Spark New Zealand Valutazione
SPK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPK ( NZ$3.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$5.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPK?
Metrica chiave: Poiché SPK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18x |
| Guadagni | NZ$316.00m |
| Cap. di mercato | NZ$5.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
A032640 LG Uplus | 8.9x | 7.8% | ₩4.8t |
HT Hrvatski Telekom d.d | 21x | 3.8% | €3.0b |
3774 Internet Initiative Japan | 27.3x | 15.2% | JP¥517.7b |
TBIG Tower Bersama Infrastructure | 27.3x | 8.8% | Rp44.0t |
SPK Spark New Zealand | 18x | 4.6% | NZ$5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore Global Telecom ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SPK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NZ$3.08 | NZ$3.90 +26.8% | 18.8% | NZ$5.00 | NZ$2.80 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | NZ$2.88 | NZ$4.00 +39.0% | 21.0% | NZ$5.30 | NZ$2.85 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | NZ$3.00 | NZ$4.40 +46.5% | 15.8% | NZ$5.30 | NZ$2.95 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | NZ$3.59 | NZ$4.63 +28.9% | 9.1% | NZ$5.30 | NZ$4.20 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | NZ$4.41 | NZ$4.94 +12.1% | 7.1% | NZ$5.50 | NZ$4.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | NZ$4.09 | NZ$4.94 +20.7% | 5.9% | NZ$5.50 | NZ$4.65 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | NZ$4.18 | NZ$4.98 +19.3% | 5.5% | NZ$5.50 | NZ$4.65 | n/a | 8 |
| May ’25 | NZ$4.73 | NZ$5.23 +10.6% | 4.7% | NZ$5.65 | NZ$4.90 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | NZ$4.77 | NZ$5.23 +9.8% | 4.7% | NZ$5.65 | NZ$4.90 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | NZ$5.04 | NZ$5.23 +3.9% | 4.7% | NZ$5.65 | NZ$4.90 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | NZ$5.30 | NZ$5.17 -2.5% | 5.2% | NZ$5.70 | NZ$4.90 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | NZ$5.18 | NZ$5.17 -0.2% | 5.2% | NZ$5.70 | NZ$4.90 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | NZ$5.10 | NZ$5.17 +1.3% | 5.2% | NZ$5.70 | NZ$4.90 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | NZ$5.02 | NZ$5.17 +2.9% | 5.2% | NZ$5.70 | NZ$4.90 | NZ$2.88 | 8 |
| Oct ’24 | NZ$4.81 | NZ$5.22 +8.6% | 5.2% | NZ$5.70 | NZ$4.90 | NZ$3.00 | 8 |
| Sep ’24 | NZ$5.04 | NZ$5.22 +3.7% | 5.2% | NZ$5.70 | NZ$4.90 | NZ$3.59 | 8 |
| Aug ’24 | NZ$5.15 | NZ$5.19 +0.7% | 6.7% | NZ$5.80 | NZ$4.70 | NZ$4.41 | 8 |
| Jul ’24 | NZ$5.09 | NZ$5.17 +1.6% | 6.9% | NZ$5.80 | NZ$4.70 | NZ$4.09 | 8 |
| Jun ’24 | NZ$5.28 | NZ$5.18 -1.9% | 7.0% | NZ$5.80 | NZ$4.70 | NZ$4.18 | 8 |
| May ’24 | NZ$5.20 | NZ$5.14 -1.0% | 6.0% | NZ$5.50 | NZ$4.70 | NZ$4.73 | 8 |
| Apr ’24 | NZ$5.06 | NZ$5.15 +1.7% | 6.0% | NZ$5.50 | NZ$4.70 | NZ$4.77 | 8 |
| Mar ’24 | NZ$5.01 | NZ$5.13 +2.4% | 5.7% | NZ$5.50 | NZ$4.70 | NZ$5.04 | 9 |
| Feb ’24 | NZ$5.28 | NZ$5.25 -0.5% | 5.5% | NZ$5.60 | NZ$4.70 | NZ$5.30 | 8 |
| Jan ’24 | NZ$5.40 | NZ$5.20 -3.7% | 6.8% | NZ$5.60 | NZ$4.60 | NZ$5.18 | 8 |
| Dec ’23 | NZ$5.19 | NZ$5.21 +0.3% | 6.8% | NZ$5.60 | NZ$4.60 | NZ$5.10 | 8 |
| Nov ’23 | NZ$5.15 | NZ$5.26 +2.1% | 7.9% | NZ$5.90 | NZ$4.60 | NZ$5.02 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.