AREIT Valutazione
AREIT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AREIT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AREIT ( ₱39.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₱29.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AREIT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AREIT?
Metrica chiave: Poiché AREIT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AREIT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.2x |
| Guadagni | ₱6.58b |
| Cap. di mercato | ₱128.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AREIT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.9x | ||
RCR RL Commercial REIT | 7.5x | -16.0% | ₱93.0b |
DDMPR DDMP REIT | 1.9x | n/a | ₱18.0b |
FILRT Filinvest REIT | 9.4x | 1.7% | ₱14.8b |
BIRET Brookfield India Real Estate Trust | 104.7x | 44.0% | ₹131.4b |
AREIT AREIT | 19.2x | 16.5% | ₱128.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AREIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AREIT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Office REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AREIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore PH Office REITs ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AREIT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.2x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AREIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₱39.40 | ₱40.28 +2.2% | 12.6% | ₱45.20 | ₱32.20 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₱39.00 | ₱40.28 +3.3% | 12.6% | ₱45.20 | ₱32.20 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₱37.30 | ₱40.28 +8.0% | 12.6% | ₱45.20 | ₱32.20 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₱38.50 | ₱41.54 +7.9% | 12.5% | ₱46.60 | ₱32.20 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₱38.00 | ₱41.54 +9.3% | 12.5% | ₱46.60 | ₱32.20 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₱34.45 | ₱40.28 +16.9% | 12.6% | ₱45.20 | ₱32.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₱33.20 | ₱45.90 +38.3% | 13.1% | ₱54.00 | ₱39.70 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₱34.70 | ₱46.08 +32.8% | 11.3% | ₱54.00 | ₱39.70 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₱35.15 | ₱47.25 +34.4% | 8.5% | ₱54.00 | ₱44.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₱34.70 | ₱48.13 +38.7% | 8.7% | ₱54.00 | ₱44.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₱32.60 | ₱48.13 +47.6% | 8.7% | ₱54.00 | ₱44.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₱33.40 | ₱44.88 +34.4% | 12.4% | ₱54.00 | ₱36.70 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₱30.45 | ₱44.25 +45.3% | 11.6% | ₱54.00 | ₱36.70 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ₱32.80 | ₱44.38 +35.3% | 11.9% | ₱54.00 | ₱36.70 | ₱39.00 | 6 |
| Oct ’24 | ₱32.80 | ₱44.38 +35.3% | 11.9% | ₱54.00 | ₱36.70 | ₱37.30 | 6 |
| Sep ’24 | ₱33.00 | ₱44.38 +34.5% | 11.9% | ₱54.00 | ₱36.70 | ₱38.50 | 6 |
| Aug ’24 | ₱33.20 | ₱44.38 +33.7% | 11.9% | ₱54.00 | ₱36.70 | ₱38.00 | 6 |
| Jul ’24 | ₱34.70 | ₱44.38 +27.9% | 11.9% | ₱54.00 | ₱36.70 | ₱34.45 | 6 |
| Jun ’24 | ₱32.90 | ₱43.85 +33.3% | 13.2% | ₱51.00 | ₱33.50 | ₱33.20 | 6 |
| May ’24 | ₱33.70 | ₱43.36 +28.7% | 12.9% | ₱51.00 | ₱33.50 | ₱34.70 | 7 |
| Apr ’24 | ₱32.65 | ₱43.36 +32.8% | 12.9% | ₱51.00 | ₱33.50 | ₱35.15 | 7 |
| Mar ’24 | ₱35.95 | ₱43.33 +20.5% | 13.2% | ₱50.10 | ₱33.50 | ₱34.70 | 6 |
| Feb ’24 | ₱35.90 | ₱45.32 +26.2% | 10.0% | ₱51.50 | ₱39.40 | ₱32.60 | 5 |
| Jan ’24 | ₱35.40 | ₱45.23 +27.8% | 9.2% | ₱51.50 | ₱39.40 | ₱33.40 | 6 |
| Dec ’23 | ₱35.50 | ₱45.23 +27.4% | 9.2% | ₱51.50 | ₱39.40 | ₱30.45 | 6 |
| Nov ’23 | ₱31.00 | ₱44.67 +44.1% | 10.3% | ₱51.50 | ₱37.00 | ₱32.80 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.