RL Commercial REIT, Inc.

PSE:RCR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₱93.3b

RL Commercial REIT Valutazione

RCR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RCR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₱8.66
Fair Value
31.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RCR ( ₱5.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₱8.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RCR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RCR?

Metrica chiave: Poiché RCR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RCR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RCR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RCR su PE?
Rapporto PE7.5x
Guadagni₱12.50b
Cap. di mercato₱93.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RCR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RCR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
AREIT AREIT
20.5x17.0%₱134.8b
DDMPR DDMP REIT
2xn/a₱18.9b
FILRT Filinvest REIT
9.7x-3.1%₱15.3b
CREIT Citicore Energy REIT
14.7x1.1%₱20.9b
RCR RL Commercial REIT
7.5x-18.8%₱93.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RCR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Office REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RCR 7.5xMedia del settore 17.8xNo. of Companies6PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore PH Office REITs ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RCR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RCR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE 10.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RCR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₱5.94
₱7.03
+18.3%
6.2%₱7.50₱6.50n/a4
Jan ’26₱5.85
₱6.75
+15.4%
10.0%₱7.50₱5.64n/a5
Dec ’25₱5.90
₱6.98
+18.3%
11.7%₱8.10₱5.64n/a5
Nov ’25₱5.98
₱6.98
+16.7%
11.7%₱8.10₱5.64n/a5
Oct ’25₱6.05
₱6.98
+15.3%
11.7%₱8.10₱5.64n/a5
Sep ’25₱5.79
₱6.88
+18.8%
10.0%₱7.60₱5.64n/a5
Aug ’25₱5.62
₱6.88
+22.4%
10.0%₱7.60₱5.64n/a5
Jul ’25₱5.21
₱6.88
+32.0%
10.0%₱7.60₱5.64n/a5
Jun ’25₱5.00
₱7.03
+40.5%
4.1%₱7.40₱6.70n/a4
May ’25₱5.12
₱7.03
+37.2%
4.1%₱7.40₱6.70n/a4
Apr ’25₱5.06
₱7.17
+41.6%
11.1%₱8.00₱6.10n/a3
Mar ’25₱5.31
₱7.17
+35.0%
11.1%₱8.00₱6.10n/a3
Feb ’25₱5.35
₱7.17
+34.0%
11.1%₱8.00₱6.10₱5.943
Jan ’25₱4.89
₱7.58
+54.9%
8.6%₱8.30₱6.60₱5.854
Dec ’24₱4.64
₱7.28
+56.9%
11.4%₱8.30₱6.10₱5.905
Nov ’24₱4.74
₱7.08
+49.4%
10.6%₱8.30₱6.10₱5.986
Oct ’24₱4.90
₱7.08
+44.6%
10.6%₱8.30₱6.10₱6.056
Sep ’24₱5.13
₱7.08
+38.1%
10.6%₱8.30₱6.10₱5.796
Aug ’24₱5.30
₱7.08
+33.6%
10.6%₱8.30₱6.10₱5.626
Jul ’24₱5.80
₱7.13
+23.0%
11.1%₱8.30₱6.10₱5.216
Jun ’24₱5.70
₱7.24
+27.0%
11.6%₱8.30₱6.00₱5.005
May ’24₱5.77
₱7.24
+25.5%
11.6%₱8.30₱6.00₱5.125
Apr ’24₱5.80
₱7.24
+24.8%
11.6%₱8.30₱6.00₱5.065
Mar ’24₱5.50
₱7.24
+31.6%
11.6%₱8.30₱6.00₱5.315
Feb ’24₱6.02
₱7.53
+25.0%
8.5%₱8.30₱6.60₱5.354
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₱7.03
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 05:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

RL Commercial REIT, Inc. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russ ToribioBofA Global Research
Raja AqilahCLSA
John Renz AlvaradoCLSA