Winton Land Valutazione
WIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WIN ( NZ$2.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NZ$0.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WIN?
Metrica chiave: Poiché WIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.8x |
| Guadagni | NZ$15.75m |
| Cap. di mercato | NZ$611.02m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.1x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
CDI CDL Investments New Zealand | 20.5x | n/a | NZ$229.1m |
VLL Vista Land & Lifescapes | 2.1x | -1.7% | ₱21.2b |
SC SC Asset Corporation | 6.1x | 7.8% | ฿12.7b |
IES I.E.S Holdings | 17.7x | n/a | ₪1.3b |
WIN Winton Land | 38.8x | 54.8% | NZ$611.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Real Estate settore?
| 95 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 95 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media del settore Oceanic Real Estate ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WIN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.