SM Investments Valutazione
SM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SM ( ₱883 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₱84.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SM?
Metrica chiave: Poiché SM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.2x |
| Guadagni | ₱82.00b |
| Cap. di mercato | ₱1.08t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.2x | ||
AC Ayala | 9.7x | 21.3% | ₱370.1b |
AEV Aboitiz Equity Ventures | 7.5x | 16.9% | ₱183.3b |
JGS JG Summit Holdings | 6.8x | 14.5% | ₱157.9b |
GTCAP GT Capital Holdings | 4.8x | 10.5% | ₱131.1b |
SM SM Investments | 13.2x | 7.2% | ₱1.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore PH Industrials ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 8.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₱883.00 | ₱1,125.13 +27.4% | 10.2% | ₱1,290.00 | ₱930.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | ₱875.00 | ₱1,122.00 +28.2% | 10.2% | ₱1,290.00 | ₱930.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₱941.00 | ₱1,114.50 +18.4% | 9.4% | ₱1,250.00 | ₱930.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₱977.00 | ₱1,081.38 +10.7% | 10.5% | ₱1,230.00 | ₱895.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₱885.00 | ₱1,066.63 +20.5% | 10.5% | ₱1,230.00 | ₱895.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₱907.00 | ₱1,066.75 +17.6% | 10.5% | ₱1,230.00 | ₱895.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₱832.00 | ₱1,098.86 +32.1% | 11.2% | ₱1,230.00 | ₱895.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₱870.00 | ₱1,098.86 +26.3% | 11.2% | ₱1,230.00 | ₱895.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₱950.00 | ₱1,155.71 +21.7% | 15.5% | ₱1,370.00 | ₱895.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₱990.00 | ₱1,167.14 +17.9% | 14.1% | ₱1,370.00 | ₱895.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₱937.00 | ₱1,162.86 +24.1% | 13.8% | ₱1,370.00 | ₱895.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₱893.00 | ₱1,162.86 +30.2% | 13.8% | ₱1,370.00 | ₱895.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₱872.00 | ₱1,162.86 +33.4% | 13.8% | ₱1,370.00 | ₱895.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₱825.00 | ₱1,143.33 +38.6% | 12.6% | ₱1,370.00 | ₱895.00 | ₱875.00 | 9 |
| Nov ’24 | ₱801.00 | ₱1,147.22 +43.2% | 12.0% | ₱1,310.00 | ₱895.00 | ₱941.00 | 9 |
| Oct ’24 | ₱843.50 | ₱1,144.44 +35.7% | 13.2% | ₱1,310.00 | ₱845.00 | ₱977.00 | 9 |
| Sep ’24 | ₱820.00 | ₱1,144.44 +39.6% | 13.2% | ₱1,310.00 | ₱845.00 | ₱885.00 | 9 |
| Aug ’24 | ₱915.00 | ₱1,147.22 +25.4% | 12.4% | ₱1,310.00 | ₱845.00 | ₱907.00 | 9 |
| Jul ’24 | ₱925.00 | ₱1,147.22 +24.0% | 12.4% | ₱1,310.00 | ₱845.00 | ₱832.00 | 9 |
| Jun ’24 | ₱910.00 | ₱1,111.20 +22.1% | 10.4% | ₱1,300.00 | ₱845.00 | ₱870.00 | 10 |
| May ’24 | ₱895.00 | ₱1,099.00 +22.8% | 9.9% | ₱1,200.00 | ₱845.00 | ₱950.00 | 9 |
| Apr ’24 | ₱889.00 | ₱1,094.00 +23.1% | 11.1% | ₱1,200.00 | ₱800.00 | ₱990.00 | 9 |
| Mar ’24 | ₱889.00 | ₱1,083.11 +21.8% | 10.6% | ₱1,200.00 | ₱800.00 | ₱937.00 | 9 |
| Feb ’24 | ₱946.00 | ₱1,085.80 +14.8% | 11.8% | ₱1,200.00 | ₱740.00 | ₱893.00 | 10 |
| Jan ’24 | ₱900.00 | ₱1,092.56 +21.4% | 12.2% | ₱1,200.00 | ₱740.00 | ₱872.00 | 9 |
| Dec ’23 | ₱980.00 | ₱1,072.40 +9.4% | 12.1% | ₱1,200.00 | ₱740.00 | ₱825.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 22:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SM Investments Corporation è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Russ Toribio | BofA Global Research |
| Edser Trinidad | CGS International |
| Rohit Thombre | Citigroup Inc |