Come si colloca il rapporto SHNI di PE rispetto ai suoi colleghi?

SHNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).

Come si colloca il SHNI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PK Insurance settore?

SHNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.2 x) rispetto alla media del settore PK Insurance ( 5 x).

Qual è il SHNI PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHNI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di SHNI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SHNI ai fini dell'analisi di valutazione.

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Shaheen Insurance (KASE:SHNI) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

SHNI Panoramica delle azioni

Shaheen Insurance Company Limited svolge attività di assicurazione generale e takaful in Pakistan. Maggiori dettagli

SHNI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	3/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 2.2 x) è inferiore al mercato PK ( 7.4 x)

Gli utili sono cresciuti del 104.6% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( PKR359M )

Elevato livello di guadagni non monetari

Non ha entrate significative ( PKR867M )

Andamento instabile dei dividendi

Shaheen Insurance Company Limited Concorrenti

Crescent Star Insurance

KASE:CSIL

PK₨324.2m

Reliance Insurance

KASE:RICL

PK₨798.5m

Premier Insurance

KASE:PINL

PK₨281.1m

Pakistan General Insurance

KASE:PKGI

PK₨517.5m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Shaheen Insurance
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	PK₨5.60
Massimo di 52 settimane	PK₨6.00
Minimo di 52 settimane	PK₨3.07
Beta	0.53
1Variazione di 1 mese	21.74%
Variazione a 3 mesi	14.99%
Variazione di 1 anno	77.06%
3Variazione a 3 anni	85.23%
Variazione a 5 anni	50.50%
Variazione dall'IPO	82.43%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	SHNI	PK Insurance	PK Mercato
7D	7.1%	3.9%	3.0%
1Y	77.1%	27.1%	44.2%

Ritorno vs Industria: SHNI ha superato il PK Insurance che ha restituito 27.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SHNI ha superato il mercato PK che ha restituito 44.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SHNI's price volatile compared to industry and market?
SHNI volatility
SHNI Average Weekly Movement	6.8%
Insurance Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	5.8%
10% most volatile stocks in PK Market	9.7%
10% least volatile stocks in PK Market	3.8%

Prezzo delle azioni stabile: SHNI non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di SHNI è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1995	135	Syed Akhtar	www.shaheeninsurance.com

Shaheen Insurance Company Limited opera nel settore delle assicurazioni generali e del takaful in Pakistan. Opera attraverso cinque segmenti: Incendio, Marine, Motor Aviation and Transport, Infortuni e Salute e Varie. Il segmento Incendio offre copertura assicurativa contro i danni causati da incendi, sommosse e scioperi, terremoti, esplosioni, danni atmosferici, inondazioni, fluttuazioni e impatti elettrici.

Shaheen Insurance Company Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Shaheen Insurance con la sua capitalizzazione di mercato?
SHNI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	PK₨358.68m
Guadagni(TTM)	PK₨165.10m
Ricavi(TTM)	PK₨866.57m

2.2x

Rapporto P/E

0.4x

Rapporto P/S

SHNI è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SHNI Conto economico (TTM)
Ricavi	PK₨866.57m
Costo del fatturato	PK₨433.48m
Profitto lordo	PK₨433.09m
Altre spese	PK₨267.98m
Guadagni	PK₨165.10m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	2.58
Margine lordo	49.98%
Margine di profitto netto	19.05%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato SHNI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.2%

Rendimento attuale del dividendo

9%

Rapporto di remunerazione

SHNI Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Shaheen Insurance Company Limited Concorrenti

KASE:CSIL

PK₨324.2m

KASE:RICL

PK₨798.5m

KASE:PINL

PK₨281.1m

KASE:PKGI

PK₨517.5m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Third quarter 2024 earnings released: EPS: PK₨0.63 (vs PK₨0.35 in 3Q 2023)

New minor risk - Share price stability

Second quarter 2024 earnings released: EPS: PK₨0.58 (vs PK₨0.46 in 2Q 2023)

First quarter 2024 earnings released: EPS: PK₨0.74 (vs PK₨0.33 in 1Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 1,121%

Upcoming dividend of PK₨0.25 per share

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: PK₨0.63 (vs PK₨0.35 in 3Q 2023)

New minor risk - Share price stability

Second quarter 2024 earnings released: EPS: PK₨0.58 (vs PK₨0.46 in 2Q 2023)

First quarter 2024 earnings released: EPS: PK₨0.74 (vs PK₨0.33 in 1Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 1,121%

Upcoming dividend of PK₨0.25 per share

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Less than half of directors are independent

Shaheen Insurance Company Limited Appoints Rizwan Akhtar as Chief Executive Officer

Full year 2022 earnings released: EPS: PK₨0.89 (vs PK₨0.52 in FY 2021)

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Third quarter 2021 earnings released: EPS PK₨0.10 (vs PK₨0.16 in 3Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Non-Executive Director Mahmood Ahmad has left the company

Investor sentiment improved over the past week

Second quarter 2021 earnings released: EPS PK₨0.30 (vs PK₨0.14 in 2Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

First quarter 2021 earnings released: EPS PK₨0.10 (vs PK₨0.27 in 1Q 2020)

Non-Executive Director has left the company

Full year 2020 earnings released: EPS PK₨0.59 (vs PK₨1.00 in FY 2019)

Shaheen Insurance Company Limited Appoints Wasim Ahmed Khan as Director

New 90-day high: PK₨5.33

Shaheen Insurance Company Limited Ceases Air Commodore Ahsan Muhammad Khan as Director

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: PK₨5.01

Shaheen Insurance Company Limited Ceases Air Commodore Jamshed Iqbal as Director

New 90-day high: PK₨4.90

Investor sentiment improved over the past week

Market bids up stock over the past week

Third quarter earnings released

New 90-day high - PK₨4.76

First half earnings released

New 90-day high - PK₨3.62

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

Shaheen Insurance Company Limited Riepilogo dei fondamenti

2.2x

0.4x

Guadagni e ricavi

Dividendi

4.2%

9%