Lucky Cement Valutazione
LUCK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LUCK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LUCK ( PKR339.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PKR575.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LUCK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUCK?
Metrica chiave: Poiché LUCK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LUCK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Guadagni | PK₨71.94b |
| Cap. di mercato | PK₨497.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LUCK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
BWCL Bestway Cement | 11.4x | n/a | PK₨238.4b |
FCCL Fauji Cement | 10.6x | 28.28% | PK₨112.2b |
MLCF Maple Leaf Cement Factory | 8.6x | -2.90% | PK₨80.5b |
DGKC D.G. Khan Cement | 17x | 37.51% | PK₨68.9b |
LUCK Lucky Cement | 6.9x | n/a | PK₨497.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LUCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LUCK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LUCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore PK Basic Materials ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LUCK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LUCK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | PK₨339.26 | PK₨312.28 -7.95% | 18.06% | PK₨393.00 | PK₨245.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | PK₨327.29 | PK₨312.28 -4.59% | 18.06% | PK₨393.00 | PK₨245.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | PK₨299.32 | PK₨312.28 +4.33% | 18.06% | PK₨393.00 | PK₨245.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | PK₨284.83 | PK₨312.28 +9.64% | 18.06% | PK₨393.00 | PK₨245.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | PK₨236.17 | PK₨312.28 +32.23% | 18.06% | PK₨393.00 | PK₨245.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | PK₨237.53 | PK₨280.56 +18.11% | 16.28% | PK₨364.40 | PK₨234.40 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | PK₨203.91 | PK₨239.52 +17.46% | 12.22% | PK₨279.00 | PK₨189.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | PK₨184.48 | PK₨236.28 +28.08% | 10.79% | PK₨263.80 | PK₨189.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | PK₨177.88 | PK₨236.28 +32.83% | 10.79% | PK₨263.80 | PK₨189.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | PK₨165.96 | PK₨231.90 +39.74% | 10.89% | PK₨263.80 | PK₨189.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | PK₨176.15 | PK₨221.91 +25.98% | 10.08% | PK₨263.80 | PK₨189.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | PK₨179.80 | PK₨215.75 +20.00% | 6.32% | PK₨234.06 | PK₨189.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | PK₨179.77 | PK₨215.75 +20.02% | 6.32% | PK₨234.06 | PK₨189.00 | PK₨335.62 | 8 |
| May ’25 | PK₨167.53 | PK₨214.98 +28.32% | 7.08% | PK₨234.06 | PK₨182.80 | PK₨327.29 | 8 |
| Apr ’25 | PK₨151.33 | PK₨209.98 +38.76% | 9.59% | PK₨234.06 | PK₨170.00 | PK₨299.32 | 9 |
| Mar ’25 | PK₨149.41 | PK₨209.98 +40.54% | 9.59% | PK₨234.06 | PK₨170.00 | PK₨284.83 | 9 |
| Feb ’25 | PK₨145.43 | PK₨209.98 +44.39% | 9.59% | PK₨234.06 | PK₨170.00 | PK₨236.17 | 9 |
| Jan ’25 | PK₨162.14 | PK₨181.67 +12.05% | 17.46% | PK₨234.06 | PK₨145.60 | PK₨237.53 | 7 |
| Dec ’24 | PK₨163.70 | PK₨159.93 -2.30% | 9.06% | PK₨186.00 | PK₨144.00 | PK₨203.91 | 6 |
| Nov ’24 | PK₨127.61 | PK₨157.40 +23.34% | 8.55% | PK₨186.00 | PK₨144.00 | PK₨184.48 | 8 |
| Oct ’24 | PK₨112.87 | PK₨151.40 +34.14% | 5.36% | PK₨170.00 | PK₨144.00 | PK₨177.88 | 8 |
| Sep ’24 | PK₨111.04 | PK₨149.53 +34.66% | 4.16% | PK₨160.00 | PK₨140.64 | PK₨165.96 | 8 |
| Aug ’24 | PK₨118.47 | PK₨147.03 +24.11% | 8.79% | PK₨168.00 | PK₨119.08 | PK₨176.15 | 10 |
| Jul ’24 | PK₨104.42 | PK₨145.30 +39.15% | 9.28% | PK₨168.00 | PK₨119.08 | PK₨179.80 | 11 |
| Jun ’24 | PK₨103.32 | PK₨144.01 +39.38% | 10.07% | PK₨168.00 | PK₨119.08 | PK₨179.77 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/03 09:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/03 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lucky Cement Limited è coperta da 30 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rabia Asif Rathore | Aba Ali Habib Securities (Private) Limited |
| Usama Rauf Gurmani | AKD Research |
| Rao Aamir Ali | Arif Habib Limited |