Ayala Valutazione
AC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AC ( ₱593.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₱1304.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AC?
Metrica chiave: Poiché AC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.7x |
| Guadagni | ₱38.16b |
| Cap. di mercato | ₱370.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
AEV Aboitiz Equity Ventures | 7.5x | 16.9% | ₱183.3b |
JGS JG Summit Holdings | 6.8x | 14.5% | ₱157.9b |
SM SM Investments | 13.2x | 7.2% | ₱1.1t |
GTCAP GT Capital Holdings | 4.8x | 10.5% | ₱131.1b |
AC Ayala | 9.7x | 21.3% | ₱370.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore PH Industrials ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₱593.50 | ₱903.25 +52.2% | 6.6% | ₱1,010.00 | ₱830.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | ₱612.00 | ₱908.25 +48.4% | 7.6% | ₱1,050.00 | ₱830.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₱690.00 | ₱908.25 +31.6% | 7.6% | ₱1,050.00 | ₱830.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₱688.50 | ₱885.75 +28.6% | 8.0% | ₱1,050.00 | ₱830.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₱605.00 | ₱867.63 +43.4% | 11.3% | ₱1,050.00 | ₱680.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₱591.50 | ₱843.36 +42.6% | 10.5% | ₱1,000.00 | ₱680.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₱577.00 | ₱855.63 +48.3% | 11.4% | ₱1,000.00 | ₱680.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₱595.00 | ₱853.13 +43.4% | 11.0% | ₱980.00 | ₱680.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₱615.00 | ₱857.00 +39.3% | 14.0% | ₱980.00 | ₱680.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₱662.50 | ₱872.71 +31.7% | 11.6% | ₱980.00 | ₱680.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₱691.00 | ₱872.71 +26.3% | 11.6% | ₱980.00 | ₱680.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₱678.00 | ₱875.57 +29.1% | 11.5% | ₱980.00 | ₱680.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₱681.00 | ₱865.71 +27.1% | 11.0% | ₱990.00 | ₱680.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₱655.00 | ₱854.38 +30.4% | 11.1% | ₱990.00 | ₱680.00 | ₱612.00 | 8 |
| Nov ’24 | ₱605.50 | ₱886.38 +46.4% | 13.3% | ₱1,030.00 | ₱680.00 | ₱690.00 | 8 |
| Oct ’24 | ₱624.00 | ₱882.00 +41.3% | 14.1% | ₱1,030.00 | ₱620.00 | ₱688.50 | 9 |
| Sep ’24 | ₱609.00 | ₱882.88 +45.0% | 14.0% | ₱1,030.00 | ₱620.00 | ₱605.00 | 8 |
| Aug ’24 | ₱613.00 | ₱909.00 +48.3% | 14.4% | ₱1,050.00 | ₱620.00 | ₱591.50 | 7 |
| Jul ’24 | ₱625.00 | ₱915.57 +46.5% | 14.5% | ₱1,050.00 | ₱620.00 | ₱577.00 | 7 |
| Jun ’24 | ₱645.00 | ₱921.13 +42.8% | 13.6% | ₱1,050.00 | ₱620.00 | ₱595.00 | 8 |
| May ’24 | ₱639.00 | ₱942.13 +47.4% | 15.8% | ₱1,150.00 | ₱620.00 | ₱615.00 | 8 |
| Apr ’24 | ₱650.00 | ₱942.13 +44.9% | 15.8% | ₱1,150.00 | ₱620.00 | ₱662.50 | 8 |
| Mar ’24 | ₱659.00 | ₱949.00 +44.0% | 15.1% | ₱1,150.00 | ₱620.00 | ₱691.00 | 8 |
| Feb ’24 | ₱750.00 | ₱941.50 +25.5% | 17.1% | ₱1,150.00 | ₱560.00 | ₱678.00 | 8 |
| Jan ’24 | ₱695.00 | ₱941.50 +35.5% | 17.1% | ₱1,150.00 | ₱560.00 | ₱681.00 | 8 |
| Dec ’23 | ₱715.00 | ₱953.75 +33.4% | 17.5% | ₱1,150.00 | ₱560.00 | ₱655.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 19:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ayala Corporation è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joahnna Soriano | BofA Global Research |
| Ricardo Puig | Citigroup Inc |
| null null | CLSA |