TMUS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TMUS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TMUS ( $177.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $318.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TMUS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TMUS?
Metrica chiave: Poiché TMUS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TMUS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TMUS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TMUS su PE?
Rapporto PE
24.7x
Guadagni
US$10.37b
Cap. di mercato
US$256.13b
TMUS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
4.5x
Valore d'impresa/EBITDA
11.9x
Rapporto PEG
2.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TMUS di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di TMUS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TMUS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TMUS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TMUS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media del settore Global Wireless Telecom ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TMUS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
TMUS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
24.7x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TMUS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TMUS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$177.10
US$245.26
+38.5%
9.6%
US$280.00
US$184.95
n/a
26
Dec ’25
US$177.10
US$239.84
+35.4%
8.3%
US$265.00
US$184.95
n/a
27
Nov ’25
US$177.10
US$238.11
+34.4%
10.7%
US$265.00
US$143.48
n/a
27
Oct ’25
US$177.10
US$215.83
+21.9%
10.4%
US$260.00
US$143.48
n/a
28
Sep ’25
US$177.10
US$204.81
+15.6%
9.0%
US$250.00
US$143.48
n/a
28
Aug ’25
US$177.10
US$202.30
+14.2%
9.1%
US$250.00
US$138.00
n/a
27
Jul ’25
US$177.10
US$191.08
+7.9%
8.4%
US$240.00
US$138.00
n/a
28
Jun ’25
US$165.20
US$189.27
+14.6%
8.8%
US$240.00
US$138.00
n/a
27
May ’25
US$165.20
US$188.85
+14.3%
8.8%
US$240.00
US$137.31
n/a
28
Apr ’25
US$165.20
US$188.06
+13.8%
9.1%
US$240.00
US$137.31
n/a
27
Mar ’25
US$165.20
US$186.69
+13.0%
9.8%
US$240.00
US$129.91
n/a
28
Feb ’25
US$165.20
US$185.73
+12.4%
10.0%
US$240.00
US$129.91
n/a
28
Jan ’25
US$159.50
US$178.90
+12.2%
11.0%
US$235.00
US$129.91
n/a
28
Dec ’24
US$148.40
US$177.51
+19.6%
11.4%
US$235.00
US$118.49
US$177.10
29
Nov ’24
US$142.57
US$177.34
+24.4%
11.5%
US$235.00
US$118.49
US$177.10
29
Oct ’24
US$138.57
US$176.65
+27.5%
11.2%
US$225.00
US$118.49
US$177.10
29
Sep ’24
US$138.57
US$177.34
+28.0%
11.2%
US$225.00
US$115.75
US$177.10
30
Aug ’24
US$138.57
US$177.28
+27.9%
11.2%
US$225.00
US$115.75
US$177.10
30
Jul ’24
US$141.07
US$176.11
+24.8%
10.9%
US$225.00
US$115.75
US$177.10
31
Jun ’24
US$141.07
US$177.28
+25.7%
10.9%
US$225.00
US$115.75
US$165.20
30
May ’24
US$141.07
US$179.10
+27.0%
8.9%
US$225.00
US$148.00
US$165.20
28
Apr ’24
US$141.07
US$179.85
+27.5%
9.9%
US$225.00
US$148.00
US$165.20
29
Mar ’24
US$141.07
US$179.61
+27.3%
9.6%
US$222.00
US$148.00
US$165.20
29
Feb ’24
US$141.07
US$179.03
+26.9%
9.6%
US$222.00
US$148.00
US$165.20
29
Jan ’24
US$141.07
US$177.87
+26.1%
9.8%
US$222.00
US$148.00
US$159.50
30
Dec ’23
US$151.76
US$178.00
+17.3%
9.8%
US$222.00
US$148.00
US$148.40
30
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/18 09:45
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/17 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
T-Mobile US, Inc. è coperta da 63 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.