SoftwareOne Holding AG

Report azionario OB:SWON

Capitalizzazione di mercato: NOK 18.5b

SoftwareOne Holding Valutazione

SWON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di SWON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: SWON ( NOK87.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK323.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWON?

Metrica chiave: Poiché SWON non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SWON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWON per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SWON su PS?
Rapporto PS1.5x
VenditeCHF 972.80m
Cap. di mercatoCHF 1.50b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWON di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SWON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.5x
KIT Kitron
2.7x20.52%NOK 20.3b
NORBT Norbit
4.9x14.20%NOK 12.4b
PLUS ePlus
0.9x6.69%US$2.2b
300184 Wuhan P&S Information Technology
1.4xn/aCN¥12.5b
SWON SoftwareOne Holding
1.5x13.45%NOK 1.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SWON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWON's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

37 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SWON 1.5xMedia del settore 1.2xNo. of Companies37PS012345+
37 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SWON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore Norwegian Electronic ( 2.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWON's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWON PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.5x
Rapporto equo PS 1.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SWON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 87.20
NOK 118.95
+36.41%
19.01%NOK 173.47NOK 86.73n/a11
Feb ’27NOK 99.21
NOK 121.84
+22.81%
19.91%NOK 175.08NOK 87.54n/a11
Jan ’27NOK 115.92
NOK 120.00
+3.52%
20.05%NOK 176.56NOK 88.28n/a10
Dec ’26NOK 112.50
NOK 119.90
+6.58%
20.05%NOK 176.41NOK 88.21n/a10
Nov ’26NOK 102.76
NOK 115.12
+12.02%
21.33%NOK 176.24NOK 88.12n/a9
Oct ’26NOK 102.52
NOK 114.98
+12.15%
26.90%NOK 174.21NOK 87.11n/a10
Sep ’26NOK 94.68
NOK 116.70
+23.25%
26.88%NOK 174.73NOK 87.37n/a10
Aug ’26NOK 80.58
NOK 120.40
+49.42%
29.16%NOK 191.93NOK 89.57n/a10
Jul ’26n/a
NOK 123.89
0%
28.89%NOK 190.87NOK 89.07n/a11
Jun ’26n/a
NOK 114.74
0%
25.56%NOK 166.19NOK 86.17n/a10
May ’26n/a
NOK 117.56
0%
28.44%NOK 170.19NOK 78.16n/a8
Apr ’26n/a
NOK 118.36
0%
26.25%NOK 168.41NOK 87.33n/a8
Mar ’26n/a
NOK 118.36
0%
26.25%NOK 168.41NOK 87.33n/a8
Feb ’26n/a
NOK 113.92
0%
29.30%NOK 168.38NOK 62.36NOK 99.219
Jan ’26n/a
NOK 125.25
0%
42.82%NOK 252.74NOK 63.18NOK 115.929
Dec ’25n/a
NOK 139.12
0%
33.35%NOK 250.66NOK 94.00NOK 112.509
Nov ’25n/a
NOK 180.36
0%
31.37%NOK 254.02NOK 95.26NOK 102.769
Oct ’25n/a
NOK 224.50
0%
8.95%NOK 250.84NOK 188.13NOK 102.5210
Sep ’25n/a
NOK 224.48
0%
9.26%NOK 249.42NOK 187.07NOK 94.6810
Aug ’25n/a
NOK 217.13
0%
9.49%NOK 241.52NOK 181.14NOK 80.5810
Jul ’25n/a
NOK 213.38
0%
8.88%NOK 239.35NOK 179.51n/a10
Jun ’25n/a
NOK 208.87
0%
8.41%NOK 236.28NOK 177.21n/a10
May ’25n/a
NOK 210.93
0%
8.05%NOK 239.49NOK 179.62n/a10
Apr ’25n/a
NOK 207.46
0%
9.29%NOK 239.63NOK 179.72n/a10
Mar ’25n/a
NOK 207.81
0%
9.76%NOK 240.94NOK 180.70n/a9
Feb ’25n/a
NOK 210.78
0%
11.93%NOK 255.36NOK 182.40n/a9
NOK 119.59
Fair Value
27.1% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/16 07:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/13 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SoftwareOne Holding AG è coperta da 18 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andreas WolfBerenberg
Ines MaoBNP Paribas
Ben Castillo-BernausBNP Paribas