Come si colloca il rapporto ION di PE rispetto ai suoi colleghi?

ION ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.1 x).

Come si colloca il ION's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electronic settore?

ION ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media del settore Asian Electronic ( 25.2 x).

Qual è il ION PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ION Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di ION se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

ION ( ₱0.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( ₱23.27 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Ionics (PSE:ION) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

ION Panoramica delle azioni

Ionics, Inc. insieme alle sue consociate, fornisce servizi di produzione elettronica in Asia, Europa e Nord America.

Informazioni sull'azienda

ION analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 96.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( ₱695M )

I margini di profitto (3.6%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (5.5%)

Ionics, Inc. Concorrenti

Solid Group

PSE:SGI

₱1.9b

Novatech Industries

ENXTPA:MLNOV

€10.6m

Wise Ally International Holdings

SEHK:9918

HK$71.0m

Keen Ocean International Holding

SEHK:8070

HK$73.0m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Ionics
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	₱0.83
Massimo di 52 settimane	₱1.42
Minimo di 52 settimane	₱0.70
Beta	0.65
1Variazione di 1 mese	-5.68%
Variazione a 3 mesi	13.70%
Variazione di 1 anno	-32.52%
3Variazione a 3 anni	1.22%
Variazione a 5 anni	-43.15%
Variazione dall'IPO	-92.45%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	ION	PH Electronic	PH Mercato
7D	2.5%	4.8%	-1.9%
1Y	-32.5%	19.3%	17.4%

Ritorno vs Industria: ION ha avuto una performance inferiore rispetto al PH Electronic che ha registrato un rendimento 19.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ION ha avuto una performance inferiore al mercato PH che ha registrato un rendimento 17.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ION's price volatile compared to industry and market?
ION volatility
ION Average Weekly Movement	6.9%
Electronic Industry Average Movement	6.7%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in PH Market	9.8%
10% least volatile stocks in PH Market	2.8%

Prezzo delle azioni stabile: ION non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di ION è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1982	2,797	Raymond Qua	www.ionicsgroup.com

Ionics, Inc. insieme alle sue controllate, fornisce servizi di produzione elettronica in Asia, Europa e Nord America. Opera attraverso i segmenti Computer Peripherals, Telecom, Automotive, Consumer Electronics e Real Estate. L'azienda offre servizi di assemblaggio di circuiti stampati, assemblaggio di scatole, assemblaggio di compact disk in lettura e scrittura, assemblaggio di unità disco, testine magnetiche, sistemi e sottosistemi, nonché servizi di progettazione e collaudo.

Ionics, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Ionics con la sua capitalizzazione di mercato?
ION statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	₱694.82m
Guadagni(TTM)	₱215.26m
Ricavi(TTM)	₱5.92b

3.2x

Rapporto P/E

0.1x

Rapporto P/S

ION è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ION Conto economico (TTM)
Ricavi	US$101.44m
Costo del fatturato	US$90.71m
Profitto lordo	US$10.73m
Altre spese	US$7.04m
Guadagni	US$3.69m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.0044
Margine lordo	10.58%
Margine di profitto netto	3.64%
Rapporto debito/patrimonio netto	33.8%

Come si è comportato ION nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

11.9%

Rendimento attuale del dividendo

30%

Rapporto di remunerazione

ION Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Ionics, Inc. Concorrenti

PSE:SGI

₱1.9b

ENXTPA:MLNOV

€10.6m

SEHK:9918

HK$71.0m

SEHK:8070

HK$73.0m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

New minor risk - Profit margin trend

Second quarter 2024 earnings released

Now 20% undervalued after recent price drop

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.001 (vs US$0.002 in 1Q 2023)

Full year 2023 earnings released: EPS: US$0.006 (vs US$0.005 in FY 2022)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Recent updates

New minor risk - Profit margin trend

Second quarter 2024 earnings released

Now 20% undervalued after recent price drop

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.001 (vs US$0.002 in 1Q 2023)

Full year 2023 earnings released: EPS: US$0.006 (vs US$0.005 in FY 2022)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Now 20% overvalued after recent price rise

Ionics, Inc., Annual General Meeting, Jun 14, 2024

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.001 (vs US$0.002 in 3Q 2022)

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.001 (vs US$0.001 in 2Q 2022)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment improves as stock rises 41%

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.002 (vs US$0.001 in 1Q 2022)

Now 21% undervalued

Full year 2022 earnings released: EPS: US$0.005 (vs US$0.003 in FY 2021)

Ionics, Inc. Announces Resignation of Ricardo L. Moldez as a Member of the Board of Directors

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.002 (vs US$0.001 in 3Q 2021)

Less than half of directors are independent

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.001 (vs US$0.001 in 2Q 2021)

First quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.001 (vs US$0 in 1Q 2021)

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings released: EPS: US$0.003 (vs US$0.001 in FY 2020)

Third quarter 2021 earnings released: EPS US$0.001 (vs US$0.001 in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: EPS US$0.001 (vs US$0.001 loss in 2Q 2020)

First quarter 2021 earnings released: EPS US$0.001 (vs US$0.001 loss in 1Q 2020)

Full year 2020 earnings released: EPS US$0.001 (vs US$0.005 in FY 2019)

New 90-day low: ₱1.10

Ionics, Inc., Annual General Meeting, May 21, 2021

New 90-day high: ₱1.50

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: ₱1.14

Third quarter 2020 earnings released: EPS US$0.001

New 90-day high: ₱1.07

Ionics, Inc. Announces Election of Medel T. Nera as Independent Director of the Company and its Subsidiaries Ionics EMS, Inc. and Ionics Precision, Inc

Earnings released

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

Ionics, Inc. Riepilogo dei fondamenti

3.2x

0.1x

Guadagni e ricavi

Dividendi

11.9%

30%