Spark New Zealand Limited

Report azionario NZSE:SPK

Capitalizzazione di mercato: NZ$4.9b

Spark New Zealand Valutazione

SPK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$4.54
Fair Value
43.0% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SPK ( NZ$2.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$4.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPK?

Metrica chiave: Poiché SPK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SPK su PE?
Rapporto PE25.2x
UtiliNZ$194.00m
Cap. di mercatoNZ$4.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
TBIG Tower Bersama Infrastructure
30.1x4.79%Rp44.1t
PROX Proximus
4x-10.14%€2.3b
OPL Orange Polska
12.4x9.00%zł11.4b
SUPR Solusi Tunas Pratama
46.3xn/aRp49.9t
SPK Spark New Zealand
25.2x8.26%NZ$4.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SPK 25.2xMedia del settore 18.1xNo. of Companies29PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore Global Telecom ( 18.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SPK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$2.59
NZ$2.96
+14.38%
14.90%NZ$3.75NZ$2.45n/a8
Aug ’26NZ$2.46
NZ$2.96
+20.42%
15.14%NZ$3.75NZ$2.45n/a8
Jul ’26NZ$2.47
NZ$2.90
+17.41%
17.92%NZ$3.75NZ$2.05n/a8
Jun ’26NZ$2.23
NZ$2.96
+32.85%
21.44%NZ$4.25NZ$2.05n/a8
May ’26NZ$2.11
NZ$2.96
+40.74%
21.44%NZ$4.25NZ$2.05n/a8
Apr ’26NZ$2.08
NZ$3.00
+44.23%
21.11%NZ$4.25NZ$2.05n/a8
Mar ’26NZ$2.27
NZ$3.10
+36.62%
19.07%NZ$4.25NZ$2.40n/a8
Feb ’26NZ$2.91
NZ$3.62
+24.53%
18.45%NZ$4.55NZ$2.80n/a8
Jan ’26NZ$2.95
NZ$3.63
+23.03%
17.97%NZ$4.55NZ$2.80n/a8
Dec ’25NZ$2.93
NZ$3.90
+33.26%
18.80%NZ$5.00NZ$2.80n/a8
Nov ’25NZ$2.88
NZ$4.00
+39.05%
20.99%NZ$5.30NZ$2.85n/a8
Oct ’25NZ$3.00
NZ$4.40
+46.55%
15.80%NZ$5.30NZ$2.95n/a8
Sep ’25NZ$3.59
NZ$4.63
+28.92%
9.13%NZ$5.30NZ$4.20n/a8
Aug ’25NZ$4.41
NZ$4.94
+12.09%
7.09%NZ$5.50NZ$4.50NZ$2.468
Jul ’25NZ$4.09
NZ$4.94
+20.72%
5.91%NZ$5.50NZ$4.65NZ$2.478
Jun ’25NZ$4.18
NZ$4.98
+19.34%
5.51%NZ$5.50NZ$4.65NZ$2.238
May ’25NZ$4.73
NZ$5.23
+10.62%
4.72%NZ$5.65NZ$4.90NZ$2.118
Apr ’25NZ$4.77
NZ$5.23
+9.81%
4.72%NZ$5.65NZ$4.90NZ$2.088
Mar ’25NZ$5.04
NZ$5.23
+3.92%
4.72%NZ$5.65NZ$4.90NZ$2.278
Feb ’25NZ$5.30
NZ$5.17
-2.50%
5.18%NZ$5.70NZ$4.90NZ$2.918
Jan ’25NZ$5.18
NZ$5.17
-0.24%
5.18%NZ$5.70NZ$4.90NZ$2.958
Dec ’24NZ$5.10
NZ$5.17
+1.32%
5.18%NZ$5.70NZ$4.90NZ$2.938
Nov ’24NZ$5.02
NZ$5.17
+2.94%
5.18%NZ$5.70NZ$4.90NZ$2.888
Oct ’24NZ$4.81
NZ$5.22
+8.60%
5.24%NZ$5.70NZ$4.90NZ$3.008
Sep ’24NZ$5.04
NZ$5.22
+3.75%
5.24%NZ$5.70NZ$4.90NZ$3.598
Aug ’24NZ$5.15
NZ$5.19
+0.70%
6.67%NZ$5.80NZ$4.70NZ$4.418
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
NZ$2.96
Fair Value
12.6% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/08 00:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/08 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Spark New Zealand Limited è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ware KuoBofA Global Research
Andrew ScottCGS International
Piyush ChoudharyCGS International