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Pioneer Cement Valutazione

PIOC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PIOC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PIOC ( PKR158.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PKR378.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PIOC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PIOC?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per PIOC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PIOC per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di PIOC su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	PK₨41.92b

PIOC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.5x
Valore d'impresa/EBITDA	3.9x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PIOC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PIOC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	17.8x
CHCC Cherat Cement	6.2x	21.1%	PK₨34.2b
DGKC D.G. Khan Cement	53x	68.2%	PK₨32.9b
MLCF Maple Leaf Cement Factory	5.2x	n/a	PK₨35.7b
KOHC Kohat Cement	6.6x	n/a	PK₨59.0b
PIOC Pioneer Cement	8.1x	n/a	PK₨41.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PIOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PIOC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PIOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore Asian Basic Materials ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PIOC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PIOC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.1x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PIOC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PIOC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	PK₨184.57	PK₨203.00 +10.0%	14.0%	PK₨250.00	PK₨177.00	n/a	4
Sep ’25	PK₨159.88	PK₨197.00 +23.2%	15.6%	PK₨250.00	PK₨176.00	n/a	4
Aug ’25	PK₨168.20	PK₨160.33 -4.7%	29.9%	PK₨199.00	PK₨55.00	n/a	6
Jul ’25	PK₨170.99	PK₨154.57 -9.6%	28.1%	PK₨199.00	PK₨55.00	n/a	7
Jun ’25	PK₨159.09	PK₨154.57 -2.8%	28.1%	PK₨199.00	PK₨55.00	n/a	7
May ’25	PK₨145.17	PK₨154.57 +6.5%	28.1%	PK₨199.00	PK₨55.00	n/a	7
Apr ’25	PK₨127.87	PK₨153.14 +19.8%	28.1%	PK₨199.00	PK₨55.00	n/a	7
Mar ’25	PK₨130.63	PK₨147.50 +12.9%	30.6%	PK₨199.00	PK₨55.00	n/a	6
Feb ’25	PK₨112.17	PK₨141.80 +26.4%	33.4%	PK₨199.00	PK₨55.00	n/a	5
Jan ’25	PK₨117.08	PK₨119.25 +1.9%	33.7%	PK₨160.00	PK₨55.00	n/a	4
Dec ’24	PK₨114.91	PK₨110.67 -3.7%	38.9%	PK₨160.00	PK₨55.00	n/a	3
Nov ’24	PK₨105.22	PK₨96.20 -8.6%	35.6%	PK₨160.00	PK₨55.00	n/a	6
Oct ’24	PK₨85.10	PK₨95.87 +12.7%	38.3%	PK₨170.00	PK₨55.00	PK₨187.15	6
Sep ’24	PK₨81.71	PK₨89.46 +9.5%	39.9%	PK₨170.00	PK₨55.00	PK₨159.88	7
Aug ’24	PK₨96.03	PK₨75.31 -21.6%	18.6%	PK₨95.00	PK₨55.00	PK₨168.20	7
Jul ’24	PK₨86.63	PK₨75.31 -13.1%	18.6%	PK₨95.00	PK₨55.00	PK₨170.99	7
Jun ’24	PK₨88.58	PK₨88.17 -0.5%	29.2%	PK₨145.00	PK₨61.00	PK₨159.09	7
May ’24	PK₨73.02	PK₨88.17 +20.7%	29.2%	PK₨145.00	PK₨61.00	PK₨145.17	7
Apr ’24	PK₨70.16	PK₨83.17 +18.5%	31.9%	PK₨145.00	PK₨61.00	PK₨127.87	7
Mar ’24	PK₨57.11	PK₨82.00 +43.6%	34.7%	PK₨145.00	PK₨61.00	PK₨130.63	6
Feb ’24	PK₨53.18	PK₨97.00 +82.4%	25.5%	PK₨145.00	PK₨75.00	PK₨112.17	5
Jan ’24	PK₨51.43	PK₨99.00 +92.5%	23.5%	PK₨145.00	PK₨83.00	PK₨117.08	5
Dec ’23	PK₨62.87	PK₨93.17 +48.2%	26.9%	PK₨145.00	PK₨63.00	PK₨114.91	6
Nov ’23	PK₨71.38	PK₨92.33 +29.4%	27.5%	PK₨145.00	PK₨63.00	PK₨105.22	6
Oct ’23	PK₨67.76	PK₨105.60 +55.8%	28.6%	PK₨145.00	PK₨63.00	PK₨85.10	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.