Max's Group Valutazione
MAXS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MAXS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MAXS ( ₱2.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₱6.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MAXS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAXS?
Metrica chiave: Poiché MAXS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MAXS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.2x |
| Guadagni | ₱357.25m |
| Cap. di mercato | ₱2.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MAXS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.8x | ||
FRUIT Fruitas Holdings | 12.3x | n/a | ₱1.5b |
FCG Figaro Coffee Group | 6.8x | n/a | ₱4.4b |
PIZZA Shakey's Pizza Asia Ventures | 13.8x | 18.4% | ₱13.8b |
LOTO Pacific Online Systems | 50.3x | n/a | ₱2.5b |
MAXS Max's Group | 6.2x | 31.3% | ₱2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAXS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MAXS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Hospitality settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MAXS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore PH Hospitality ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MAXS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.2x |
| Rapporto equo PE | 10x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAXS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.