Circio Holding Valutazione
CRNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRNA ( NOK0.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK38.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRNA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRNA?
Metrica chiave: Poiché CRNA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRNA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.6x |
| Guadagni | NOK 9.50m |
| Cap. di mercato | NOK 24.52m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 460.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.1x |
| Rapporto PEG | 0.04x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRNA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.1x | ||
AZT ArcticZymes Technologies | 147.7x | 73.8% | NOK 683.3m |
532041 Hindustan Bio Sciences | 39.3x | n/a | ₹102.8m |
NSB NeuroScientific Biopharmaceuticals | 16.1x | n/a | AU$5.4m |
NAVA Navamedic | 21.4x | 29.6% | NOK 420.4m |
CRNA Circio Holding | 2.6x | 61.2% | NOK 24.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 56.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRNA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRNA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.6x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 0.73 | NOK 2.00 +174.7% | 50.0% | NOK 3.00 | NOK 1.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NOK 1.16 | NOK 2.00 +73.2% | 50.0% | NOK 3.00 | NOK 1.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NOK 0.70 | NOK 2.00 +184.1% | 50.0% | NOK 3.00 | NOK 1.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NOK 1.30 | NOK 3.00 +130.8% | 66.7% | NOK 5.00 | NOK 1.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NOK 2.33 | NOK 3.00 +28.8% | 66.7% | NOK 5.00 | NOK 1.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NOK 2.46 | NOK 12.00 +387.8% | 91.7% | NOK 23.00 | NOK 1.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 3.06 | NOK 12.00 +292.2% | 91.7% | NOK 23.00 | NOK 1.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NOK 2.50 | NOK 48.00 +1,820.0% | 107.7% | NOK 120.00 | NOK 1.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 6.00 | NOK 48.00 +700.0% | 107.7% | NOK 120.00 | NOK 1.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 6.40 | NOK 70.50 +1,001.6% | 70.2% | NOK 120.00 | NOK 21.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NOK 6.78 | NOK 70.50 +940.0% | 70.2% | NOK 120.00 | NOK 21.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NOK 7.20 | NOK 57.00 +691.7% | 78.4% | NOK 120.00 | NOK 21.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NOK 6.75 | NOK 57.00 +744.4% | 78.4% | NOK 120.00 | NOK 21.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NOK 6.23 | NOK 57.00 +815.1% | 78.4% | NOK 120.00 | NOK 21.00 | NOK 1.16 | 3 |
| Oct ’24 | NOK 10.80 | NOK 75.00 +594.4% | 60.0% | NOK 120.00 | NOK 30.00 | NOK 0.70 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 15.30 | NOK 75.00 +390.2% | 60.0% | NOK 120.00 | NOK 30.00 | NOK 1.30 | 2 |
| Aug ’24 | NOK 17.40 | NOK 75.00 +331.0% | 60.0% | NOK 120.00 | NOK 30.00 | NOK 2.33 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 17.10 | NOK 75.00 +338.6% | 60.0% | NOK 120.00 | NOK 30.00 | NOK 2.46 | 2 |
| Jun ’24 | NOK 14.07 | NOK 99.00 +603.6% | 21.2% | NOK 120.00 | NOK 78.00 | NOK 3.06 | 2 |
| May ’24 | NOK 18.30 | NOK 99.00 +441.0% | 21.2% | NOK 120.00 | NOK 78.00 | NOK 2.50 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 21.81 | NOK 99.00 +353.9% | 21.2% | NOK 120.00 | NOK 78.00 | NOK 6.00 | 2 |
| Mar ’24 | NOK 24.30 | NOK 99.00 +307.4% | 21.2% | NOK 120.00 | NOK 78.00 | NOK 6.40 | 2 |
| Feb ’24 | NOK 29.70 | NOK 99.00 +233.3% | 21.2% | NOK 120.00 | NOK 78.00 | NOK 6.78 | 2 |
| Jan ’24 | NOK 32.88 | NOK 99.00 +201.1% | 21.2% | NOK 120.00 | NOK 78.00 | NOK 7.20 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 35.40 | NOK 99.00 +179.7% | 21.2% | NOK 120.00 | NOK 78.00 | NOK 6.75 | 2 |
| Nov ’23 | NOK 33.00 | NOK 99.00 +200.0% | 21.2% | NOK 120.00 | NOK 78.00 | NOK 6.23 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.