The Kraft Heinz Company

Report azionario BVL:KHC

Capitalizzazione di mercato: US$32.5b

Kraft Heinz Valutazione

KHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$70.25
Fair Value
60.9% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KHC ( $27.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $70.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KHC?

Metrica chiave: Poiché KHC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KHC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KHC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KHC su PE?
Rapporto PE12.2x
UtiliUS$2.66b
Cap. di mercatoUS$32.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KHC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KHC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.6x
ALICORC1 AlicorpA
9x9.40%S/5.6b
GLORIAI1 Leche Gloria
14xn/aS/3.3b
CASAGRC1 Casa GrandeA
14xn/aS/957.7m
EXALMC1 Pesquera ExalmarA
5.3xn/aS/744.8m
KHC Kraft Heinz
12.2x7.39%US$32.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
KHC 12.2xMedia del settore 10.4xNo. of Companies9PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore PE Food ( 6.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KHC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KHC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KHC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$27.44
US$31.28
+13.99%
22.23%US$53.34US$26.00n/a21
Jul ’26US$26.00
US$31.67
+21.81%
22.79%US$55.60US$27.00n/a21
Jun ’26US$30.77
US$31.56
+2.57%
22.34%US$53.34US$26.00n/a22
May ’26US$30.77
US$31.72
+3.10%
23.87%US$56.91US$26.00n/a22
Apr ’26US$30.77
US$32.63
+6.05%
22.39%US$56.91US$26.00n/a22
Mar ’26US$30.77
US$33.04
+7.39%
23.73%US$56.91US$26.00n/a21
Feb ’26US$29.60
US$36.23
+22.41%
19.57%US$56.90US$30.00n/a21
Jan ’26US$30.66
US$38.04
+24.08%
16.60%US$56.90US$32.00n/a21
Dec ’25US$30.67
US$38.52
+25.59%
16.28%US$56.90US$32.00n/a21
Nov ’25US$33.97
US$38.77
+14.12%
16.14%US$57.00US$32.00n/a21
Oct ’25US$35.35
US$40.24
+13.84%
14.98%US$57.00US$34.00n/a21
Sep ’25US$35.35
US$39.46
+11.62%
12.46%US$57.00US$34.00n/a21
Aug ’25US$32.26
US$39.63
+22.85%
12.50%US$57.00US$34.00n/a20
Jul ’25US$32.26
US$40.38
+25.18%
12.38%US$57.00US$34.00US$26.0020
Jun ’25US$35.80
US$40.46
+13.01%
10.76%US$54.00US$35.00US$30.7721
May ’25US$37.54
US$40.32
+7.41%
10.43%US$54.00US$35.00US$30.7721
Apr ’25US$37.00
US$40.26
+8.81%
10.25%US$54.00US$35.00US$30.7722
Mar ’25US$38.00
US$40.22
+5.83%
9.90%US$53.00US$35.00US$30.7722
Feb ’25US$38.00
US$40.16
+5.68%
9.68%US$53.00US$35.00US$29.6022
Jan ’25US$36.10
US$39.07
+8.23%
11.17%US$53.00US$33.00US$30.6621
Dec ’24US$34.10
US$38.47
+12.82%
11.67%US$53.00US$33.00US$30.6721
Nov ’24US$30.90
US$38.45
+24.42%
12.05%US$53.00US$33.00US$33.9720
Oct ’24US$33.77
US$41.04
+21.54%
10.08%US$53.00US$35.00US$35.3521
Sep ’24US$33.41
US$42.26
+26.48%
10.25%US$53.00US$37.90US$35.3519
Aug ’24US$36.43
US$43.31
+18.87%
10.24%US$53.00US$38.00US$32.2619
Jul ’24US$40.95
US$44.79
+9.38%
8.86%US$53.00US$39.00US$32.2619
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$31.23
Fair Value
12.1% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/22 19:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2025/03/29
Utili annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Kraft Heinz Company è coperta da 47 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays