Kid Valutazione
KID è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KID se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KID ( NOK121.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK437.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KID viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KID?
Metrica chiave: Poiché KID è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KID su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.4x |
| Guadagni | NOK 342.87m |
| Cap. di mercato | NOK 4.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KID di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.8x | ||
EPR Europris | 12.6x | 14.0% | NOK 10.5b |
ELIMP Elektroimportøren | 27.2x | 39.9% | NOK 657.6m |
BGP Briscoe Group | 15.5x | 3.4% | NZ$1.1b |
2519 AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business | 7.8x | n/a | HK$4.5b |
KID Kid | 14.4x | 14.9% | NOK 4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KID ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KID's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KID ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KID's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KID ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.