La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Channel Infrastructure NZ Valutazione

CHI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CHI ( NZ$1.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$4.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHI?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per CHI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHI per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di CHI su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	NZ$707.65m

CHI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	7.6x
Valore d'impresa/EBITDA	11.3x
Rapporto PEG	1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	9.1x
RAJA Rukun Raharja	16.9x	n/a	Rp8.0t
EXM Exmar	4.8x	n/a	€535.2m
BWEK BW Epic Kosan	11.1x	1.3%	NOK 3.9b
A017940 E1	3.4x	27.0%	₩427.8b
CHI Channel Infrastructure NZ	27.2x	14.8%	NZ$707.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Oil and Gas settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CHI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore Oceanic Oil and Gas ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	27.2x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CHI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	NZ$1.87	NZ$1.89 +1.1%	5.8%	NZ$2.00	NZ$1.74	n/a	3
Oct ’25	NZ$1.81	NZ$1.81 -0.2%	4.8%	NZ$1.93	NZ$1.74	n/a	3
Sep ’25	NZ$1.69	NZ$1.72 +1.8%	4.7%	NZ$1.80	NZ$1.61	n/a	3
Aug ’25	NZ$1.52	NZ$1.69 +11.0%	4.8%	NZ$1.80	NZ$1.61	n/a	3
Jul ’25	NZ$1.48	NZ$1.69 +14.0%	4.8%	NZ$1.80	NZ$1.61	n/a	3
Jun ’25	NZ$1.57	NZ$1.69 +7.9%	4.5%	NZ$1.80	NZ$1.63	n/a	3
May ’25	NZ$1.55	NZ$1.69 +9.2%	4.5%	NZ$1.80	NZ$1.63	n/a	3
Apr ’25	NZ$1.52	NZ$1.69 +11.4%	4.5%	NZ$1.80	NZ$1.63	n/a	3
Mar ’25	NZ$1.44	NZ$1.69 +17.6%	4.5%	NZ$1.80	NZ$1.63	n/a	3
Feb ’25	NZ$1.46	NZ$1.74 +19.2%	10.7%	NZ$2.00	NZ$1.57	n/a	3
Jan ’25	NZ$1.45	NZ$1.72 +18.9%	11.4%	NZ$2.00	NZ$1.57	n/a	3
Dec ’24	NZ$1.48	NZ$1.59 +7.1%	0.9%	NZ$1.60	NZ$1.57	n/a	2
Nov ’24	NZ$1.41	NZ$1.58 +11.7%	0.3%	NZ$1.58	NZ$1.57	n/a	2
Oct ’24	NZ$1.54	NZ$1.67 +8.1%	1.5%	NZ$1.69	NZ$1.64	NZ$1.81	2
Sep ’24	NZ$1.60	NZ$1.66 +3.4%	0.9%	NZ$1.67	NZ$1.64	NZ$1.69	2
Aug ’24	NZ$1.61	NZ$1.61 -0.3%	4.0%	NZ$1.67	NZ$1.54	NZ$1.52	2
Jul ’24	NZ$1.47	NZ$1.51 +2.7%	2.6%	NZ$1.55	NZ$1.47	NZ$1.48	2
Jun ’24	NZ$1.47	NZ$1.47 0%	8.2%	NZ$1.59	NZ$1.35	NZ$1.57	2
May ’24	NZ$1.47	NZ$1.47 0%	8.2%	NZ$1.59	NZ$1.35	NZ$1.55	2
Apr ’24	NZ$1.51	NZ$1.47 -2.6%	8.2%	NZ$1.59	NZ$1.35	NZ$1.52	2
Mar ’24	NZ$1.48	NZ$1.45 -2.0%	6.9%	NZ$1.55	NZ$1.35	NZ$1.44	2
Feb ’24	NZ$1.45	NZ$1.44 -0.7%	7.6%	NZ$1.55	NZ$1.33	NZ$1.46	2
Jan ’24	NZ$1.43	NZ$1.44 +0.7%	7.6%	NZ$1.55	NZ$1.33	NZ$1.45	2
Dec ’23	NZ$1.39	NZ$1.44 +3.6%	7.6%	NZ$1.55	NZ$1.33	NZ$1.48	2
Nov ’23	NZ$1.47	NZ$1.46 -1.0%	5.8%	NZ$1.54	NZ$1.37	NZ$1.41	2
Oct ’23	NZ$1.40	NZ$1.39 -0.7%	1.4%	NZ$1.41	NZ$1.37	NZ$1.54	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.