Photocure Valutazione

PHO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PHO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PHO ( NOK50.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK366.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PHO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHO?

Metrica chiave: Poiché PHO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PHO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PHO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PHO su PE?
Rapporto PE	96.6x
Guadagni	NOK 14.16m
Cap. di mercato	NOK 1.37b

PHO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.1x
Valore d'impresa/EBITDA	18.8x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PHO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PHO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	50.9x
VISTN Vistin Pharma	17.9x	n/a	NOK 1.1b
NAVA Navamedic	22.6x	29.6%	NOK 443.3m
AZT ArcticZymes Technologies	146.3x	80.1%	NOK 677.2m
506260 Anuh Pharma	16.9x	n/a	₹10.0b
PHO Photocure	96.6x	94.9%	NOK 1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PHO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.6 x) rispetto alla media dei peer ( 50.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PHO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PHO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.6 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PHO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PHO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	96.6x
Rapporto equo PE	39.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PHO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PHO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	NOK 50.50	NOK 84.50 +67.3%	0.6%	NOK 85.00	NOK 84.00	n/a	2
Nov ’25	NOK 51.00	NOK 86.00 +68.6%	1.2%	NOK 87.00	NOK 85.00	n/a	2
Oct ’25	NOK 54.00	NOK 86.00 +59.3%	1.2%	NOK 87.00	NOK 85.00	n/a	2
Sep ’25	NOK 55.70	NOK 86.00 +54.4%	1.2%	NOK 87.00	NOK 85.00	n/a	2
Aug ’25	NOK 54.70	NOK 86.00 +57.2%	1.2%	NOK 87.00	NOK 85.00	n/a	2
Jul ’25	NOK 59.90	NOK 86.00 +43.6%	1.2%	NOK 87.00	NOK 85.00	n/a	2
Jun ’25	NOK 65.60	NOK 86.00 +31.1%	1.2%	NOK 87.00	NOK 85.00	n/a	2
May ’25	NOK 55.30	NOK 86.00 +55.5%	1.2%	NOK 87.00	NOK 85.00	n/a	2
Apr ’25	NOK 55.00	NOK 86.00 +56.4%	1.2%	NOK 87.00	NOK 85.00	n/a	2
Mar ’25	NOK 57.70	NOK 86.00 +49.0%	1.2%	NOK 87.00	NOK 85.00	n/a	2
Feb ’25	NOK 65.40	NOK 92.50 +41.4%	2.7%	NOK 95.00	NOK 90.00	n/a	2
Jan ’25	NOK 67.40	NOK 92.50 +37.2%	2.7%	NOK 95.00	NOK 90.00	n/a	2
Dec ’24	NOK 53.10	NOK 92.50 +74.2%	2.7%	NOK 95.00	NOK 90.00	n/a	2
Nov ’24	NOK 55.90	NOK 95.00 +69.9%	5.3%	NOK 100.00	NOK 90.00	NOK 51.00	2
Oct ’24	NOK 53.80	NOK 90.00 +67.3%	11.1%	NOK 100.00	NOK 80.00	NOK 54.00	2
Sep ’24	NOK 46.20	NOK 90.00 +94.8%	11.1%	NOK 100.00	NOK 80.00	NOK 55.70	2
Aug ’24	NOK 48.50	NOK 100.00 +106.2%	10.0%	NOK 110.00	NOK 90.00	NOK 54.70	2
Jul ’24	NOK 46.70	NOK 102.50 +119.5%	12.2%	NOK 115.00	NOK 90.00	NOK 59.90	2
Jun ’24	NOK 50.80	NOK 102.50 +101.8%	12.2%	NOK 115.00	NOK 90.00	NOK 65.60	2
May ’24	NOK 53.40	NOK 102.50 +91.9%	12.2%	NOK 115.00	NOK 90.00	NOK 55.30	2
Apr ’24	NOK 60.45	NOK 105.00 +73.7%	14.3%	NOK 120.00	NOK 90.00	NOK 55.00	2
Mar ’24	NOK 82.05	NOK 105.00 +28.0%	14.3%	NOK 120.00	NOK 90.00	NOK 57.70	2
Feb ’24	NOK 108.60	NOK 125.00 +15.1%	12.0%	NOK 140.00	NOK 110.00	NOK 65.40	2
Jan ’24	NOK 106.80	NOK 125.00 +17.0%	12.0%	NOK 140.00	NOK 110.00	NOK 67.40	2
Dec ’23	NOK 100.40	NOK 125.00 +24.5%	12.0%	NOK 140.00	NOK 110.00	NOK 53.10	2
Nov ’23	NOK 92.70	NOK 130.00 +40.2%	7.7%	NOK 140.00	NOK 120.00	NOK 55.90	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.