Navamedic Valutazione

NAVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NAVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NAVA ( NOK23.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK119.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NAVA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NAVA?

Metrica chiave: Poiché NAVA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NAVA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NAVA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NAVA su PE?
Rapporto PE	21.4x
Guadagni	NOK 19.62m
Cap. di mercato	NOK 420.37m

NAVA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1x
Valore d'impresa/EBITDA	9.1x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NAVA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NAVA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	70.7x
VISTN Vistin Pharma	17.3x	n/a	NOK 1.1b
PHO Photocure	99.5x	94.2%	NOK 1.4b
AZT ArcticZymes Technologies	147.7x	73.8%	NOK 683.3m
539730 Fredun Pharmaceuticals	18.4x	n/a	₹3.3b
NAVA Navamedic	21.4x	29.6%	NOK 420.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NAVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 70.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NAVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NAVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NAVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NAVA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	21.4x
Rapporto equo PE	12.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NAVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NAVA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	NOK 23.80	NOK 37.00 +55.5%	2.7%	NOK 38.00	NOK 36.00	n/a	2
Nov ’25	NOK 25.00	NOK 45.50 +82.0%	1.1%	NOK 46.00	NOK 45.00	n/a	2
Oct ’25	NOK 30.10	NOK 45.50 +51.2%	1.1%	NOK 46.00	NOK 45.00	n/a	2
Sep ’25	NOK 29.10	NOK 45.50 +56.4%	1.1%	NOK 46.00	NOK 45.00	n/a	2
Aug ’25	NOK 32.00	NOK 46.50 +45.3%	1.1%	NOK 47.00	NOK 46.00	n/a	2
Jul ’25	NOK 33.00	NOK 46.50 +40.9%	1.1%	NOK 47.00	NOK 46.00	n/a	2
Jun ’25	NOK 33.90	NOK 49.00 +44.5%	6.1%	NOK 52.00	NOK 46.00	n/a	2
May ’25	NOK 32.40	NOK 49.00 +51.2%	6.1%	NOK 52.00	NOK 46.00	n/a	2
Apr ’25	NOK 35.60	NOK 51.00 +43.3%	2.0%	NOK 52.00	NOK 50.00	n/a	2
Mar ’25	NOK 37.00	NOK 49.00 +32.4%	2.0%	NOK 50.00	NOK 48.00	n/a	2
Feb ’25	NOK 38.50	NOK 49.00 +27.3%	2.0%	NOK 50.00	NOK 48.00	n/a	2
Jan ’25	NOK 36.70	NOK 49.00 +33.5%	2.0%	NOK 50.00	NOK 48.00	n/a	2
Dec ’24	NOK 38.50	NOK 49.00 +27.3%	2.0%	NOK 50.00	NOK 48.00	n/a	2
Nov ’24	NOK 38.90	NOK 47.00 +20.8%	6.4%	NOK 50.00	NOK 44.00	NOK 25.00	2
Oct ’24	NOK 39.30	NOK 47.00 +19.6%	6.4%	NOK 50.00	NOK 44.00	NOK 30.10	2
Sep ’24	NOK 32.00	NOK 47.00 +46.9%	6.4%	NOK 50.00	NOK 44.00	NOK 29.10	2
Aug ’24	NOK 36.80	NOK 50.50 +37.2%	5.0%	NOK 53.00	NOK 48.00	NOK 32.00	2
Jul ’24	NOK 38.50	NOK 49.00 +27.3%	8.2%	NOK 53.00	NOK 45.00	NOK 33.00	2
Jun ’24	NOK 37.90	NOK 49.00 +29.3%	8.2%	NOK 53.00	NOK 45.00	NOK 33.90	2
May ’24	NOK 36.40	NOK 50.00 +37.4%	10.0%	NOK 55.00	NOK 45.00	NOK 32.40	2
Apr ’24	NOK 40.10	NOK 50.00 +24.7%	10.0%	NOK 55.00	NOK 45.00	NOK 35.60	2
Mar ’24	NOK 36.50	NOK 50.00 +37.0%	10.0%	NOK 55.00	NOK 45.00	NOK 37.00	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.