Kraft Heinz Valutazione
KHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KHC ( $30.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $99.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KHC?
Metrica chiave: Poiché KHC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KHC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.9x |
| Guadagni | US$1.37b |
| Cap. di mercato | US$36.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KHC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
ALICORC1 AlicorpA | 8.4x | 12.7% | S/4.3b |
GLORIAI1 Leche Gloria | 10.3x | n/a | S/2.5b |
CASAGRC1 Casa GrandeA | 8.8x | n/a | S/1.0b |
EXALMC1 Pesquera ExalmarA | 6.6x | n/a | S/738.8m |
KHC Kraft Heinz | 26.9x | 28.4% | US$36.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore PE Food ( 5.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KHC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.90 | US$38.30 +23.9% | 16.8% | US$56.90 | US$32.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$30.67 | US$38.45 +25.4% | 16.7% | US$56.90 | US$32.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$33.97 | US$38.71 +13.9% | 16.5% | US$57.00 | US$32.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$35.35 | US$40.24 +13.8% | 15.0% | US$57.00 | US$34.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$35.35 | US$39.46 +11.6% | 12.5% | US$57.00 | US$34.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$32.26 | US$39.63 +22.9% | 12.5% | US$57.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$32.26 | US$40.38 +25.2% | 12.4% | US$57.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$35.80 | US$40.46 +13.0% | 10.8% | US$54.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$37.54 | US$40.32 +7.4% | 10.4% | US$54.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$37.00 | US$40.26 +8.8% | 10.3% | US$54.00 | US$35.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$38.00 | US$40.22 +5.8% | 9.9% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$38.00 | US$40.16 +5.7% | 9.7% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$36.10 | US$39.07 +8.2% | 11.2% | US$53.00 | US$33.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$34.10 | US$38.47 +12.8% | 11.7% | US$53.00 | US$33.00 | US$30.67 | 21 |
| Nov ’24 | US$30.90 | US$38.45 +24.4% | 12.0% | US$53.00 | US$33.00 | US$33.97 | 20 |
| Oct ’24 | US$33.77 | US$41.04 +21.5% | 10.1% | US$53.00 | US$35.00 | US$35.35 | 21 |
| Sep ’24 | US$33.41 | US$42.26 +26.5% | 10.3% | US$53.00 | US$37.90 | US$35.35 | 19 |
| Aug ’24 | US$36.43 | US$43.31 +18.9% | 10.2% | US$53.00 | US$38.00 | US$32.26 | 19 |
| Jul ’24 | US$40.95 | US$44.79 +9.4% | 8.9% | US$53.00 | US$39.00 | US$32.26 | 19 |
| Jun ’24 | US$40.95 | US$46.00 +12.3% | 6.2% | US$53.00 | US$43.00 | US$35.80 | 19 |
| May ’24 | US$40.95 | US$44.53 +8.7% | 6.8% | US$52.00 | US$40.00 | US$37.54 | 19 |
| Apr ’24 | US$40.95 | US$44.32 +8.2% | 7.5% | US$52.00 | US$38.00 | US$37.00 | 19 |
| Mar ’24 | US$40.95 | US$44.53 +8.7% | 7.8% | US$52.00 | US$38.00 | US$38.00 | 19 |
| Feb ’24 | US$40.95 | US$43.55 +6.4% | 10.1% | US$52.00 | US$36.00 | US$38.00 | 19 |
| Jan ’24 | US$40.95 | US$42.93 +4.8% | 10.2% | US$52.00 | US$36.00 | US$36.10 | 20 |
| Dec ’23 | US$39.74 | US$42.68 +7.4% | 10.2% | US$52.00 | US$36.00 | US$34.10 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 11:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Kraft Heinz Company è coperta da 43 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Lazar | Barclays |