ArcticZymes Technologies Valutazione
AZT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZT ( NOK13.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK37.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZT?
Metrica chiave: Poiché AZT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AZT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 147.7x |
| Guadagni | NOK 4.63m |
| Cap. di mercato | NOK 683.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 599.4x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.2x | ||
CRNA Circio Holding | 2.6x | 61.2% | NOK 24.5m |
VISTN Vistin Pharma | 17.3x | n/a | NOK 1.1b |
PHO Photocure | 99.5x | 94.2% | NOK 1.4b |
NAVA Navamedic | 21.4x | 29.6% | NOK 420.4m |
AZT ArcticZymes Technologies | 147.7x | 73.8% | NOK 683.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 147.7 x) rispetto alla media dei peer ( 35.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AZT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 147.7 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 147.7x |
| Rapporto equo PE | 26.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AZT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 147.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 13.38 | NOK 16.00 +19.6% | 6.3% | NOK 17.00 | NOK 15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NOK 17.00 | NOK 24.50 +44.1% | 6.1% | NOK 26.00 | NOK 23.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NOK 18.98 | NOK 24.50 +29.1% | 6.1% | NOK 26.00 | NOK 23.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NOK 25.95 | NOK 27.50 +6.0% | 9.1% | NOK 30.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NOK 25.05 | NOK 27.50 +9.8% | 9.1% | NOK 30.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 25.60 | NOK 27.50 +7.4% | 9.1% | NOK 30.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.