Volue ASA

OB:VOLUE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 6.0b

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Volue Valutazione

VOLUE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VOLUE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VOLUE ( NOK41.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK83.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VOLUE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOLUE?

Metrica chiave: Poiché VOLUE è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per VOLUE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VOLUE per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di VOLUE su PS?
Rapporto PS3.8x
VenditeNOK 1.56b
Cap. di mercatoNOK 5.99b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VOLUE di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di VOLUE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.6x
LINK LINK Mobility Group Holding
1x11.2%NOK 6.6b
SMCRT SmartCraft
9.8x16.2%NOK 4.7b
PEXIP Pexip Holding
4.2x11.8%NOK 4.5b
ELABS Elliptic Laboratories
11.4x65.7%NOK 997.0m
VOLUE Volue
3.8x16.2%NOK 6.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VOLUE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 6.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VOLUE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del NO Software settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
QUEST Questback Group
0.3xn/aUS$4.30m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
VOLUE 3.8xMedia del settore 2.1xNo. of Companies2PS01.63.24.86.48+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: VOLUE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media del settore Norwegian Software ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VOLUE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VOLUE PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.8x
Rapporto equo PS 2.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VOLUE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VOLUE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
NOK 41.15
0%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Nov ’25NOK 41.70
NOK 41.15
-1.3%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Oct ’25NOK 41.65
NOK 41.15
-1.2%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Sep ’25NOK 41.40
NOK 41.15
-0.6%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Aug ’25NOK 40.95
NOK 41.20
+0.6%
2.9%NOK 42.40NOK 40.00n/a2
Jul ’25NOK 30.10
NOK 45.00
+49.5%
11.1%NOK 50.00NOK 40.00n/a2
Jun ’25NOK 33.60
NOK 45.00
+33.9%
11.1%NOK 50.00NOK 40.00n/a2
May ’25NOK 28.75
NOK 44.00
+53.0%
13.6%NOK 50.00NOK 38.00n/a2
Nov ’24NOK 18.80
NOK 28.50
+51.6%
5.3%NOK 30.00NOK 27.00NOK 41.702
Oct ’24NOK 21.75
NOK 31.00
+42.5%
12.9%NOK 35.00NOK 27.00NOK 41.652
Sep ’24NOK 23.05
NOK 31.00
+34.5%
12.9%NOK 35.00NOK 27.00NOK 41.402
Aug ’24NOK 21.50
NOK 29.00
+34.9%
20.7%NOK 35.00NOK 23.00NOK 40.952
Jul ’24NOK 18.06
NOK 29.00
+60.6%
20.7%NOK 35.00NOK 23.00NOK 30.102
Jun ’24NOK 17.18
NOK 29.00
+68.8%
20.7%NOK 35.00NOK 23.00NOK 33.602
Feb ’24NOK 30.55
NOK 42.50
+39.1%
5.9%NOK 45.00NOK 40.00NOK 22.052
Jan ’24NOK 28.15
NOK 42.50
+51.0%
5.9%NOK 45.00NOK 40.00NOK 21.252
Dec ’23NOK 32.30
NOK 42.50
+31.6%
5.9%NOK 45.00NOK 40.00NOK 19.042
Nov ’23NOK 28.35
NOK 47.50
+67.5%
5.3%NOK 50.00NOK 45.00NOK 18.802

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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0%

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RIVER

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7D

0%

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SMCRT

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7D

0.4%

1Y

32.9%