Winton Land Limited

Report azionario NZSE:WIN

Capitalizzazione di mercato: NZ$584.3m

Winton Land Valutazione

WIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$0.34
Fair Value
470.6% sopravvalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WIN ( NZ$1.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NZ$0.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WIN?

Metrica chiave: Poiché WIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WIN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WIN su PE?
Rapporto PE144.8x
UtiliNZ$4.02m
Cap. di mercatoNZ$584.33m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WIN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.6x
CDI CDL Investments New Zealand
15.2xn/aNZ$234.1m
8897 MIRARTH HOLDINGSInc
6.2xn/aJP¥50.5b
VLL Vista Land & Lifescapes
2.5x3.30%₱19.2b
LIC Lifestyle Communities
10.7x17.85%AU$563.0m
WIN Winton Land
144.8x110.89%NZ$584.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 144.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Real Estate settore?

70 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WIN 144.8xMedia del settore 15.2xNo. of Companies179PE01224364860+
70 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 144.8 x) rispetto alla media del settore Oceanic Real Estate ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 144.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WIN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
NZ$2.35
Fair Value
16.6% sottovalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/22 10:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/22 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Winton Land Limited è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rohan Koreman-SmitForsyth Barr Group Ltd.