RL Commercial REIT, Inc.

PSE:RCR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₱93.2b

RL Commercial REIT Valutazione

RCR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RCR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RCR ( ₱6.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₱4.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RCR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RCR?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

RCR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi19.9x
Valore d'impresa/EBITDAn/a
Rapporto PEG-0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RCR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RCR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.6x
AREIT AREIT
21.3x18.6%₱124.5b
DDMPR DDMP REIT
1.9xn/a₱18.7b
FILRT Filinvest REIT
9.6x0.9%₱15.1b
CREIT Citicore Energy REIT
13.6x2.0%₱20.0b
RCR RL Commercial REIT
8.2x-15.1%₱93.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RCR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Office REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a6.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a6.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore Asian Office REITs ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RCR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RCR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.2x
Rapporto equo PE 8.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RCR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₱6.00
₱6.98
+16.3%
11.7%₱8.10₱5.64n/a5
Oct ’25₱6.05
₱6.98
+15.3%
11.7%₱8.10₱5.64n/a5
Sep ’25₱5.79
₱6.88
+18.8%
10.0%₱7.60₱5.64n/a5
Aug ’25₱5.62
₱6.88
+22.4%
10.0%₱7.60₱5.64n/a5
Jul ’25₱5.21
₱6.88
+32.0%
10.0%₱7.60₱5.64n/a5
Jun ’25₱5.00
₱7.03
+40.5%
4.1%₱7.40₱6.70n/a4
May ’25₱5.12
₱7.03
+37.2%
4.1%₱7.40₱6.70n/a4
Apr ’25₱5.06
₱7.17
+41.6%
11.1%₱8.00₱6.10n/a3
Mar ’25₱5.31
₱7.17
+35.0%
11.1%₱8.00₱6.10n/a3
Feb ’25₱5.35
₱7.17
+34.0%
11.1%₱8.00₱6.10n/a3
Jan ’25₱4.89
₱7.58
+54.9%
8.6%₱8.30₱6.60n/a4
Dec ’24₱4.64
₱7.28
+56.9%
11.4%₱8.30₱6.10n/a5
Nov ’24₱4.74
₱7.08
+49.4%
10.6%₱8.30₱6.10n/a6
Oct ’24₱4.90
₱7.08
+44.6%
10.6%₱8.30₱6.10₱6.056
Sep ’24₱5.13
₱7.08
+38.1%
10.6%₱8.30₱6.10₱5.796
Aug ’24₱5.30
₱7.08
+33.6%
10.6%₱8.30₱6.10₱5.626
Jul ’24₱5.80
₱7.13
+23.0%
11.1%₱8.30₱6.10₱5.216
Jun ’24₱5.70
₱7.24
+27.0%
11.6%₱8.30₱6.00₱5.005
May ’24₱5.77
₱7.24
+25.5%
11.6%₱8.30₱6.00₱5.125
Apr ’24₱5.80
₱7.24
+24.8%
11.6%₱8.30₱6.00₱5.065
Mar ’24₱5.50
₱7.24
+31.6%
11.6%₱8.30₱6.00₱5.315
Feb ’24₱6.02
₱7.53
+25.0%
8.5%₱8.30₱6.60₱5.354
Jan ’24₱5.85
₱7.48
+27.8%
8.3%₱8.30₱6.60₱4.894
Dec ’23₱5.74
₱7.48
+30.2%
8.3%₱8.30₱6.60₱4.644
Nov ’23₱5.04
₱7.42
+47.2%
9.4%₱8.30₱6.37₱4.744
Oct ’23₱5.31
₱7.48
+40.8%
8.2%₱8.30₱6.61₱4.904

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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