GT Capital Holdings Valutazione
GTCAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GTCAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GTCAP ( ₱544 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₱1127.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GTCAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTCAP?
Metrica chiave: Poiché GTCAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GTCAP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.8x |
| Guadagni | ₱30.45b |
| Cap. di mercato | ₱117.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GTCAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.2x | ||
LTG LT Group | 4.5x | -13.24% | ₱133.0b |
JGS JG Summit Holdings | 9.9x | 26.40% | ₱150.3b |
AGI Alliance Global Group | 3.4x | -5.93% | ₱74.0b |
SMC San Miguel | 14.9x | n/a | ₱190.7b |
GTCAP GT Capital Holdings | 3.8x | 5.03% | ₱117.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GTCAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GTCAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GTCAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media del settore PH Industrials ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GTCAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.8x |
| Rapporto equo PE | 5.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GTCAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₱544.00 | ₱842.14 +54.81% | 15.57% | ₱1,030.00 | ₱605.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | ₱489.60 | ₱848.33 +73.27% | 16.58% | ₱1,030.00 | ₱605.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | ₱509.00 | ₱891.67 +75.18% | 17.73% | ₱1,060.00 | ₱605.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | ₱508.00 | ₱895.00 +76.18% | 13.78% | ₱1,060.00 | ₱715.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | ₱495.00 | ₱895.00 +80.81% | 13.78% | ₱1,060.00 | ₱715.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | ₱658.00 | ₱928.71 +41.14% | 13.60% | ₱1,060.00 | ₱715.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₱655.00 | ₱928.71 +41.79% | 13.60% | ₱1,060.00 | ₱715.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₱720.00 | ₱935.86 +29.98% | 14.22% | ₱1,080.00 | ₱715.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₱740.00 | ₱907.14 +22.59% | 14.33% | ₱1,080.00 | ₱715.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₱624.00 | ₱886.86 +42.12% | 13.89% | ₱1,060.00 | ₱715.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₱600.00 | ₱904.06 +50.68% | 13.58% | ₱1,060.00 | ₱715.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₱578.00 | ₱892.67 +54.44% | 14.20% | ₱1,060.00 | ₱715.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₱602.00 | ₱894.77 +48.63% | 13.97% | ₱1,060.00 | ₱715.00 | ₱544.00 | 6 |
| May ’25 | ₱639.50 | ₱850.72 +33.03% | 20.21% | ₱1,060.00 | ₱580.00 | ₱489.60 | 5 |
| Apr ’25 | ₱708.50 | ₱850.72 +20.07% | 20.21% | ₱1,060.00 | ₱580.00 | ₱509.00 | 5 |
| Mar ’25 | ₱706.00 | ₱843.20 +19.43% | 19.29% | ₱1,020.00 | ₱580.00 | ₱508.00 | 5 |
| Feb ’25 | ₱660.00 | ₱812.00 +23.03% | 21.94% | ₱1,020.00 | ₱580.00 | ₱495.00 | 5 |
| Jan ’25 | ₱590.00 | ₱785.00 +33.05% | 24.20% | ₱1,020.00 | ₱580.00 | ₱658.00 | 5 |
| Dec ’24 | ₱535.00 | ₱785.00 +46.73% | 24.20% | ₱1,020.00 | ₱580.00 | ₱655.00 | 5 |
| Nov ’24 | ₱549.00 | ₱793.00 +44.44% | 25.21% | ₱1,050.00 | ₱580.00 | ₱720.00 | 5 |
| Oct ’24 | ₱570.00 | ₱793.00 +39.12% | 25.21% | ₱1,050.00 | ₱580.00 | ₱740.00 | 5 |
| Sep ’24 | ₱572.50 | ₱793.00 +38.52% | 25.21% | ₱1,050.00 | ₱580.00 | ₱624.00 | 5 |
| Aug ’24 | ₱542.00 | ₱778.00 +43.54% | 26.16% | ₱1,050.00 | ₱535.00 | ₱600.00 | 5 |
| Jul ’24 | ₱515.00 | ₱778.00 +51.07% | 26.16% | ₱1,050.00 | ₱535.00 | ₱578.00 | 5 |
| Jun ’24 | ₱510.00 | ₱786.43 +54.20% | 23.72% | ₱1,050.00 | ₱535.00 | ₱602.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/01 21:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GT Capital Holdings, Inc. è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Emeterio Gonzales | BofA Global Research |
| Joahnna See-Soriano | BofA Global Research |
| Edser Trinidad | CGS International |