GT Capital Holdings Valutazione
GTCAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GTCAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GTCAP ( ₱528 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₱4410.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GTCAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTCAP?
Metrica chiave: Poiché GTCAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GTCAP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.2x |
| Guadagni | ₱27.18b |
| Cap. di mercato | ₱113.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GTCAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.4x | ||
JGS JG Summit Holdings | 5.9x | 20.3% | ₱138.5b |
LTG LT Group | 4.9x | -4.5% | ₱127.2b |
AGI Alliance Global Group | 3.2x | 3.2% | ₱62.2b |
AEV Aboitiz Equity Ventures | 7.7x | 16.9% | ₱186.0b |
GTCAP GT Capital Holdings | 4.2x | 9.6% | ₱113.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GTCAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GTCAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GTCAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media del settore PH Industrials ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GTCAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.2x |
| Rapporto equo PE | 5.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GTCAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₱528.00 | ₱895.00 +69.5% | 13.8% | ₱1,060.00 | ₱715.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | ₱495.00 | ₱895.00 +80.8% | 13.8% | ₱1,060.00 | ₱715.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | ₱658.00 | ₱928.71 +41.1% | 13.6% | ₱1,060.00 | ₱715.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₱655.00 | ₱928.71 +41.8% | 13.6% | ₱1,060.00 | ₱715.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₱720.00 | ₱935.86 +30.0% | 14.2% | ₱1,080.00 | ₱715.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₱740.00 | ₱907.14 +22.6% | 14.3% | ₱1,080.00 | ₱715.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₱624.00 | ₱886.86 +42.1% | 13.9% | ₱1,060.00 | ₱715.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₱600.00 | ₱904.06 +50.7% | 13.6% | ₱1,060.00 | ₱715.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₱578.00 | ₱892.67 +54.4% | 14.2% | ₱1,060.00 | ₱715.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₱602.00 | ₱894.77 +48.6% | 14.0% | ₱1,060.00 | ₱715.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₱639.50 | ₱850.72 +33.0% | 20.2% | ₱1,060.00 | ₱580.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₱708.50 | ₱850.72 +20.1% | 20.2% | ₱1,060.00 | ₱580.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₱706.00 | ₱843.20 +19.4% | 19.3% | ₱1,020.00 | ₱580.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₱660.00 | ₱812.00 +23.0% | 21.9% | ₱1,020.00 | ₱580.00 | ₱495.00 | 5 |
| Jan ’25 | ₱590.00 | ₱785.00 +33.1% | 24.2% | ₱1,020.00 | ₱580.00 | ₱658.00 | 5 |
| Dec ’24 | ₱535.00 | ₱785.00 +46.7% | 24.2% | ₱1,020.00 | ₱580.00 | ₱655.00 | 5 |
| Nov ’24 | ₱549.00 | ₱793.00 +44.4% | 25.2% | ₱1,050.00 | ₱580.00 | ₱720.00 | 5 |
| Oct ’24 | ₱570.00 | ₱793.00 +39.1% | 25.2% | ₱1,050.00 | ₱580.00 | ₱740.00 | 5 |
| Sep ’24 | ₱572.50 | ₱793.00 +38.5% | 25.2% | ₱1,050.00 | ₱580.00 | ₱624.00 | 5 |
| Aug ’24 | ₱542.00 | ₱778.00 +43.5% | 26.2% | ₱1,050.00 | ₱535.00 | ₱600.00 | 5 |
| Jul ’24 | ₱515.00 | ₱778.00 +51.1% | 26.2% | ₱1,050.00 | ₱535.00 | ₱578.00 | 5 |
| Jun ’24 | ₱510.00 | ₱786.43 +54.2% | 23.7% | ₱1,050.00 | ₱535.00 | ₱602.00 | 7 |
| May ’24 | ₱478.00 | ₱725.57 +51.8% | 20.1% | ₱940.00 | ₱535.00 | ₱639.50 | 7 |
| Apr ’24 | ₱516.00 | ₱713.43 +38.3% | 22.9% | ₱940.00 | ₱450.00 | ₱708.50 | 7 |
| Mar ’24 | ₱513.00 | ₱718.57 +40.1% | 21.3% | ₱940.00 | ₱450.00 | ₱706.00 | 7 |
| Feb ’24 | ₱525.00 | ₱703.57 +34.0% | 21.8% | ₱940.00 | ₱450.00 | ₱660.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 03:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GT Capital Holdings, Inc. è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Emeterio Gonzales | BofA Global Research |
| Joahnna Soriano | BofA Global Research |
| Edser Trinidad | CGS International |