ’24PK₨25.98
PK₨33.86
+30.3%
9.5%PK₨39.00PK₨27.00PK₨35.2410
Mar ’24PK₨24.22
PK₨33.65
+38.9%
8.7%PK₨37.00PK₨27.00PK₨38.5010
Feb ’24PK₨21.75
PK₨39.45
+81.4%
18.7%PK₨56.00PK₨33.00PK₨37.928
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
PK₨62.80
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 15:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Maple Leaf Cement Factory Limited è coperta da 20 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAKD Research
null nullAkseer Research (Pvt.) Limited
Misha ZahidArif Habib Limited