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Shakey's Pizza Asia Ventures Valutazione

PIZZA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PIZZA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PIZZA ( ₱9.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₱16.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PIZZA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PIZZA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per PIZZA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PIZZA per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di PIZZA su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	₱15.59b

PIZZA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.6x
Valore d'impresa/EBITDA	12.2x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PIZZA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PIZZA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	14.9x
FCG Figaro Coffee Group	9x	n/a	₱4.3b
MAXS Max's Group	6.1x	27.6%	₱2.4b
FRUIT Fruitas Holdings	13x	n/a	₱1.6b
JFC Jollibee Foods	31.5x	17.4%	₱301.5b
PIZZA Shakey's Pizza Asia Ventures	15.4x	17.3%	₱15.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PIZZA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PIZZA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hospitality settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PIZZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore Asian Hospitality ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PIZZA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PIZZA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15.4x
Rapporto equo PE	10.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PIZZA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PIZZA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₱9.22	₱12.75 +38.3%	12.2%	₱14.30	₱11.20	n/a	2
Sep ’25	₱9.57	₱12.75 +33.2%	12.2%	₱14.30	₱11.20	n/a	2
Aug ’25	₱9.35	₱12.70 +35.8%	8.9%	₱14.30	₱11.80	n/a	3
Jul ’25	₱9.70	₱12.70 +30.9%	8.9%	₱14.30	₱11.80	n/a	3
Jun ’25	₱9.45	₱12.70 +34.4%	8.9%	₱14.30	₱11.80	n/a	3
May ’25	₱9.75	₱12.40 +27.2%	5.7%	₱13.40	₱11.80	n/a	3
Apr ’25	₱10.10	₱12.40 +22.8%	5.7%	₱13.40	₱11.80	n/a	3
Mar ’25	₱10.10	₱12.40 +22.8%	5.7%	₱13.40	₱11.80	n/a	3
Feb ’25	₱10.58	₱12.40 +17.2%	5.7%	₱13.40	₱11.80	n/a	3
Jan ’25	₱9.80	₱12.70 +29.6%	5.5%	₱13.40	₱12.00	n/a	2
Dec ’24	₱9.36	₱12.35 +31.9%	2.8%	₱12.70	₱12.00	n/a	2
Nov ’24	₱9.25	₱12.35 +33.5%	2.8%	₱12.70	₱12.00	n/a	2
Oct ’24	₱9.30	₱12.35 +32.8%	2.8%	₱12.70	₱12.00	₱9.22	2
Sep ’24	₱9.47	₱11.17 +17.9%	9.7%	₱12.70	₱10.30	₱9.57	3
Aug ’24	₱9.26	₱11.17 +20.6%	9.7%	₱12.70	₱10.30	₱9.35	3
Jul ’24	₱8.95	₱11.17 +24.8%	9.7%	₱12.70	₱10.30	₱9.70	3
Jun ’24	₱8.51	₱11.23 +32.0%	9.2%	₱12.70	₱10.50	₱9.45	3
May ’24	₱8.60	₱10.53 +22.5%	5.8%	₱11.30	₱9.80	₱9.75	3
Apr ’24	₱8.21	₱10.37 +26.3%	6.4%	₱11.30	₱9.80	₱10.10	3
Mar ’24	₱8.40	₱9.95 +18.5%	9.3%	₱11.30	₱8.70	₱10.10	4
Feb ’24	₱8.35	₱9.93 +19.0%	10.7%	₱11.30	₱8.70	₱10.58	3
Jan ’24	₱7.65	₱9.93 +29.8%	10.7%	₱11.30	₱8.70	₱9.80	3
Dec ’23	₱7.55	₱9.93 +31.6%	10.7%	₱11.30	₱8.70	₱9.36	3
Nov ’23	₱7.26	₱9.93 +36.8%	10.7%	₱11.30	₱8.70	₱9.25	3
Oct ’23	₱7.30	₱9.93 +36.1%	10.7%	₱11.30	₱8.70	₱9.30	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.