Hewlett Packard Enterprise Company

BVL:HPE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$26.7b

Hewlett Packard Enterprise Valutazione

HPE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HPE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HPE ( $22.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $24.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HPE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HPE?

Metrica chiave: Poiché HPE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HPE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HPE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HPE su PE?
Rapporto PE10.5x
GuadagniUS$2.55b
Cap. di mercatoUS$26.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HPE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HPE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
NTAP NetApp
20.9x5.1%US$24.9b
4901 FUJIFILM Holdings
16.6x9.6%JP¥4.1t
7751 Canon
16.1x7.3%JP¥4.7t
HPQ HP
11x1.9%US$31.7b
HPE Hewlett Packard Enterprise
10.5x0.6%US$26.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HPE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HPE 10.5xMedia del settore 23.4xNo. of Companies28PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore Global Tech ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HPE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HPE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HPE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HPE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$22.27
US$24.31
+9.2%
10.9%US$29.00US$19.00n/a17
Dec ’25n/a
US$22.39
0%
11.6%US$29.00US$18.00n/a17
Nov ’25n/a
US$21.26
0%
8.9%US$24.00US$18.00n/a17
Oct ’25n/a
US$21.22
0%
9.1%US$24.00US$18.00n/a16
Sep ’25n/a
US$20.90
0%
11.3%US$24.00US$16.00n/a15
Aug ’25n/a
US$20.28
0%
12.5%US$24.00US$16.00n/a16
Jul ’25n/a
US$20.12
0%
12.1%US$24.00US$16.00n/a16
Jun ’25n/a
US$17.62
0%
11.3%US$21.00US$14.00n/a16
May ’25n/a
US$17.53
0%
11.4%US$21.00US$14.00n/a16
Apr ’25n/a
US$17.22
0%
11.3%US$21.00US$14.00n/a16
Mar ’25n/a
US$16.68
0%
7.8%US$19.00US$14.00n/a15
Feb ’25n/a
US$17.61
0%
9.7%US$21.00US$15.00n/a16
Jan ’25n/a
US$17.77
0%
9.7%US$21.00US$15.00n/a19
Dec ’24n/a
US$17.82
0%
9.4%US$21.00US$15.00n/a20
Nov ’24n/a
US$17.92
0%
9.8%US$21.00US$15.00n/a20
Oct ’24n/a
US$17.88
0%
9.8%US$21.00US$15.00n/a20
Sep ’24n/a
US$17.89
0%
10.1%US$21.00US$15.00n/a21
Aug ’24n/a
US$17.34
0%
11.5%US$21.00US$14.00n/a21
Jul ’24n/a
US$17.29
0%
11.2%US$21.00US$14.00n/a21
Jun ’24n/a
US$16.90
0%
11.1%US$20.00US$14.00n/a20
May ’24n/a
US$17.32
0%
10.6%US$20.00US$14.00n/a19
Apr ’24n/a
US$17.19
0%
12.1%US$20.00US$13.00n/a21
Mar ’24n/a
US$17.05
0%
13.5%US$20.00US$13.00n/a21
Feb ’24n/a
US$17.05
0%
13.5%US$20.00US$13.00n/a21
Jan ’24n/a
US$17.10
0%
13.7%US$20.00US$13.00n/a21
Dec ’23n/a
US$16.36
0%
14.4%US$20.00US$13.00n/a21

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 10:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hewlett Packard Enterprise Company è coperta da 48 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird