Come si colloca il rapporto FECM di PE rispetto ai suoi colleghi?

FECM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Come si colloca il FECM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Diversified Financial settore?

FECM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media del settore PK Diversified Financial ( 5.7 x).

Qual è il FECM PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FECM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di FECM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Dati insufficienti per calcolare il valore equo di FECM ai fini dell'analisi di valutazione.

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

FECM Panoramica delle azioni

First Elite Capital Modaraba opera nel settore della finanza islamica in Pakistan. Maggiori dettagli

FECM analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	0/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 3.2 x) è inferiore al mercato PK ( 7.8 x)

È diventato redditizio quest'anno

Analisi del rischio

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( PKR78M )

Prezzo delle azioni altamente volatile negli ultimi 3 mesi

Realizza un fatturato inferiore a 1 milione di dollari ( PKR39M )

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

First Elite Capital Modaraba Concorrenti

Trust Modaraba

KASE:TRSM

PK₨110.3m

First Dawood Properties

KASE:FDPL

PK₨357.6m

Pak-Gulf Leasing

KASE:PGLC

PK₨562.0m

OLP Modaraba

KASE:OLPM

PK₨734.8m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per First Elite Capital Modaraba
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	PK₨6.85
Massimo di 52 settimane	PK₨10.65
Minimo di 52 settimane	PK₨3.50
Beta	0.12
Variazione di 1 mese	2.85%
Variazione a 3 mesi	-9.27%
Variazione di 1 anno	50.55%
Variazione a 3 anni	90.28%
Variazione a 5 anni	133.79%
Variazione dall'IPO	128.33%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	FECM	PK Diversified Financial	PK Mercato
7D	-0.7%	-5.0%	-6.3%
1Y	50.5%	32.1%	48.4%

Ritorno vs Industria: FECM ha superato il PK Diversified Financial che ha restituito 32.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: FECM ha superato il mercato PK che ha restituito 48.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is FECM's price volatile compared to industry and market?
FECM volatility
FECM Average Weekly Movement	15.2%
Diversified Financial Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	7.1%
10% most volatile stocks in PK Market	10.0%
10% least volatile stocks in PK Market	4.8%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di FECM è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 15% ) di FECM è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni PK.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1989	13	Aamir Khan	fecm.com.pk

First Elite Capital Modaraba opera nel settore della finanza islamica in Pakistan. La società offre servizi di finanziamento Murabahah, Musharakah e Ijarah. Inoltre, investe in titoli negoziabili, commercia in azioni e svolge altre attività correlate.

First Elite Capital Modaraba Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di First Elite Capital Modaraba con la sua capitalizzazione di mercato?
FECM statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	PK₨77.68m
Guadagni(TTM)	PK₨24.18m
Ricavi(TTM)	PK₨39.45m

3.2x

Rapporto P/E

2.0x

Rapporto P/S

FECM è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
FECM Conto economico (TTM)
Ricavi	PK₨39.45m
Costo del fatturato	PK₨676.27k
Profitto lordo	PK₨38.77m
Altre spese	PK₨14.58m
Guadagni	PK₨24.18m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	2.13
Margine lordo	98.29%
Margine di profitto netto	61.31%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato FECM nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/19 05:44
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/19 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

First Elite Capital Modaraba è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione

FECM Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

First Elite Capital Modaraba Concorrenti

KASE:TRSM

PK₨110.3m

KASE:FDPL

PK₨357.6m

KASE:PGLC

PK₨562.0m

KASE:OLPM

PK₨734.8m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Investor sentiment improves as stock rises 16%

First Elite Capital Modaraba, Annual General Meeting, Oct 28, 2024

First Elite Capital Modaraba, Annual General Meeting, Oct 28, 2024

Third quarter 2024 earnings released: PK₨0.11 loss per share (vs PK₨0.097 loss in 3Q 2023)

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Investor sentiment improves as stock rises 16%

First Elite Capital Modaraba, Annual General Meeting, Oct 28, 2024

First Elite Capital Modaraba, Annual General Meeting, Oct 28, 2024

Third quarter 2024 earnings released: PK₨0.11 loss per share (vs PK₨0.097 loss in 3Q 2023)

No independent directors

Second quarter 2024 earnings released: PK₨0.09 loss per share (vs PK₨0.16 loss in 2Q 2023)

Full year 2023 earnings released: PK₨0.62 loss per share (vs PK₨0.64 loss in FY 2022)

No independent directors

First quarter 2023 earnings released: PK₨0.14 loss per share (vs PK₨0.15 loss in 1Q 2022)

Third quarter 2022 earnings released: PK₨0.06 loss per share (vs PK₨0.06 profit in 3Q 2021)

No independent directors

Second quarter 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of PK₨0.30 per share

Full year 2021 earnings released: EPS PK₨0.38 (vs PK₨0.47 loss in FY 2020)

Third quarter 2021 earnings released: EPS PK₨0.06 (vs PK₨0.02 loss in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: PK₨0.04 loss per share (vs PK₨0.03 loss in 2Q 2020)

New 90-day high: PK₨3.47

First quarter earnings released

First quarter earnings released

First Elite Capital Modaraba to Report Q1, 2021 Results on Oct 20, 2020

New 90-day high: PK₨3.25

Full year earnings released - PK₨0.46 loss per share

First Elite Capital Modaraba Announces Nil Dividend Payment for the Year Ended June 30, 2020

Full year earnings released - PK₨0.46 loss per share

First Elite Capital Modaraba to Report Fiscal Year 2020 Results on Sep 30, 2020

New 90-day high - PK₨3.07

New 90-day high - PK₨2.73

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

First Elite Capital Modaraba Riepilogo dei fondamenti

3.2x

2.0x

Guadagni e ricavi

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Fonti dei dati

Modello di analisi e Snowflake

Metriche di settore e industriali

Fonti analitiche