AllHome Valutazione
HOME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HOME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HOME ( ₱0.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₱1.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HOME viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOME?
Metrica chiave: Poiché HOME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HOME su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.6x |
| Guadagni | ₱557.61m |
| Cap. di mercato | ₱2.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HOME di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.3x | ||
WLCON Wilcon Depot | 19.4x | 13.8% | ₱55.7b |
UPSON Upson International | 5.3x | n/a | ₱2.5b |
SSI SSI Group | 4.2x | n/a | ₱9.6b |
3187 miratap | 16.2x | 13.5% | JP¥7.4b |
HOME AllHome | 4.6x | 17.0% | ₱2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HOME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Specialty Retail settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HOME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore Asian Specialty Retail ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HOME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.6x |
| Rapporto equo PE | 8.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₱0.69 | ₱1.90 +175.4% | 41.0% | ₱2.80 | ₱0.90 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₱0.69 | ₱1.90 +175.4% | 41.0% | ₱2.80 | ₱0.90 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₱0.70 | ₱1.90 +171.4% | 41.0% | ₱2.80 | ₱0.90 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₱0.63 | ₱1.90 +201.6% | 41.0% | ₱2.80 | ₱0.90 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₱0.71 | ₱1.90 +167.6% | 41.0% | ₱2.80 | ₱0.90 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₱0.87 | ₱1.90 +118.4% | 41.0% | ₱2.80 | ₱0.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₱0.87 | ₱2.03 +133.7% | 30.1% | ₱2.80 | ₱1.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₱1.00 | ₱2.57 +156.7% | 37.1% | ₱3.60 | ₱1.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₱0.98 | ₱2.80 +186.2% | 23.1% | ₱3.60 | ₱2.01 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₱1.12 | ₱2.80 +150.4% | 23.1% | ₱3.60 | ₱2.01 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₱1.15 | ₱2.55 +122.0% | 27.8% | ₱3.60 | ₱1.80 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₱1.12 | ₱2.55 +128.0% | 27.8% | ₱3.60 | ₱1.80 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₱1.17 | ₱2.55 +118.2% | 27.8% | ₱3.60 | ₱1.80 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₱1.50 | ₱2.55 +70.2% | 27.8% | ₱3.60 | ₱1.80 | ₱0.69 | 4 |
| Oct ’24 | ₱1.74 | ₱3.15 +81.2% | 53.4% | ₱6.00 | ₱1.80 | ₱0.70 | 4 |
| Sep ’24 | ₱1.55 | ₱3.42 +120.8% | 46.8% | ₱6.00 | ₱1.80 | ₱0.63 | 5 |
| Aug ’24 | ₱1.64 | ₱3.49 +112.9% | 44.0% | ₱6.00 | ₱2.01 | ₱0.71 | 5 |
| Jul ’24 | ₱1.82 | ₱3.49 +91.9% | 44.0% | ₱6.00 | ₱2.01 | ₱0.87 | 5 |
| Jun ’24 | ₱1.63 | ₱3.57 +119.1% | 42.2% | ₱6.00 | ₱2.01 | ₱0.87 | 5 |
| May ’24 | ₱2.10 | ₱4.21 +100.7% | 35.0% | ₱6.00 | ₱2.60 | ₱1.00 | 5 |
| Apr ’24 | ₱2.45 | ₱4.21 +72.0% | 35.0% | ₱6.00 | ₱2.60 | ₱0.98 | 5 |
| Mar ’24 | ₱2.59 | ₱4.21 +62.7% | 35.0% | ₱6.00 | ₱2.60 | ₱1.12 | 5 |
| Feb ’24 | ₱2.77 | ₱4.21 +52.1% | 35.0% | ₱6.00 | ₱2.60 | ₱1.15 | 5 |
| Jan ’24 | ₱1.65 | ₱4.85 +193.9% | 33.2% | ₱6.44 | ₱2.60 | ₱1.12 | 5 |
| Dec ’23 | ₱1.64 | ₱5.45 +232.2% | 26.3% | ₱6.44 | ₱2.60 | ₱1.17 | 5 |
| Nov ’23 | ₱2.75 | ₱6.50 +136.3% | 30.2% | ₱8.50 | ₱3.05 | ₱1.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.