Come si colloca il rapporto FTSM di PE rispetto ai suoi colleghi?

FTSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 113.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Come si colloca il FTSM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Services settore?

FTSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 113.4 x) rispetto alla media del settore Asian Consumer Services ( 16.3 x).

Qual è il FTSM PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FTSM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di FTSM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

FTSM ( PKR14.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( PKR233.75 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

First Tri-Star Modaraba (KASE:FTSM) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

FTSM Panoramica delle azioni

First Tri-Star Modaraba opera principalmente nel settore degli istituti di istruzione e degli investimenti in Pakistan. Maggiori dettagli

FTSM analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 93.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( PKR317M )

Realizza un fatturato inferiore a 1 milione di dollari ( PKR41M )

Prezzo delle azioni altamente volatile negli ultimi 3 mesi

I margini di profitto (6.8%) sono inferiori rispetto allo scorso anno

+ 1 più rischio

First Tri-Star Modaraba Concorrenti

Pakistan Hotels Developers

KASE:PHDL

PK₨648.0m

Idea Indonesia Akademi

IDX:IDEA

Rp36.1b

8VI Holdings

ASX:8VI

AU$2.2m

International School Augsburg -ISA- gemeinnützige

DB:9JK

€3.3m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per First Tri-Star Modaraba
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	PK₨14.98
Massimo di 52 settimane	PK₨23.10
Minimo di 52 settimane	PK₨6.36
Beta	-0.52
1Variazione di 1 mese	-18.54%
Variazione a 3 mesi	-15.46%
Variazione di 1 anno	7.00%
3Variazione a 3 anni	31.40%
Variazione a 5 anni	66.44%
Variazione dall'IPO	756.00%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	FTSM	PK Consumer Services	PK Mercato
7D	6.4%	0%	0%
1Y	7.0%	0%	0%

Ritorno vs Industria: FTSM ha avuto una performance inferiore rispetto al PK Consumer Services che ha registrato un rendimento 20.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: FTSM ha avuto una performance inferiore al mercato PK che ha registrato un rendimento 45 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is FTSM's price volatile compared to industry and market?
FTSM volatility
FTSM Average Weekly Movement	10.0%
Consumer Services Industry Average Movement	0%
Market Average Movement	0%
10% most volatile stocks in PK Market	0%
10% least volatile stocks in PK Market	0%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di FTSM è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 10% ) di FTSM è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni PK.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1991	6	Asad Ahmed	www.firsttristar.com

First Tri-Star Modaraba opera principalmente nel settore degli istituti scolastici e degli investimenti in Pakistan. Opera attraverso i segmenti Redditi da proprietà e Istituzioni scolastiche. L'azienda si occupa di leasing di impianti e macchinari, veicoli a motore commerciali e privati, attrezzature informatiche, ecc.

First Tri-Star Modaraba Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di First Tri-Star Modaraba con la sua capitalizzazione di mercato?
FTSM statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	PK₨317.02m
Guadagni(TTM)	PK₨2.80m
Ricavi(TTM)	PK₨40.82m

113.4x

Rapporto P/E

7.8x

Rapporto P/S

FTSM è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
FTSM Conto economico (TTM)
Ricavi	PK₨40.82m
Costo del fatturato	PK₨508.90k
Profitto lordo	PK₨40.31m
Altre spese	PK₨37.52m
Guadagni	PK₨2.80m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.13
Margine lordo	98.75%
Margine di profitto netto	6.85%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato FTSM nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

26.7%

Rendimento attuale del dividendo

3,034%

Rapporto di remunerazione

FTSM Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

First Tri-Star Modaraba Concorrenti

KASE:PHDL

PK₨648.0m

IDX:IDEA

Rp36.1b

ASX:8VI

AU$2.2m

DB:9JK

€3.3m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

First quarter 2025 earnings released: EPS: PK₨0.55 (vs PK₨0.025 in 1Q 2024)

Upcoming dividend of PK₨2.00 per share

New major risk - Dividend sustainability

Full year 2024 earnings released: EPS: PK₨0.08 (vs PK₨16.74 in FY 2023)

First Tri-Star Modaraba, Annual General Meeting, Oct 28, 2024

First Tri-Star Modaraba, Annual General Meeting, Oct 28, 2024

Recent updates

First quarter 2025 earnings released: EPS: PK₨0.55 (vs PK₨0.025 in 1Q 2024)

Upcoming dividend of PK₨2.00 per share

New major risk - Dividend sustainability

Full year 2024 earnings released: EPS: PK₨0.08 (vs PK₨16.74 in FY 2023)

First Tri-Star Modaraba, Annual General Meeting, Oct 28, 2024

First Tri-Star Modaraba, Annual General Meeting, Oct 28, 2024

Now 21% overvalued after recent price rise

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

New major risk - Earnings quality

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Investor sentiment deteriorated over the past week

Less than half of directors are independent

First quarter 2022 earnings released: EPS PK₨0.13 (vs PK₨0.12 in 1Q 2021)

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of PK₨0.60 per share

Full year 2021 earnings released: EPS PK₨0.64 (vs PK₨0.11 in FY 2020)

Less than half of directors are independent

Investor sentiment deteriorated over the past week

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

First quarter 2021 earnings released: EPS PK₨0.12

New 90-day high: PK₨7.00

Market bids up stock over the past week

Upcoming Dividend of PK₨0.10 Per Share

First Tri-Star Modaraba to Report Fiscal Year 2020 Results on Oct 02, 2020

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

First Tri-Star Modaraba Riepilogo dei fondamenti

113.4x

7.8x

Guadagni e ricavi

Dividendi

26.7%

3,034%