GT Capital Holdings, Inc.

PSE:GTCAP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₱140.8b

GT Capital Holdings Valutazione

GTCAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GTCAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GTCAP ( ₱654 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₱2333.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GTCAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTCAP?

Metrica chiave: Poiché GTCAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GTCAP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GTCAP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GTCAP su PE?
Rapporto PE5.1x
Guadagni₱27.45b
Cap. di mercato₱140.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GTCAP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GTCAP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.3x
JGS JG Summit Holdings
7.2x17.3%₱168.1b
LTG LT Group
4.3x-4.5%₱111.6b
AEV Aboitiz Equity Ventures
7.8x16.9%₱190.2b
SMC San Miguel
81.9xn/a₱209.8b
GTCAP GT Capital Holdings
5.1x10.6%₱140.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GTCAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GTCAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTCAP 5.1xMedia del settore 13.3xNo. of Companies17PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GTCAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore PH Industrials ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GTCAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GTCAP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.1x
Rapporto equo PE 7.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GTCAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GTCAP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₱654.00
₱935.86
+43.1%
14.2%₱1,080.00₱715.00n/a7
Nov ’25₱720.00
₱935.86
+30.0%
14.2%₱1,080.00₱715.00n/a7
Oct ’25₱740.00
₱907.14
+22.6%
14.3%₱1,080.00₱715.00n/a7
Sep ’25₱624.00
₱886.86
+42.1%
13.9%₱1,060.00₱715.00n/a7
Aug ’25₱600.00
₱904.06
+50.7%
13.6%₱1,060.00₱715.00n/a6
Jul ’25₱578.00
₱892.67
+54.4%
14.2%₱1,060.00₱715.00n/a6
Jun ’25₱602.00
₱894.77
+48.6%
14.0%₱1,060.00₱715.00n/a6
May ’25₱639.50
₱850.72
+33.0%
20.2%₱1,060.00₱580.00n/a5
Apr ’25₱708.50
₱850.72
+20.1%
20.2%₱1,060.00₱580.00n/a5
Mar ’25₱706.00
₱843.20
+19.4%
19.3%₱1,020.00₱580.00n/a5
Feb ’25₱660.00
₱812.00
+23.0%
21.9%₱1,020.00₱580.00n/a5
Jan ’25₱590.00
₱785.00
+33.1%
24.2%₱1,020.00₱580.00n/a5
Dec ’24₱535.00
₱785.00
+46.7%
24.2%₱1,020.00₱580.00n/a5
Nov ’24₱549.00
₱793.00
+44.4%
25.2%₱1,050.00₱580.00₱720.005
Oct ’24₱570.00
₱793.00
+39.1%
25.2%₱1,050.00₱580.00₱740.005
Sep ’24₱572.50
₱793.00
+38.5%
25.2%₱1,050.00₱580.00₱624.005
Aug ’24₱542.00
₱778.00
+43.5%
26.2%₱1,050.00₱535.00₱600.005
Jul ’24₱515.00
₱778.00
+51.1%
26.2%₱1,050.00₱535.00₱578.005
Jun ’24₱510.00
₱786.43
+54.2%
23.7%₱1,050.00₱535.00₱602.007
May ’24₱478.00
₱725.57
+51.8%
20.1%₱940.00₱535.00₱639.507
Apr ’24₱516.00
₱713.43
+38.3%
22.9%₱940.00₱450.00₱708.507
Mar ’24₱513.00
₱718.57
+40.1%
21.3%₱940.00₱450.00₱706.007
Feb ’24₱525.00
₱703.57
+34.0%
21.8%₱940.00₱450.00₱660.007
Jan ’24₱435.00
₱690.00
+58.6%
23.3%₱940.00₱450.00₱590.007
Dec ’23₱450.00
₱710.00
+57.8%
23.2%₱940.00₱450.00₱535.006
Nov ’23₱412.80
₱664.00
+60.9%
21.3%₱870.00₱450.00₱549.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Megawide Construction

₱5.0b

Engages in the engineering, procurement, construction (EPC), real estate development, airport operations, and landport infrastructure businesses in the Philippines.

MWIDE

₱2.50

7D

-3.8%

1Y

-20.1%

Alliance Global Group

₱78.8b

Engages in real estate development, tourism-entertainment and gaming, food and beverage, quick-service restaurant, and integrated tourism and infrastructure development businesses in the Philippines and internationally.

AGI

₱8.84

7D

-1.9%

1Y

-14.0%

LT Group

₱111.6b

Engages in banking, distilled spirits, beverages, tobacco, property development, and other businesses in the Philippines and internationally.

LTG

₱10.32

7D

1.2%

1Y

14.9%