Pioneer Cement Valutazione
PIOC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PIOC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PIOC ( PKR183.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PKR346.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PIOC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PIOC?
Metrica chiave: Poiché PIOC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PIOC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.9x |
| Guadagni | PK₨5.27b |
| Cap. di mercato | PK₨41.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PIOC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18x | ||
DGKC D.G. Khan Cement | 49.5x | n/a | PK₨36.7b |
MLCF Maple Leaf Cement Factory | 6.3x | n/a | PK₨41.7b |
CHCC Cherat Cement | 8x | 12.7% | PK₨54.9b |
KOHC Kohat Cement | 8.1x | n/a | PK₨82.1b |
PIOC Pioneer Cement | 7.9x | n/a | PK₨41.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PIOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PIOC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PIOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore PK Basic Materials ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PIOC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PIOC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | PK₨183.93 | PK₨211.67 +15.1% | 13.1% | PK₨250.00 | PK₨185.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | PK₨200.16 | PK₨211.67 +5.7% | 13.1% | PK₨250.00 | PK₨185.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | PK₨187.15 | PK₨203.00 +8.5% | 14.0% | PK₨250.00 | PK₨177.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | PK₨159.88 | PK₨197.00 +23.2% | 15.6% | PK₨250.00 | PK₨176.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | PK₨168.20 | PK₨160.33 -4.7% | 29.9% | PK₨199.00 | PK₨55.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | PK₨170.99 | PK₨154.57 -9.6% | 28.1% | PK₨199.00 | PK₨55.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | PK₨159.09 | PK₨154.57 -2.8% | 28.1% | PK₨199.00 | PK₨55.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | PK₨145.17 | PK₨154.57 +6.5% | 28.1% | PK₨199.00 | PK₨55.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | PK₨127.87 | PK₨153.14 +19.8% | 28.1% | PK₨199.00 | PK₨55.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | PK₨130.63 | PK₨147.50 +12.9% | 30.6% | PK₨199.00 | PK₨55.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | PK₨112.17 | PK₨141.80 +26.4% | 33.4% | PK₨199.00 | PK₨55.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | PK₨117.08 | PK₨119.25 +1.9% | 33.7% | PK₨160.00 | PK₨55.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | PK₨114.91 | PK₨110.67 -3.7% | 38.9% | PK₨160.00 | PK₨55.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | PK₨105.22 | PK₨96.20 -8.6% | 35.6% | PK₨160.00 | PK₨55.00 | PK₨200.16 | 6 |
| Oct ’24 | PK₨85.10 | PK₨95.87 +12.7% | 38.3% | PK₨170.00 | PK₨55.00 | PK₨187.15 | 6 |
| Sep ’24 | PK₨81.71 | PK₨89.46 +9.5% | 39.9% | PK₨170.00 | PK₨55.00 | PK₨159.88 | 7 |
| Aug ’24 | PK₨96.03 | PK₨75.31 -21.6% | 18.6% | PK₨95.00 | PK₨55.00 | PK₨168.20 | 7 |
| Jul ’24 | PK₨86.63 | PK₨75.31 -13.1% | 18.6% | PK₨95.00 | PK₨55.00 | PK₨170.99 | 7 |
| Jun ’24 | PK₨88.58 | PK₨88.17 -0.5% | 29.2% | PK₨145.00 | PK₨61.00 | PK₨159.09 | 7 |
| May ’24 | PK₨73.02 | PK₨88.17 +20.7% | 29.2% | PK₨145.00 | PK₨61.00 | PK₨145.17 | 7 |
| Apr ’24 | PK₨70.16 | PK₨83.17 +18.5% | 31.9% | PK₨145.00 | PK₨61.00 | PK₨127.87 | 7 |
| Mar ’24 | PK₨57.11 | PK₨82.00 +43.6% | 34.7% | PK₨145.00 | PK₨61.00 | PK₨130.63 | 6 |
| Feb ’24 | PK₨53.18 | PK₨97.00 +82.4% | 25.5% | PK₨145.00 | PK₨75.00 | PK₨112.17 | 5 |
| Jan ’24 | PK₨51.43 | PK₨99.00 +92.5% | 23.5% | PK₨145.00 | PK₨83.00 | PK₨117.08 | 5 |
| Dec ’23 | PK₨62.87 | PK₨93.17 +48.2% | 26.9% | PK₨145.00 | PK₨63.00 | PK₨114.91 | 6 |
| Nov ’23 | PK₨71.38 | PK₨92.33 +29.4% | 27.5% | PK₨145.00 | PK₨63.00 | PK₨105.22 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Thatta Cement
PK₨12.6b
Together with its subsidiary, engages in the manufacturing and marketing of clinker and cement in Pakistan.
THCCL
PK₨148.40
7D
39.6%
1Y
769.4%
Mughal Iron & Steel Industries
PK₨24.2b
Manufactures and trades in mild steel products in Pakistan.
MUGHAL
PK₨71.98
7D
1.3%
1Y
11.2%
Fauji Cement
PK₨80.4b
Engages in the manufacturing and selling of various types of cement in Pakistan.
FCCL
PK₨32.77
7D
0.9%
1Y
91.6%