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Trevali Mining Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Informazioni chiave
50.3%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$97.23m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 1.9x |
| Contanti | US$41.69m |
| Patrimonio netto | US$193.35m |
| Totale passività | US$290.24m |
| Totale attività | US$483.59m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { TV di $105.1M ) non coprono le sue passività a breve termine ( $146.5M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TV ( $105.1M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $143.8M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 28.7% ) di TV è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TV è aumentato da 23.9% a 50.3% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia TV ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: TV non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 5.6 % all'anno.