ArcticZymes Technologies Valutazione
AZT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZT ( NOK13.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK36.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZT?
Metrica chiave: Poiché AZT è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AZT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.3x |
| Vendite | NOK 110.76m |
| Cap. di mercato | NOK 693.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 613x |
| Rapporto PEG | 2x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
HBC Hofseth BioCare | 2.6x | n/a | NOK 637.2m |
LYTIX Lytix Biopharma | 25.8x | 137.9% | NOK 277.8m |
NYKD Nykode Therapeutics | 19.5x | 21.8% | NOK 976.4m |
PCIB PCI Biotech Holding | 8.8x | n/a | NOK 53.0m |
AZT ArcticZymes Technologies | 6.3x | 14.2% | NOK 695.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AZT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 38 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 38 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: AZT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.3 x) rispetto alla media del settore Norwegian Biotechs ( 8.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.3x |
| Rapporto equo PS | 2.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AZT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 13.62 | NOK 16.00 +17.5% | 6.3% | NOK 17.00 | NOK 15.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | NOK 12.74 | NOK 16.00 +25.6% | 6.3% | NOK 17.00 | NOK 15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NOK 17.00 | NOK 24.50 +44.1% | 6.1% | NOK 26.00 | NOK 23.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NOK 18.98 | NOK 24.50 +29.1% | 6.1% | NOK 26.00 | NOK 23.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NOK 25.95 | NOK 27.50 +6.0% | 9.1% | NOK 30.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NOK 25.05 | NOK 27.50 +9.8% | 9.1% | NOK 30.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 25.60 | NOK 27.50 +7.4% | 9.1% | NOK 30.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 18:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ArcticZymes Technologies ASA è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans Bohn | Beringer Finance AB |
| Mikkel Nyholt-Smedseng | Carnegie Investment Bank AB |
| Espen Jørgensen | DNB Markets |