CDL Investments New Zealand Limited

NZSE:CDI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$229.1m

CDL Investments New Zealand Valutazione

CDI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CDI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CDI ( NZ$0.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NZ$0.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CDI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDI?

Metrica chiave: Poiché CDI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CDI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CDI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CDI su PE?
Rapporto PE20.5x
GuadagniNZ$11.18m
Cap. di mercatoNZ$229.08m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CDI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CDI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari78.3x
WIN Winton Land
38.8x54.8%NZ$611.0m
500317 Oswal Agro Mills
143.4xn/a₹9.6b
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aHK$982.5m
QCG Quoc Cuong Gia Lai
131.1xn/a₫3.2t
CDI CDL Investments New Zealand
20.5xn/aNZ$229.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 77.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CDI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Real Estate settore?

95 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CDI 20.5xMedia del settore 14.9xNo. of Companies165PE01224364860+
95 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CDI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore Oceanic Real Estate ( 13.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CDI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CDI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CDI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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