Wilcon Depot Valutazione
WLCON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WLCON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WLCON ( ₱13.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₱9.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WLCON è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WLCON?
Metrica chiave: Poiché WLCON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WLCON su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.4x |
| Guadagni | ₱2.88b |
| Cap. di mercato | ₱55.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WLCON di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
HOME AllHome | 4.6x | 17.0% | ₱2.6b |
SSI SSI Group | 4.2x | n/a | ₱9.6b |
CLAS B Clas Ohlson | 17.4x | 7.0% | SEK 11.9b |
DOHOME Dohome | 44.3x | 30.0% | ฿31.5b |
WLCON Wilcon Depot | 19.4x | 13.8% | ₱55.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WLCON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WLCON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Specialty Retail settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WLCON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore Asian Specialty Retail ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WLCON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.4x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WLCON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₱13.58 | ₱18.41 +35.5% | 12.8% | ₱22.00 | ₱14.30 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ₱16.10 | ₱19.18 +19.2% | 12.4% | ₱22.00 | ₱14.30 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ₱18.10 | ₱20.72 +14.5% | 7.2% | ₱23.00 | ₱18.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₱18.80 | ₱20.55 +9.3% | 7.3% | ₱23.00 | ₱18.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₱17.30 | ₱21.65 +25.2% | 12.7% | ₱29.00 | ₱19.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₱17.70 | ₱22.18 +25.3% | 12.8% | ₱29.00 | ₱19.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | ₱20.00 | ₱22.18 +10.9% | 12.8% | ₱29.00 | ₱19.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | ₱16.70 | ₱23.28 +39.4% | 14.1% | ₱29.00 | ₱19.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | ₱17.68 | ₱25.86 +46.3% | 13.6% | ₱32.50 | ₱20.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ₱21.80 | ₱26.54 +21.8% | 13.7% | ₱32.50 | ₱20.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | ₱21.60 | ₱26.54 +22.9% | 13.7% | ₱32.50 | ₱20.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | ₱20.90 | ₱26.35 +26.1% | 13.4% | ₱32.50 | ₱20.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | ₱21.00 | ₱26.35 +25.5% | 13.4% | ₱32.50 | ₱20.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | ₱19.80 | ₱27.67 +39.7% | 13.5% | ₱34.00 | ₱20.00 | ₱16.10 | 10 |
| Oct ’24 | ₱22.00 | ₱29.07 +32.1% | 14.7% | ₱35.00 | ₱20.00 | ₱18.10 | 10 |
| Sep ’24 | ₱21.90 | ₱30.06 +37.3% | 14.6% | ₱35.00 | ₱20.00 | ₱18.80 | 11 |
| Aug ’24 | ₱21.95 | ₱31.32 +42.7% | 13.3% | ₱35.00 | ₱20.00 | ₱17.30 | 11 |
| Jul ’24 | ₱24.15 | ₱34.60 +43.3% | 7.8% | ₱40.00 | ₱30.10 | ₱17.70 | 11 |
| Jun ’24 | ₱27.00 | ₱34.60 +28.1% | 7.8% | ₱40.00 | ₱30.10 | ₱20.00 | 11 |
| May ’24 | ₱28.95 | ₱34.69 +19.8% | 7.7% | ₱40.00 | ₱30.10 | ₱16.70 | 11 |
| Apr ’24 | ₱30.00 | ₱34.95 +16.5% | 8.2% | ₱40.00 | ₱30.10 | ₱17.68 | 10 |
| Mar ’24 | ₱30.70 | ₱33.23 +8.3% | 11.5% | ₱40.00 | ₱24.00 | ₱21.80 | 12 |
| Feb ’24 | ₱31.80 | ₱33.23 +4.5% | 11.5% | ₱40.00 | ₱24.00 | ₱21.60 | 12 |
| Jan ’24 | ₱29.50 | ₱33.23 +12.7% | 11.5% | ₱40.00 | ₱24.00 | ₱20.90 | 12 |
| Dec ’23 | ₱30.20 | ₱33.23 +10.0% | 11.5% | ₱40.00 | ₱24.00 | ₱21.00 | 12 |
| Nov ’23 | ₱29.35 | ₱33.23 +13.2% | 11.5% | ₱40.00 | ₱24.00 | ₱19.80 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.