HBM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HBM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HBM ( $8.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HBM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HBM?
Metrica chiave: Poiché HBM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HBM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HBM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HBM su PE?
Rapporto PE
37.6x
Guadagni
US$86.25m
Cap. di mercato
US$3.25b
HBM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2x
Valore d'impresa/EBITDA
4.8x
Rapporto PEG
1.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HBM di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di HBM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: HBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media del settore PE Metals and Mining ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HBM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
HBM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
37.6x
Rapporto equo PE
17.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HBM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$8.30
US$11.43
+37.7%
5.6%
US$12.88
US$10.70
n/a
15
Dec ’25
US$8.83
US$11.45
+29.7%
5.7%
US$12.88
US$10.70
n/a
15
Nov ’25
US$9.02
US$11.61
+28.8%
5.1%
US$13.06
US$10.87
n/a
15
Oct ’25
US$9.20
US$11.52
+25.2%
6.0%
US$13.29
US$10.20
n/a
15
Sep ’25
US$7.85
US$11.48
+46.3%
7.9%
US$13.34
US$10.20
n/a
15
Aug ’25
US$7.87
US$11.77
+49.5%
8.3%
US$13.81
US$10.22
n/a
16
Jul ’25
US$9.15
US$11.57
+26.5%
8.9%
US$13.87
US$9.50
n/a
16
Jun ’25
US$9.58
US$11.12
+16.1%
11.8%
US$13.14
US$7.35
n/a
16
May ’25
US$8.82
US$9.14
+3.7%
9.4%
US$10.24
US$7.37
n/a
15
Apr ’25
US$7.00
US$7.89
+12.7%
9.3%
US$9.23
US$6.27
n/a
15
Mar ’25
US$6.02
US$7.53
+25.1%
10.9%
US$8.88
US$6.29
n/a
14
Feb ’25
US$5.62
US$7.37
+31.2%
10.3%
US$8.92
US$6.34
n/a
14
Jan ’25
US$5.51
US$7.02
+27.3%
11.9%
US$8.43
US$4.97
n/a
14
Dec ’24
US$4.85
US$6.94
+43.0%
11.8%
US$8.43
US$4.73
US$8.83
15
Nov ’24
US$4.38
US$7.15
+63.2%
9.9%
US$8.43
US$5.48
US$9.02
15
Oct ’24
US$4.80
US$7.40
+54.1%
7.5%
US$8.46
US$5.94
US$9.20
15
Sep ’24
US$5.00
US$7.31
+46.1%
9.3%
US$8.55
US$5.90
US$7.85
17
Aug ’24
US$5.83
US$7.57
+29.8%
10.1%
US$8.73
US$5.51
US$7.87
17
Jul ’24
US$4.73
US$7.53
+59.1%
9.5%
US$8.58
US$5.89
US$9.15
17
Jun ’24
US$4.24
US$7.61
+79.4%
10.1%
US$8.58
US$5.89
US$9.58
16
May ’24
US$5.00
US$7.56
+51.3%
12.3%
US$9.59
US$5.92
US$8.82
15
Apr ’24
US$5.23
US$7.15
+36.8%
18.6%
US$11.09
US$5.15
US$7.00
16
Mar ’24
US$5.00
US$6.95
+38.9%
12.5%
US$8.10
US$5.14
US$6.02
16
Feb ’24
US$5.60
US$7.09
+26.6%
13.2%
US$8.24
US$5.14
US$5.62
16
Jan ’24
US$5.10
US$6.77
+32.7%
16.2%
US$8.74
US$4.37
US$5.51
17
Dec ’23
US$5.79
US$6.59
+13.8%
15.7%
US$8.74
US$4.37
US$4.85
17
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 03:26
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hudbay Minerals Inc. è coperta da 35 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.