Meezan Bank Valutazione
MEBL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MEBL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MEBL ( PKR263.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PKR247.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MEBL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEBL?
Metrica chiave: Poiché MEBL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MEBL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.5x |
| Guadagni | PK₨105.14b |
| Cap. di mercato | PK₨472.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MEBL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.9x | ||
UBL United Bank | 6.8x | -10.8% | PK₨423.6b |
MCB MCB Bank | 4.5x | -9.5% | PK₨315.1b |
SCBPL Standard Chartered Bank (Pakistan) | 4.4x | n/a | PK₨194.2b |
HBL Habib Bank | 3.7x | 4.4% | PK₨215.9b |
MEBL Meezan Bank | 4.5x | n/a | PK₨472.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MEBL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MEBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media del settore PK Banks ( 3.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MEBL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MEBL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | PK₨263.34 | PK₨276.24 +4.9% | 14.3% | PK₨340.20 | PK₨221.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | PK₨231.53 | PK₨276.24 +19.3% | 14.3% | PK₨340.20 | PK₨221.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | PK₨226.92 | PK₨255.06 +12.4% | 12.8% | PK₨290.00 | PK₨194.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | PK₨235.43 | PK₨241.72 +2.7% | 15.7% | PK₨290.00 | PK₨190.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | PK₨239.53 | PK₨242.46 +1.2% | 17.0% | PK₨290.00 | PK₨190.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | PK₨238.40 | PK₨210.33 -11.8% | 21.2% | PK₨266.30 | PK₨150.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | PK₨246.06 | PK₨210.33 -14.5% | 21.2% | PK₨266.30 | PK₨150.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | PK₨212.68 | PK₨197.34 -7.2% | 19.9% | PK₨260.00 | PK₨150.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | PK₨214.94 | PK₨177.30 -17.5% | 17.8% | PK₨222.00 | PK₨123.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | PK₨195.21 | PK₨177.30 -9.2% | 17.8% | PK₨222.00 | PK₨123.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | PK₨165.55 | PK₨175.49 +6.0% | 19.0% | PK₨222.00 | PK₨123.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | PK₨164.34 | PK₨156.06 -5.0% | 10.8% | PK₨177.40 | PK₨123.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | PK₨155.13 | PK₨156.06 +0.6% | 10.8% | PK₨177.40 | PK₨123.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | PK₨137.01 | PK₨159.49 +16.4% | 10.3% | PK₨177.40 | PK₨123.00 | PK₨231.53 | 9 |
| Oct ’24 | PK₨114.61 | PK₨158.06 +37.9% | 9.0% | PK₨176.00 | PK₨123.00 | PK₨226.92 | 10 |
| Sep ’24 | PK₨115.79 | PK₨159.42 +37.7% | 8.9% | PK₨176.00 | PK₨123.00 | PK₨235.43 | 10 |
| Aug ’24 | PK₨131.30 | PK₨160.12 +21.9% | 9.7% | PK₨180.00 | PK₨123.00 | PK₨239.53 | 10 |
| Jul ’24 | PK₨86.37 | PK₨165.24 +91.3% | 10.8% | PK₨185.00 | PK₨123.00 | PK₨238.40 | 9 |
| Jun ’24 | PK₨88.00 | PK₨165.24 +87.8% | 10.8% | PK₨185.00 | PK₨123.00 | PK₨246.06 | 9 |
| May ’24 | PK₨99.31 | PK₨166.72 +67.9% | 10.5% | PK₨185.00 | PK₨123.00 | PK₨212.68 | 10 |
| Apr ’24 | PK₨95.20 | PK₨163.02 +71.2% | 11.6% | PK₨185.00 | PK₨123.00 | PK₨214.94 | 9 |
| Mar ’24 | PK₨95.00 | PK₨161.56 +70.1% | 10.2% | PK₨180.00 | PK₨123.00 | PK₨195.21 | 11 |
| Feb ’24 | PK₨93.02 | PK₨160.25 +72.3% | 9.7% | PK₨180.00 | PK₨124.55 | PK₨165.55 | 11 |
| Jan ’24 | PK₨99.54 | PK₨164.80 +65.6% | 10.1% | PK₨184.48 | PK₨124.55 | PK₨164.34 | 10 |
| Dec ’23 | PK₨109.62 | PK₨164.11 +49.7% | 10.6% | PK₨184.48 | PK₨124.55 | PK₨155.13 | 9 |
| Nov ’23 | PK₨105.69 | PK₨169.52 +60.4% | 13.7% | PK₨218.18 | PK₨124.55 | PK₨137.01 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.