Eli Lilly Valutazione
LLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LLY ( $720 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $971.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LLY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LLY?
Metrica chiave: Poiché LLY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LLY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 80.5x |
| Guadagni | US$8.37b |
| Cap. di mercato | US$673.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 42.3x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LLY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.2x | ||
NOVO B Novo Nordisk | 34.8x | 14.4% | DKK 3.3t |
JNJ Johnson & Johnson | 25.4x | 10.6% | US$373.6b |
MRK Merck | 21.1x | 15.6% | US$250.9b |
AZN AstraZeneca | 31.4x | 18.4% | UK£162.4b |
LLY Eli Lilly | 80.5x | 29.2% | US$673.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LLY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Pharmaceuticals settore?
| 26 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 26 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.5 x) rispetto alla media del settore South American Pharmaceuticals ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LLY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 80.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LLY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$720.00 | US$992.18 +37.8% | 14.6% | US$1,250.00 | US$580.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$833.50 | US$1,005.86 +20.7% | 13.9% | US$1,250.00 | US$580.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$927.00 | US$995.42 +7.4% | 13.9% | US$1,150.00 | US$580.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$946.50 | US$986.82 +4.3% | 13.9% | US$1,150.00 | US$580.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$829.05 | US$918.99 +10.8% | 16.3% | US$1,117.00 | US$540.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$903.56 | US$868.94 -3.8% | 14.0% | US$1,029.51 | US$540.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$815.90 | US$852.52 +4.5% | 12.7% | US$1,023.00 | US$540.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$760.30 | US$845.32 +11.2% | 13.3% | US$1,023.00 | US$540.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$760.30 | US$797.44 +4.9% | 14.1% | US$1,000.00 | US$500.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | n/a | US$767.61 0% | 15.0% | US$1,000.00 | US$500.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | n/a | US$636.99 0% | 13.9% | US$763.00 | US$430.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | n/a | US$623.77 0% | 13.6% | US$727.00 | US$430.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | n/a | US$619.14 0% | 14.2% | US$722.00 | US$430.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | n/a | US$594.24 0% | 16.2% | US$710.00 | US$340.00 | US$833.50 | 26 |
| Oct ’24 | n/a | US$568.74 0% | 14.0% | US$640.00 | US$340.00 | US$927.00 | 26 |
| Sep ’24 | n/a | US$536.36 0% | 16.8% | US$633.00 | US$300.00 | US$946.50 | 27 |
| Aug ’24 | n/a | US$475.01 0% | 14.2% | US$565.00 | US$300.00 | US$829.05 | 27 |
| Jul ’24 | n/a | US$451.39 0% | 14.8% | US$550.00 | US$300.00 | US$903.56 | 23 |
| Jun ’24 | n/a | US$436.70 0% | 14.7% | US$507.00 | US$300.00 | US$815.90 | 23 |
| May ’24 | n/a | US$394.61 0% | 15.0% | US$485.00 | US$270.00 | US$760.30 | 23 |
| Apr ’24 | n/a | US$375.83 0% | 13.3% | US$444.00 | US$270.00 | US$760.30 | 23 |
| Mar ’24 | n/a | US$381.05 0% | 12.8% | US$444.00 | US$270.00 | n/a | 22 |
| Feb ’24 | n/a | US$377.82 0% | 15.6% | US$440.00 | US$202.00 | n/a | 22 |
| Jan ’24 | n/a | US$377.95 0% | 15.6% | US$440.00 | US$202.00 | n/a | 22 |
| Dec ’23 | n/a | US$371.23 0% | 15.5% | US$436.00 | US$202.00 | n/a | 22 |
| Nov ’23 | n/a | US$344.14 0% | 16.3% | US$432.00 | US$202.00 | n/a | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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US$145.4b
Pfizer Inc. discovers, develops, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products in the United States, Europe, and internationally.
PFE
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7D
0%
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US$158.3b
Amgen Inc. discovers, develops, manufactures, and delivers human therapeutics worldwide.
AMGN
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7D
0%
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