Circio Holding Valutazione
CRNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRNA ( NOK0.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK31.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRNA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRNA?
Metrica chiave: Poiché CRNA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRNA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.5x |
| Guadagni | NOK 9.50m |
| Cap. di mercato | NOK 32.90m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 528.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.3x |
| Rapporto PEG | 0.06x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRNA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57x | ||
AZT ArcticZymes Technologies | 147.9x | 73.8% | NOK 684.4m |
NSB NeuroScientific Biopharmaceuticals | 15.2x | n/a | AU$4.9m |
532041 Hindustan Bio Sciences | 42.1x | n/a | ₹110.3m |
NAVA Navamedic | 22.9x | 29.6% | NOK 448.6m |
CRNA Circio Holding | 3.5x | 61.2% | NOK 32.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 57 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRNA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRNA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.5x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 0.72 | NOK 2.00 +176.2% | 50.0% | NOK 3.00 | NOK 1.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | NOK 0.74 | NOK 2.00 +170.3% | 50.0% | NOK 3.00 | NOK 1.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NOK 1.16 | NOK 2.00 +73.2% | 50.0% | NOK 3.00 | NOK 1.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NOK 0.70 | NOK 2.00 +184.1% | 50.0% | NOK 3.00 | NOK 1.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NOK 1.30 | NOK 3.00 +130.8% | 66.7% | NOK 5.00 | NOK 1.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NOK 2.33 | NOK 3.00 +28.8% | 66.7% | NOK 5.00 | NOK 1.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NOK 2.46 | NOK 12.00 +387.8% | 91.7% | NOK 23.00 | NOK 1.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 3.06 | NOK 12.00 +292.2% | 91.7% | NOK 23.00 | NOK 1.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NOK 2.50 | NOK 48.00 +1,820.0% | 107.7% | NOK 120.00 | NOK 1.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 6.00 | NOK 48.00 +700.0% | 107.7% | NOK 120.00 | NOK 1.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 6.40 | NOK 70.50 +1,001.6% | 70.2% | NOK 120.00 | NOK 21.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NOK 6.78 | NOK 70.50 +940.0% | 70.2% | NOK 120.00 | NOK 21.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NOK 7.20 | NOK 57.00 +691.7% | 78.4% | NOK 120.00 | NOK 21.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NOK 6.75 | NOK 57.00 +744.4% | 78.4% | NOK 120.00 | NOK 21.00 | NOK 0.74 | 3 |
| Nov ’24 | NOK 6.23 | NOK 57.00 +815.1% | 78.4% | NOK 120.00 | NOK 21.00 | NOK 1.16 | 3 |
| Oct ’24 | NOK 10.80 | NOK 75.00 +594.4% | 60.0% | NOK 120.00 | NOK 30.00 | NOK 0.70 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 15.30 | NOK 75.00 +390.2% | 60.0% | NOK 120.00 | NOK 30.00 | NOK 1.30 | 2 |
| Aug ’24 | NOK 17.40 | NOK 75.00 +331.0% | 60.0% | NOK 120.00 | NOK 30.00 | NOK 2.33 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 17.10 | NOK 75.00 +338.6% | 60.0% | NOK 120.00 | NOK 30.00 | NOK 2.46 | 2 |
| Jun ’24 | NOK 14.07 | NOK 99.00 +603.6% | 21.2% | NOK 120.00 | NOK 78.00 | NOK 3.06 | 2 |
| May ’24 | NOK 18.30 | NOK 99.00 +441.0% | 21.2% | NOK 120.00 | NOK 78.00 | NOK 2.50 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 21.81 | NOK 99.00 +353.9% | 21.2% | NOK 120.00 | NOK 78.00 | NOK 6.00 | 2 |
| Mar ’24 | NOK 24.30 | NOK 99.00 +307.4% | 21.2% | NOK 120.00 | NOK 78.00 | NOK 6.40 | 2 |
| Feb ’24 | NOK 29.70 | NOK 99.00 +233.3% | 21.2% | NOK 120.00 | NOK 78.00 | NOK 6.78 | 2 |
| Jan ’24 | NOK 32.88 | NOK 99.00 +201.1% | 21.2% | NOK 120.00 | NOK 78.00 | NOK 7.20 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 35.40 | NOK 99.00 +179.7% | 21.2% | NOK 120.00 | NOK 78.00 | NOK 6.75 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 03:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Circio Holding ASA è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Arvid Necander | Carnegie Investment Bank AB |
| Geir Holom | DNB Markets |
| Jonas Peciulis | Edison Investment Research |