SM Investments Corporation

PSE:SM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₱953.2b

SM Investments Valutazione

SM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₱198.54
Fair Value
292.9% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SM ( ₱780 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₱198.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SM?

Metrica chiave: Poiché SM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SM su PE?
Rapporto PE11.6x
Guadagni₱82.00b
Cap. di mercato₱953.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7x
AC Ayala
9.3x20.0%₱346.7b
AEV Aboitiz Equity Ventures
7.7x16.9%₱182.4b
LTG LT Group
4.9x-4.5%₱125.7b
JGS JG Summit Holdings
5.9x20.3%₱131.6b
SM SM Investments
11.6x7.3%₱953.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SM 11.6xMedia del settore 11.7xNo. of Companies17PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore PH Industrials ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 6.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₱780.00
₱1,110.33
+42.4%
10.5%₱1,290.00₱920.00n/a9
Feb ’26₱780.00
₱1,110.33
+42.4%
10.5%₱1,290.00₱920.00n/a9
Jan ’26₱899.00
₱1,125.13
+25.2%
10.2%₱1,290.00₱930.00n/a8
Dec ’25₱875.00
₱1,122.00
+28.2%
10.2%₱1,290.00₱930.00n/a8
Nov ’25₱941.00
₱1,114.50
+18.4%
9.4%₱1,250.00₱930.00n/a8
Oct ’25₱977.00
₱1,081.38
+10.7%
10.5%₱1,230.00₱895.00n/a8
Sep ’25₱885.00
₱1,066.63
+20.5%
10.5%₱1,230.00₱895.00n/a8
Aug ’25₱907.00
₱1,066.75
+17.6%
10.5%₱1,230.00₱895.00n/a8
Jul ’25₱832.00
₱1,098.86
+32.1%
11.2%₱1,230.00₱895.00n/a7
Jun ’25₱870.00
₱1,098.86
+26.3%
11.2%₱1,230.00₱895.00n/a7
May ’25₱950.00
₱1,155.71
+21.7%
15.5%₱1,370.00₱895.00n/a7
Apr ’25₱990.00
₱1,167.14
+17.9%
14.1%₱1,370.00₱895.00n/a7
Mar ’25₱937.00
₱1,162.86
+24.1%
13.8%₱1,370.00₱895.00n/a7
Feb ’25₱893.00
₱1,162.86
+30.2%
13.8%₱1,370.00₱895.00₱780.007
Jan ’25₱872.00
₱1,162.86
+33.4%
13.8%₱1,370.00₱895.00₱899.007
Dec ’24₱825.00
₱1,143.33
+38.6%
12.6%₱1,370.00₱895.00₱875.009
Nov ’24₱801.00
₱1,147.22
+43.2%
12.0%₱1,310.00₱895.00₱941.009
Oct ’24₱843.50
₱1,144.44
+35.7%
13.2%₱1,310.00₱845.00₱977.009
Sep ’24₱820.00
₱1,144.44
+39.6%
13.2%₱1,310.00₱845.00₱885.009
Aug ’24₱915.00
₱1,147.22
+25.4%
12.4%₱1,310.00₱845.00₱907.009
Jul ’24₱925.00
₱1,147.22
+24.0%
12.4%₱1,310.00₱845.00₱832.009
Jun ’24₱910.00
₱1,111.20
+22.1%
10.4%₱1,300.00₱845.00₱870.0010
May ’24₱895.00
₱1,099.00
+22.8%
9.9%₱1,200.00₱845.00₱950.009
Apr ’24₱889.00
₱1,094.00
+23.1%
11.1%₱1,200.00₱800.00₱990.009
Mar ’24₱889.00
₱1,083.11
+21.8%
10.6%₱1,200.00₱800.00₱937.009
Feb ’24₱946.00
₱1,085.80
+14.8%
11.8%₱1,200.00₱740.00₱893.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
₱1.11k
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 10:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SM Investments Corporation è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russ ToribioBofA Global Research
Edser TrinidadCGS International
Preenapa DetchsriCitigroup Inc