Wells Fargo Valutazione
WFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WFC ( $70.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $28.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WFC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WFC?
Metrica chiave: Poiché WFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WFC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.1x |
| Guadagni | US$16.97b |
| Cap. di mercato | US$238.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WFC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
CREDITC1 Banco de Crédito del Perú | 10.5x | n/a | S/51.9b |
IFS Intercorp Financial Services | 11.4x | 30.3% | US$3.3b |
BBVAC1 Banco BBVA Perú | 7.7x | n/a | S/13.2b |
SCOTIAC1 Scotiabank PerúA | 13.9x | n/a | S/8.5b |
WFC Wells Fargo | 14.1x | 4.1% | US$238.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore PE Banks ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WFC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$70.20 | US$74.54 +6.2% | 11.0% | US$85.00 | US$58.92 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$70.20 | US$69.54 -0.9% | 11.2% | US$84.00 | US$58.92 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$65.70 | US$66.59 +1.4% | 8.2% | US$77.00 | US$58.92 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$60.15 | US$63.35 +5.3% | 6.1% | US$70.00 | US$57.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$60.15 | US$63.64 +5.8% | 6.3% | US$70.00 | US$57.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$60.15 | US$64.31 +6.9% | 5.9% | US$70.00 | US$58.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$62.05 | US$63.62 +2.5% | 6.4% | US$71.00 | US$55.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$62.05 | US$63.35 +2.1% | 6.0% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$51.55 | US$62.89 +22.0% | 6.9% | US$70.00 | US$52.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$51.55 | US$58.82 +14.1% | 8.2% | US$67.00 | US$51.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$51.55 | US$56.16 +8.9% | 7.2% | US$66.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$49.20 | US$55.45 +12.7% | 7.1% | US$66.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$49.20 | US$52.20 +6.1% | 7.2% | US$57.00 | US$43.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$43.50 | US$49.68 +14.2% | 9.0% | US$57.00 | US$40.75 | US$70.20 | 23 |
| Nov ’24 | US$43.50 | US$50.07 +15.1% | 9.6% | US$61.00 | US$43.00 | US$65.70 | 23 |
| Oct ’24 | US$43.50 | US$50.07 +15.1% | 8.8% | US$61.00 | US$43.00 | US$60.15 | 24 |
| Sep ’24 | US$43.50 | US$50.48 +16.0% | 8.7% | US$61.00 | US$43.00 | US$60.15 | 24 |
| Aug ’24 | US$43.50 | US$50.27 +15.6% | 8.8% | US$61.00 | US$42.00 | US$60.15 | 24 |
| Jul ’24 | US$40.65 | US$48.47 +19.2% | 10.0% | US$61.00 | US$42.00 | US$62.05 | 25 |
| Jun ’24 | US$40.65 | US$48.31 +18.8% | 9.6% | US$58.00 | US$41.00 | US$62.05 | 25 |
| May ’24 | US$40.65 | US$48.39 +19.0% | 9.5% | US$58.00 | US$41.00 | US$51.55 | 25 |
| Apr ’24 | US$37.08 | US$52.46 +41.5% | 9.7% | US$64.00 | US$41.00 | US$51.55 | 24 |
| Mar ’24 | US$47.11 | US$53.13 +12.8% | 8.1% | US$64.00 | US$45.00 | US$51.55 | 24 |
| Feb ’24 | US$47.11 | US$52.92 +12.3% | 8.3% | US$64.00 | US$45.00 | US$49.20 | 24 |
| Jan ’24 | US$47.11 | US$53.78 +14.2% | 8.4% | US$63.00 | US$44.25 | US$49.20 | 24 |
| Dec ’23 | US$47.11 | US$53.90 +14.4% | 7.5% | US$63.00 | US$45.00 | US$43.50 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 16:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Wells Fargo & Company è coperta da 64 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David George | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |