XXL Valutazione
XXL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XXL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XXL ( NOK10.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK167.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XXL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XXL?
Metrica chiave: Poiché XXL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XXL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.1x |
| Vendite | NOK 7.30b |
| Cap. di mercato | NOK 889.26m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -6.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XXL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
GYL Gyldendal | 0.4x | n/a | NOK 987.5m |
ELIMP Elektroimportøren | 0.4x | 8.86% | NOK 705.9m |
KOMPL Komplett | 0.1x | 7.53% | NOK 2.2b |
KID Kid | 1.6x | 7.83% | NOK 6.2b |
XXL XXL | 0.1x | 7.86% | NOK 889.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: XXL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XXL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 29 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 29 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: XXL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore Norwegian Specialty Retail ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XXL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: XXL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 10.16 | NOK 10.50 +3.35% | 4.76% | NOK 11.00 | NOK 10.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | NOK 10.40 | NOK 10.50 +0.96% | 4.76% | NOK 11.00 | NOK 10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NOK 51.00 | NOK 70.00 +37.25% | 7.14% | NOK 75.00 | NOK 65.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NOK 63.04 | NOK 77.50 +22.94% | 3.23% | NOK 80.00 | NOK 75.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NOK 74.00 | NOK 77.50 +4.73% | 3.23% | NOK 80.00 | NOK 75.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NOK 84.50 | NOK 77.50 -8.28% | 3.23% | NOK 80.00 | NOK 75.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NOK 81.60 | NOK 77.50 -5.02% | 3.23% | NOK 80.00 | NOK 75.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NOK 82.70 | NOK 60.00 -27.45% | 33.33% | NOK 80.00 | NOK 40.00 | NOK 10.27 | 2 |
| Feb ’25 | NOK 105.40 | NOK 90.00 -14.61% | 33.33% | NOK 120.00 | NOK 60.00 | NOK 12.80 | 2 |
| Jan ’25 | NOK 94.50 | NOK 85.00 -10.05% | 41.18% | NOK 120.00 | NOK 50.00 | NOK 11.00 | 2 |
| Dec ’24 | NOK 82.50 | NOK 85.00 +3.03% | 41.18% | NOK 120.00 | NOK 50.00 | NOK 8.36 | 2 |
| Nov ’24 | NOK 72.90 | NOK 85.00 +16.60% | 41.18% | NOK 120.00 | NOK 50.00 | NOK 51.00 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 178.00 | NOK 160.00 -10.11% | 28.41% | NOK 220.00 | NOK 110.00 | NOK 81.60 | 3 |
| Jun ’24 | NOK 215.00 | NOK 176.67 -17.83% | 17.50% | NOK 220.00 | NOK 150.00 | NOK 70.00 | 3 |
| May ’24 | NOK 219.00 | NOK 176.67 -19.33% | 17.50% | NOK 220.00 | NOK 150.00 | NOK 76.90 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 15:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
XXL ASA è coperta da 14 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ivar Lemmechen Gjul | Beringer Finance AB |
| Preben Rasch-Olsen | Carnegie Investment Bank AB |
| Simon William Irwin | Credit Suisse |