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DMCI Holdings Valutazione

DMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DMC ( ₱11.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₱28.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DMC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DMC?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per DMC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DMC per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di DMC su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	₱155.35b

DMC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.8x
Valore d'impresa/EBITDA	5.8x
Rapporto PEG	45.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DMC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DMC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	6.9x
GTCAP GT Capital Holdings	6.1x	11.0%	₱156.7b
LTG LT Group	4.3x	-3.2%	₱109.5b
AEV Aboitiz Equity Ventures	8.5x	14.4%	₱209.1b
JGS JG Summit Holdings	8.5x	12.5%	₱206.8b
DMC DMCI Holdings	7.6x	0.2%	₱155.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DMC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore Asian Industrials ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DMC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DMC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.6x
Rapporto equo PE	5.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DMC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₱11.60	₱13.04 +12.4%	12.9%	₱15.40	₱11.61	n/a	3
Sep ’25	₱11.70	₱13.04 +11.4%	12.9%	₱15.40	₱11.61	n/a	3
Aug ’25	₱11.48	₱13.04 +13.6%	12.9%	₱15.40	₱11.61	n/a	3
Jul ’25	₱11.10	₱12.83 +15.6%	14.6%	₱15.40	₱11.00	n/a	3
Jun ’25	₱11.90	₱12.83 +7.8%	14.6%	₱15.40	₱11.00	n/a	3
May ’25	₱11.08	₱12.83 +15.8%	14.6%	₱15.40	₱11.00	n/a	3
Apr ’25	₱12.20	₱12.83 +5.2%	14.6%	₱15.40	₱11.00	n/a	3
Mar ’25	₱11.24	₱11.55 +2.8%	4.8%	₱12.10	₱11.00	n/a	2
Jan ’25	₱9.77	₱11.05 +13.1%	0.4%	₱11.09	₱11.00	n/a	2
Dec ’24	₱9.28	₱12.35 +33.1%	13.8%	₱15.20	₱11.00	n/a	4
Nov ’24	₱9.17	₱12.12 +32.1%	15.9%	₱15.20	₱10.07	n/a	4
Oct ’24	₱10.42	₱12.12 +16.3%	15.9%	₱15.20	₱10.07	n/a	4
Sep ’24	₱9.88	₱11.51 +16.5%	18.0%	₱15.20	₱9.21	₱11.70	5
Aug ’24	₱9.54	₱11.51 +20.7%	18.0%	₱15.20	₱9.21	₱11.48	5
Jul ’24	₱9.06	₱11.62 +28.3%	19.8%	₱15.20	₱9.21	₱11.10	4
Jun ’24	₱9.60	₱11.55 +20.3%	19.7%	₱15.20	₱9.21	₱11.90	4
May ’24	₱9.81	₱11.39 +16.1%	17.7%	₱14.55	₱9.21	₱11.08	4
Apr ’24	₱11.50	₱11.54 +0.3%	17.5%	₱14.55	₱9.30	₱12.20	4
Mar ’24	₱10.70	₱11.87 +10.9%	15.9%	₱14.60	₱9.30	₱11.24	4
Feb ’24	₱11.80	₱11.87 +0.6%	15.9%	₱14.60	₱9.30	₱10.74	4
Jan ’24	₱12.00	₱11.87 -1.1%	15.9%	₱14.60	₱9.30	₱9.77	4
Dec ’23	₱9.75	₱11.66 +19.6%	16.9%	₱14.60	₱9.30	₱9.28	4
Nov ’23	₱9.49	₱11.57 +21.9%	15.0%	₱13.85	₱9.30	₱9.17	4
Oct ’23	₱9.89	₱11.75 +18.8%	13.0%	₱13.85	₱10.00	₱10.42	4
Sep ’23	₱9.40	₱11.50 +22.3%	16.0%	₱13.85	₱9.00	₱9.88	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.