Serko Limited

NZSE:SKO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$475.1m

Serko Valutazione

SKO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SKO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SKO ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SKO ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SKO?

Metrica chiave: Poiché SKO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SKO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SKO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SKO su PS?
Rapporto PS6.4x
VenditeNZ$74.45m
Cap. di mercatoNZ$475.08m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SKO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SKO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4x
VGL Vista Group International
4.8x12.5%NZ$689.3m
GTK Gentrack Group
6x12.7%NZ$1.1b
TWL Trade Window Holdings
4.9xn/aNZ$30.2m
SDL Solution Dynamics
0.4xn/aNZ$16.8m
SKO Serko
6.4x21.2%NZ$475.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SKO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SKO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Software settore?

14 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SKO 6.4xMedia del settore 3.1xNo. of Companies16PS02.44.87.29.612+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SKO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto alla media del settore NZ Software ( 4.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SKO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SKO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 6.4x
Rapporto equo PS 5.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SKO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SKO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$3.90
NZ$4.36
+11.8%
14.0%NZ$5.00NZ$3.54n/a5
Nov ’25NZ$3.52
NZ$4.25
+20.7%
18.3%NZ$5.00NZ$2.99n/a5
Oct ’25NZ$2.96
NZ$3.99
+34.7%
18.6%NZ$5.00NZ$2.99n/a5
Sep ’25NZ$3.20
NZ$3.99
+24.6%
18.6%NZ$5.00NZ$2.99n/a5
Aug ’25NZ$3.70
NZ$3.99
+7.8%
18.6%NZ$5.00NZ$2.99n/a5
Jul ’25NZ$3.25
NZ$3.99
+22.7%
18.6%NZ$5.00NZ$2.99n/a5
Jun ’25NZ$3.20
NZ$3.99
+24.6%
18.6%NZ$5.00NZ$2.99n/a5
May ’25NZ$3.43
NZ$4.46
+29.9%
8.9%NZ$5.00NZ$4.00n/a5
Apr ’25NZ$3.89
NZ$4.74
+21.8%
9.0%NZ$5.00NZ$4.00n/a4
Mar ’25NZ$4.03
NZ$4.71
+16.9%
8.8%NZ$5.00NZ$4.00n/a4
Feb ’25NZ$4.20
NZ$4.71
+12.2%
8.8%NZ$5.00NZ$4.00n/a4
Jan ’25NZ$4.05
NZ$4.71
+16.4%
8.8%NZ$5.00NZ$4.00n/a4
Dec ’24NZ$4.15
NZ$4.71
+13.6%
8.8%NZ$5.00NZ$4.00n/a4
Nov ’24NZ$4.25
NZ$3.63
-14.6%
17.8%NZ$4.70NZ$3.00NZ$3.524
Oct ’24NZ$4.30
NZ$3.63
-15.6%
17.8%NZ$4.70NZ$3.00NZ$2.964
Sep ’24NZ$3.82
NZ$3.63
-5.0%
17.8%NZ$4.70NZ$3.00NZ$3.204
Aug ’24NZ$4.00
NZ$3.63
-9.3%
17.8%NZ$4.70NZ$3.00NZ$3.704
Jul ’24NZ$3.75
NZ$3.63
-3.3%
17.8%NZ$4.70NZ$3.00NZ$3.254
Jun ’24NZ$3.06
NZ$3.62
+18.1%
17.3%NZ$4.65NZ$3.00NZ$3.204
May ’24NZ$2.12
NZ$3.33
+57.1%
29.8%NZ$5.00NZ$2.50NZ$3.434
Apr ’24NZ$2.39
NZ$3.33
+39.3%
29.8%NZ$5.00NZ$2.50NZ$3.894
Mar ’24NZ$2.48
NZ$3.33
+34.3%
29.8%NZ$5.00NZ$2.50NZ$4.034
Feb ’24NZ$2.75
NZ$3.33
+21.1%
29.8%NZ$5.00NZ$2.50NZ$4.204
Jan ’24NZ$2.25
NZ$3.33
+48.0%
29.8%NZ$5.00NZ$2.50NZ$4.054
Dec ’23NZ$2.47
NZ$3.61
+46.0%
27.9%NZ$5.00NZ$2.67NZ$4.153
Nov ’23NZ$2.94
NZ$5.48
+86.3%
25.8%NZ$7.33NZ$3.90NZ$4.253

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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