Pioneer Cement Valutazione
PIOC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PIOC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PIOC ( PKR211.23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PKR199.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PIOC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PIOC?
Metrica chiave: Poiché PIOC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PIOC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.4x |
| Guadagni | PK₨5.10b |
| Cap. di mercato | PK₨47.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PIOC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.2x | ||
CHCC Cherat Cement | 7x | n/a | PK₨53.6b |
ACPL Attock Cement Pakistan | 14.7x | n/a | PK₨39.0b |
KOHC Kohat Cement | 6.1x | n/a | PK₨70.6b |
DGKC D.G. Khan Cement | 17.2x | 37.51% | PK₨69.8b |
PIOC Pioneer Cement | 9.4x | 19.89% | PK₨48.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PIOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PIOC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PIOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore PK Basic Materials ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PIOC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 10.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PIOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | PK₨211.23 | PK₨271.38 +28.47% | 6.01% | PK₨299.50 | PK₨260.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | PK₨215.43 | PK₨271.38 +25.97% | 6.01% | PK₨299.50 | PK₨260.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | PK₨193.24 | PK₨271.38 +40.43% | 6.01% | PK₨299.50 | PK₨260.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | PK₨208.73 | PK₨266.38 +27.62% | 8.00% | PK₨299.50 | PK₨240.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | PK₨201.32 | PK₨266.38 +32.31% | 8.00% | PK₨299.50 | PK₨240.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | PK₨178.12 | PK₨255.33 +43.35% | 4.26% | PK₨264.00 | PK₨240.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | PK₨209.93 | PK₨219.67 +4.64% | 17.71% | PK₨274.00 | PK₨185.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | PK₨206.13 | PK₨219.67 +6.57% | 17.71% | PK₨274.00 | PK₨185.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | PK₨200.16 | PK₨211.67 +5.75% | 13.13% | PK₨250.00 | PK₨185.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | PK₨187.15 | PK₨203.00 +8.47% | 13.97% | PK₨250.00 | PK₨177.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | PK₨159.88 | PK₨197.00 +23.22% | 15.63% | PK₨250.00 | PK₨176.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | PK₨168.20 | PK₨160.33 -4.68% | 29.93% | PK₨199.00 | PK₨55.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | PK₨170.99 | PK₨154.57 -9.60% | 28.10% | PK₨199.00 | PK₨55.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | PK₨159.09 | PK₨154.57 -2.84% | 28.10% | PK₨199.00 | PK₨55.00 | PK₨215.43 | 7 |
| May ’25 | PK₨145.17 | PK₨154.57 +6.48% | 28.10% | PK₨199.00 | PK₨55.00 | PK₨193.24 | 7 |
| Apr ’25 | PK₨127.87 | PK₨153.14 +19.76% | 28.13% | PK₨199.00 | PK₨55.00 | PK₨208.73 | 7 |
| Mar ’25 | PK₨130.63 | PK₨147.50 +12.91% | 30.56% | PK₨199.00 | PK₨55.00 | PK₨201.32 | 6 |
| Feb ’25 | PK₨112.17 | PK₨141.80 +26.42% | 33.40% | PK₨199.00 | PK₨55.00 | PK₨178.12 | 5 |
| Jan ’25 | PK₨117.08 | PK₨119.25 +1.85% | 33.69% | PK₨160.00 | PK₨55.00 | PK₨209.93 | 4 |
| Dec ’24 | PK₨114.91 | PK₨110.67 -3.69% | 38.95% | PK₨160.00 | PK₨55.00 | PK₨206.13 | 3 |
| Nov ’24 | PK₨105.22 | PK₨96.20 -8.57% | 35.63% | PK₨160.00 | PK₨55.00 | PK₨200.16 | 6 |
| Oct ’24 | PK₨85.10 | PK₨95.87 +12.65% | 38.25% | PK₨170.00 | PK₨55.00 | PK₨187.15 | 6 |
| Sep ’24 | PK₨81.71 | PK₨89.46 +9.48% | 39.89% | PK₨170.00 | PK₨55.00 | PK₨159.88 | 7 |
| Aug ’24 | PK₨96.03 | PK₨75.31 -21.57% | 18.56% | PK₨95.00 | PK₨55.00 | PK₨168.20 | 7 |
| Jul ’24 | PK₨86.63 | PK₨75.31 -13.06% | 18.56% | PK₨95.00 | PK₨55.00 | PK₨170.99 | 7 |
| Jun ’24 | PK₨88.58 | PK₨88.17 -0.46% | 29.24% | PK₨145.00 | PK₨61.00 | PK₨159.09 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/17 07:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/17 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Pioneer Cement Limited è coperta da 16 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | AKD Research |
| Ayesha Fayyaz | BIPL Securities Limited |
| null null | BMA Capital Management Ltd. |