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Pakistan State Oil Valutazione

PSO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PSO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PSO ( PKR156.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PKR243.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PSO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per PSO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PSO per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di PSO su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	PK₨74.79b

PSO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.1x
Valore d'impresa/EBITDA	5.3x
Rapporto PEG	0.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PSO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PSO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	2.9x
APL Attock Petroleum	4.2x	n/a	PK₨56.5b
ATRL Attock Refinery	1.3x	n/a	PK₨37.5b
SHEL Shell Pakistan	2.8x	n/a	PK₨30.9b
PRL Pakistan Refinery	3.4x	n/a	PK₨15.5b
PSO Pakistan State Oil	5.3x	40.3%	PK₨74.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PSO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	-5.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	-5.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PSO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore Asian Oil and Gas ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PSO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PSO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	5.3x
Rapporto equo PE	5.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PSO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	PK₨159.31	PK₨267.22 +67.7%	9.8%	PK₨305.00	PK₨220.55	n/a	7
Aug ’25	PK₨157.76	PK₨274.74 +74.1%	6.9%	PK₨309.00	PK₨250.00	n/a	8
Jul ’25	PK₨164.51	PK₨275.36 +67.4%	7.2%	PK₨309.00	PK₨250.00	n/a	8
Jun ’25	PK₨169.31	PK₨257.11 +51.9%	19.1%	PK₨309.00	PK₨138.00	n/a	8
May ’25	PK₨177.58	PK₨249.43 +40.5%	20.5%	PK₨309.00	PK₨138.00	n/a	9
Apr ’25	PK₨171.22	PK₨254.43 +48.6%	20.9%	PK₨309.00	PK₨138.00	n/a	9
Mar ’25	PK₨168.37	PK₨254.43 +51.1%	20.9%	PK₨309.00	PK₨138.00	n/a	9
Feb ’25	PK₨164.49	PK₨237.65 +44.5%	23.0%	PK₨309.00	PK₨138.00	n/a	9
Jan ’25	PK₨189.96	PK₨197.11 +3.8%	22.9%	PK₨296.00	PK₨138.00	n/a	7
Dec ’24	PK₨178.77	PK₨180.63 +1.0%	12.1%	PK₨202.79	PK₨138.00	n/a	6
Nov ’24	PK₨143.53	PK₨180.63 +25.8%	12.1%	PK₨202.79	PK₨138.00	n/a	6
Oct ’24	PK₨122.74	PK₨174.91 +42.5%	14.3%	PK₨206.65	PK₨138.00	n/a	4
Sep ’24	PK₨111.02	PK₨174.93 +57.6%	12.8%	PK₨206.65	PK₨138.00	n/a	5
Aug ’24	PK₨134.90	PK₨180.93 +34.1%	13.4%	PK₨206.65	PK₨138.00	PK₨157.76	5
Jul ’24	PK₨111.01	PK₨183.94 +65.7%	14.6%	PK₨227.90	PK₨138.00	PK₨164.51	8
Jun ’24	PK₨99.17	PK₨189.69 +91.3%	10.8%	PK₨227.90	PK₨155.00	PK₨169.31	8
May ’24	PK₨115.01	PK₨195.51 +70.0%	11.2%	PK₨227.90	PK₨155.00	PK₨177.58	9
Apr ’24	PK₨117.89	PK₨197.18 +67.3%	11.6%	PK₨227.90	PK₨155.00	PK₨171.22	9
Mar ’24	PK₨112.82	PK₨199.96 +77.2%	11.6%	PK₨227.90	PK₨155.00	PK₨168.37	10
Feb ’24	PK₨130.79	PK₨219.06 +67.5%	17.8%	PK₨309.00	PK₨155.00	PK₨164.49	10
Jan ’24	PK₨143.99	PK₨233.21 +62.0%	17.7%	PK₨309.00	PK₨155.00	PK₨189.96	9
Dec ’23	PK₨151.94	PK₨240.66 +58.4%	13.3%	PK₨309.00	PK₨190.00	PK₨178.77	9
Nov ’23	PK₨144.82	PK₨242.29 +67.3%	12.7%	PK₨309.00	PK₨190.00	PK₨143.53	10
Oct ’23	PK₨162.43	PK₨244.17 +50.3%	12.8%	PK₨309.00	PK₨190.00	PK₨122.74	11
Sep ’23	PK₨170.22	PK₨245.12 +44.0%	12.7%	PK₨309.00	PK₨190.00	PK₨111.02	11
Aug ’23	PK₨172.80	PK₨252.71 +46.2%	15.1%	PK₨344.00	PK₨201.00	PK₨134.90	9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.